Сравнение CARR vs ROAD

Тикер 1

Тикер 2

CARR27

13ROAD

Carrier Global Corporation (CARR) и Construction Partners, Inc. (ROAD) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CARR крупнее в 8.2× (51,65 млрд $ vs 6,30 млрд $). CARR торгуется с P/E 40.26, тогда как ROAD — с P/E 49.54. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует ROAD (13.68% vs 9.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CARR — 6.03%, у ROAD — 3.90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CARR выплачивает дивиденды с доходностью 1.46% годовых, тогда как ROAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CARR набирает 39 из 100 по техническому скорингу, ROAD — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CARR уверенно лидирует со счётом 27:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Carrier Global Corporation

CARRNYSE

62,18 $-1,41 $ (-2,22%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 51,65 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Construction Partners, Inc.

ROADNASDAQ

111,41 $-1,11 $ (-0,99%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,30 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CARRROAD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CARR — P/E 40.26 vs 49.54 у ROAD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ROAD оценён ниже: 1.95 против 2.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CARR — 3.95, у ROAD — 6.42. EV/EBITDA ROAD — 18.33, у CARR — 20.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROAD — 13.68%, у CARR — 9.34%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CARR удерживает чистую маржу на уровне 6.03%, опережая ROAD (3.90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CARR — 0.93, у ROAD — 1.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CARRROAD

Показатель	CARR	ROAD
Мультипликаторы оценки
P/E	40.26	49.54
P/B	3.95	6.42
P/S	2.42	1.95
PEG	-0.53	0.01
EV/EBITDA	20.34	18.33
Рентабельность
ROE	9.34%	13.68%
ROA	3.55%	3.69%
Валовая маржа	24.83%	15.74%
Операц. маржа	8.14%	8.58%
Чистая маржа	6.03%	3.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.93	1.88
Текущая ликв.	1.05	1.53
Быстрая ликв.	0.75	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.46%	0.00%
Коэфф. выплат	58.76%	0.00%
EPS	$1.58	$2.27
Балансовая стоим.	$16.53	$17.51

Технический анализ

Техническая картина в пользу CARR: скоринг 39/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CARR — 46.2, ROAD — 41.0. Обе акции находятся в одной зоне. CARR торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как ROAD ниже этой средней (-5.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CARR выше SMA 200 (+4.5%), ROAD — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу CARR. ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), ROAD — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CARR — 1.28, ROAD — 1.67. ROAD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARRROAD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CARR	ROAD
Осцилляторы
RSI (14)	46.23	41.04
Stochastic %K	14.08	8.38
CCI (20)	-88.41	-121.78
MFI	25.38	50.43
Williams %R	-85.92	-91.62
MACD гистограмма	-0.63	-2.46
Momentum (10)	-5.04	-22.43
Тренд
ADX	16.99	19.01
Цена vs EMA 9	-2.78%	-6.80%
Цена vs EMA 20	-2.75%	-8.54%
Цена vs SMA 50	+1.94%	-5.74%
Цена vs SMA 200	+4.45%	-5.31%
Объём
CMF	-0.09	-0.30
Volume Ratio	180.20	114.76
Волатильность и статистика
Beta	1.28	1.67
ATR %	3.72%	6.11%
Sharpe (1г)	-0.41	0.34
RS Rating	24.00	51.00
52w от хая	-23.32	-26.22
BB ширина	13.86	25.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CARR генерирует 21,75 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, ROAD — 101,77 млн $. CARR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CARR — 1,70 млрд $, ROAD — 153,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CARR	ROAD
Выручка	21,75 млрд $	2,81 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	101,77 млн $
EPS (TTM)	$1.74	$1.85
Операц. Cash Flow	2,09 млрд $	291,30 млн $
Free Cash Flow	1,70 млрд $	153,37 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CARR обеспечивает 1.46% годовой доходности, ROAD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CARR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.

Показатель	CARR	ROAD
Див. доходность	1.46%	—
Годовые дивиденды	$0.48	—
Коэфф. выплат	58.76%	—
Лет выплат	7.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.21%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CARR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.30%), ROAD — в августе (+12.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CARR — сентябрь (-2.71%), ROAD — декабрь (-4.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +36.93% против +33.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CARR

+1.4

-0.5

+7.7

+2.8

+5.7

+3.8

+11.3

+2.3

-2.7

-0.8

+5.0

-2.0

ROAD

+2.7

+1.2

+0.3

+3.3

+3.8

+2.1

+3.1

+12.6

+1.8

+3.7

+6.8

-4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Construction Partners, Inc.?

Мультипликатор P/E у Carrier Global Corporation ниже (40.26 vs 49.54), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CARR или ROAD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CARR — 9.34%, ROAD — 13.68%. Преимущество у ROAD.

Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Construction Partners, Inc.?

Carrier Global Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.46%. Construction Partners, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Construction Partners, Inc.?

Выручка CARR за TTM — 21,75 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. CARR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CARR или ROAD?

Чистая маржа CARR — 6.03%, ROAD — 3.90%. CARR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CARR или ROAD?

Технический скоринг: CARR — 39/100, ROAD — 23/100. CARR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CARR или ROAD?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу CARR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией