Сравнение CARR vs PWR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CARR оценён рынком дешевле: 40.26 против 95.31 у PWR (разница составляет 57.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CARR: 2.42 vs 3.55 у PWR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CARR дешевле: 3.95 против 11.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CARR оценён ниже: 20.34 vs 44.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PWR составляет 13.03%, что превышает показатель CARR (9.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CARR впереди: 6.03% против 3.72% у PWR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARR — 0.93, PWR — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CARR | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.26 | 95.31 | |
| P/B | 3.95 | 11.76 | |
| P/S | 2.42 | 3.55 | |
| PEG | -0.53 | 5.61 | |
| EV/EBITDA | 20.34 | 44.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.34% | 13.03% | |
| ROA | 3.55% | 4.33% | |
| Валовая маржа | 24.83% | 13.59% | |
| Операц. маржа | 8.14% | 5.76% | |
| Чистая маржа | 6.03% | 3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.93 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.46% | 0.06% | |
| Коэфф. выплат | 58.76% | 5.57% | |
| EPS | $1.58 | $7.45 | |
| Балансовая стоим. | $16.53 | $61.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PWR сильнее: 60/100 против 39/100 у CARR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CARR составляет 46.2 (нейтральная зона), у PWR — 52.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CARR на 1.9%, PWR на 12.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), PWR — 40.9 (выраженный тренд). PWR демонстрирует выраженный тренд, а CARR — нет. CARR менее волатилен — бета 1.28 против 1.36 у PWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARR | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.23 | 52.71 | |
| Stochastic %K | 14.08 | 19.54 | |
| CCI (20) | -88.41 | -7.18 | |
| MFI | 25.38 | 53.66 | |
| Williams %R | -85.92 | -80.46 | |
| MACD гистограмма | -0.63 | -9.37 | |
| Momentum (10) | -5.04 | -75.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 40.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.78% | -3.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.75% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.94% | +12.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.45% | +45.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.22 | |
| Volume Ratio | 180.20 | 105.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 1.36 | |
| ATR % | 3.72% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 2.08 | |
| RS Rating | 24.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -23.32 | -9.99 | |
| BB ширина | 13.86 | 31.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CARR — 21,75 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, PWR — 1,03 млрд $. CARR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARR генерирует 1,70 млрд $, PWR — 1,62 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CARR | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,75 млрд $ | 28,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 1,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.74 | $6.87 | |
| Операц. Cash Flow | 2,09 млрд $ | 2,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,70 млрд $ | 1,62 млрд $ |
Дивиденды
CARR и PWR — дивидендные акции. Доходность: CARR — 1.46%, PWR — 0.06%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CARR платит дивиденды 7 лет подряд, PWR — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CARR — 58.76%, PWR — 5.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CARR | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.46% | 0.06% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $0.22 | |
| Коэфф. выплат | 58.76% | 5.57% | |
| Лет выплат | 7.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.21% | 4.10% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CARR приходится на июле (+11.30%), а PWR — на апреле (+5.89%). Слабые месяцы: для CARR — сентябрь (-2.71%), для PWR — декабрь (-1.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +33.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Quanta Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — CARR или PWR?
Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Quanta Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Quanta Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — CARR или PWR?
Какая акция лучше по технике — CARR или PWR?
Что лучше купить — CARR или PWR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией