ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CARR vs PRIM

Тикер 1
Тикер 2
CARR26
19PRIM
Carrier Global Corporation (CARR) и Primoris Services Corporation (PRIM) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CARR крупнее в 8.6× (51,65 млрд $ vs 5,97 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PRIM с P/E 23.26 (у CARR — 40.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE PRIM — 15.21%, у CARR — 9.34%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CARR удерживает чистую маржу на уровне 6.03%, опережая PRIM (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность CARR составляет 1.46%, у PRIM — 0.30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CARR набирает 39 из 100 по техническому скорингу, PRIM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. CARR побеждает по числу метрик: 26 против 19 у PRIM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CARR
Carrier Global Corporation
CARRNYSE
62,18 $-1,41 $ (-2,22%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 51,65 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
3.6
Качество
4.6
Рост
3.1
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
PRIM
Primoris Services Corporation
PRIMNYSE
110,05 $+3,36 $ (+3,15%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 5,97 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
6.4
Качество
5.6
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

CARRPRIM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PRIM выглядит привлекательнее: 23.26 против 40.26. Премия к оценке CARR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) PRIM оценён ниже: 0.77 против 2.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PRIM — 13.64, у CARR — 20.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PRIM (15.21% vs 9.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CARR — 6.03%, у PRIM — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CARR — 0.93, у PRIM — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CARRPRIM
ПоказательCARRPRIMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E40.2623.26
P/B3.953.43
P/S2.420.77
PEG-0.531.17
EV/EBITDA20.3413.64
Рентабельность
ROE9.34%15.21%
ROA3.55%5.89%
Валовая маржа24.83%10.38%
Операц. маржа8.14%4.96%
Чистая маржа6.03%3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.930.55
Текущая ликв.1.051.28
Быстрая ликв.0.751.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.46%0.30%
Коэфф. выплат58.76%6.97%
EPS$1.58$4.59
Балансовая стоим.$16.53$31.13

Технический анализ

Техническая картина в пользу CARR: скоринг 39/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CARR — 46.2, PRIM — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. CARR торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как PRIM ниже этой средней (-24.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CARR выше SMA 200 (+4.5%), PRIM — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу CARR. ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), PRIM — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CARR — 1.28, PRIM — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARRPRIM
Общая оценка
39
29
Осцилляторы
44
48
Тренд
57
31
Объём
34
31
Волатильность
40
48
ИндикаторCARRPRIMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.2335.47
Stochastic %K14.088.00
CCI (20)-88.41-66.65
MFI25.3840.87
Williams %R-85.92-92.00
MACD гистограмма-0.63-3.99
Momentum (10)-5.045.46
Тренд
ADX16.9930.99
Цена vs EMA 9-2.78%-4.56%
Цена vs EMA 20-2.75%-15.32%
Цена vs SMA 50+1.94%-24.62%
Цена vs SMA 200+4.45%-19.22%
Объём
CMF-0.09-0.19
Volume Ratio180.2037.74
Волатильность и статистика
Beta1.281.40
ATR %3.72%9.51%
Sharpe (1г)-0.410.89
RS Rating24.0076.00
52w от хая-23.32-46.45
BB ширина13.8699.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CARR генерирует 21,75 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, PRIM — 274,90 млн $. CARR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CARR — 1,70 млрд $, PRIM — 340,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCARRPRIMЛидер
Выручка21,75 млрд $7,57 млрд $
Чистая прибыль1,48 млрд $274,90 млн $
EPS (TTM)$1.74$5.09
Операц. Cash Flow2,09 млрд $470,40 млн $
Free Cash Flow1,70 млрд $340,50 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CARR платит 1.46%, PRIM — 0.30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CARR — 7 лет, PRIM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CARR — 58.76%, PRIM — 6.97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCARRPRIMЛидер
Див. доходность1.46%0.30%
Годовые дивиденды$0.48$0.16
Коэфф. выплат58.76%6.97%
Лет выплат7.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-1.21%-7.79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CARR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.30%), PRIM — в ноябре (+6.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CARR — сентябрь (-2.71%), PRIM — март (-5.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +23.12%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CARR
+1.4
-0.5
+7.7
+2.8
+5.7
+3.8
+11.3
+2.3
-2.7
-0.8
+5.0
-2.0
PRIM
+3.5
+2.7
-5.2
+2.1
+2.8
+0.7
+3.1
+4.3
+0.3
+2.9
+6.3
-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Primoris Services Corporation?
Мультипликатор P/E у Primoris Services Corporation ниже (23.26 vs 40.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CARR или PRIM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CARR — 9.34%, PRIM — 15.21%. Преимущество у PRIM.
Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Primoris Services Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CARR — 1.46%, PRIM — 0.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Primoris Services Corporation?
Выручка CARR за TTM — 21,75 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. CARR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CARR или PRIM?
Чистая маржа CARR — 6.03%, PRIM — 3.31%. CARR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CARR или PRIM?
Технический скоринг: CARR — 39/100, PRIM — 29/100. CARR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CARR или PRIM?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:19 в пользу CARR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией