Сравнение CARR vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OC (P/E -17.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CARR показывает P/E 40.26. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) OC дешевле: 0.93 против 2.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OC — 2.50, у CARR — 3.95. EV/EBITDA OC — 18.29, у CARR — 20.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OC отрицательный (-12.50%), что говорит об убыточности. CARR генерирует прибыль с ROE 9.34%. По этому критерию преимущество однозначно. OC убыточен — чистая маржа -5.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CARR — 0.93, у OC — 1.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CARR | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.26 | -17.07 | |
| P/B | 3.95 | 2.50 | |
| P/S | 2.42 | 0.93 | |
| PEG | -0.53 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 20.34 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.34% | -12.50% | |
| ROA | 3.55% | -4.07% | |
| Валовая маржа | 24.83% | 26.98% | |
| Операц. маржа | 8.14% | 7.07% | |
| Чистая маржа | 6.03% | -5.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.93 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.46% | 2.61% | |
| Коэфф. выплат | 58.76% | -44.28% | |
| EPS | $1.58 | $-6.65 | |
| Балансовая стоим. | $16.53 | $45.92 | |
Технический анализ
CARR набирает 39 из 100 по техническому скорингу, OC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CARR — 46.2 (нейтральная зона), OC — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CARR торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как OC ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CARR выше SMA 200 (+4.5%), OC — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу CARR. ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), OC — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CARR стабильнее (1.28 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) OC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARR | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.23 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 14.08 | 29.00 | |
| CCI (20) | -88.41 | -163.80 | |
| MFI | 25.38 | 36.58 | |
| Williams %R | -85.92 | -71.00 | |
| MACD гистограмма | -0.63 | -1.57 | |
| Momentum (10) | -5.04 | -9.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 20.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.78% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.75% | -3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.94% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.45% | -8.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 180.20 | 105.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 1.45 | |
| ATR % | 3.72% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | -0.56 | |
| RS Rating | 24.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -23.32 | -28.85 | |
| BB ширина | 13.86 | 15.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CARR — 21,75 млрд $, OC — 10,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CARR зарабатывает 1,48 млрд $, а OC фиксирует убыток (-522 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CARR — 1,70 млрд $, OC — 962 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CARR | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,75 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | -522 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.74 | $-6.26 | |
| Операц. Cash Flow | 2,09 млрд $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,70 млрд $ | 962 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CARR — 1.46%, OC — 2.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CARR — 7 лет, OC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CARR | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.46% | 2.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | 58.76% | -44.28% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.21% | 8.72% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CARR — июле (+11.30%), для OC — ноябре (+5.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CARR — сентябрь (-2.71%), OC — февраль (-3.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — CARR или OC?
Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — CARR или OC?
Что лучше купить — CARR или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией