Сравнение CARR vs MTZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CARR торгуется с P/E 40.26, тогда как MTZ — с P/E 65.28. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) MTZ дешевле: 1.99 против 2.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CARR дешевле: 3.95 против 9.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CARR оценён ниже: 20.34 vs 29.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MTZ составляет 14.53%, что превышает показатель CARR (9.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CARR впереди: 6.03% против 3.00% у MTZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARR — 0.93, MTZ — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CARR | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.26 | 65.28 | |
| P/B | 3.95 | 9.05 | |
| P/S | 2.42 | 1.99 | |
| PEG | -0.53 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 20.34 | 29.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.34% | 14.53% | |
| ROA | 3.55% | 4.39% | |
| Валовая маржа | 24.83% | 11.30% | |
| Операц. маржа | 8.14% | 5.65% | |
| Чистая маржа | 6.03% | 3.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.93 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.46% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 58.76% | 0.00% | |
| EPS | $1.58 | $5.89 | |
| Балансовая стоим. | $16.53 | $44.00 | |
Технический анализ
MTZ набирает 46 из 100 по техническому скорингу, CARR — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CARR — 46.2 (нейтральная зона), MTZ — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CARR на 1.9%, MTZ на 6.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), MTZ — 31.3 (выраженный тренд). MTZ демонстрирует выраженный тренд, а CARR — нет. По бете CARR стабильнее (1.28 vs 1.71). Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARR | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.23 | 46.95 | |
| Stochastic %K | 14.08 | 20.95 | |
| CCI (20) | -88.41 | -59.09 | |
| MFI | 25.38 | 47.22 | |
| Williams %R | -85.92 | -79.05 | |
| MACD гистограмма | -0.63 | -6.97 | |
| Momentum (10) | -5.04 | -49.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 31.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.78% | -4.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.75% | -3.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.94% | +6.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.45% | +51.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 180.20 | 71.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 1.71 | |
| ATR % | 3.72% | 4.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 2.40 | |
| RS Rating | 24.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -23.32 | -12.96 | |
| BB ширина | 13.86 | 21.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CARR — 21,75 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, MTZ — 399,04 млн $. CARR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARR генерирует 1,70 млрд $, MTZ — 285,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CARR | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,75 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 399,04 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.74 | $5.12 | |
| Операц. Cash Flow | 2,09 млрд $ | 545,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,70 млрд $ | 285,73 млн $ |
Дивиденды
CARR выплачивает дивиденды с доходностью 1.46% годовых, тогда как MTZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CARR платит дивиденды 7 лет подряд, MTZ — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CARR | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.46% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | 58.76% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.21% | 10.76% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CARR — июле (+11.30%), для MTZ — ноябре (+10.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CARR — сентябрь (-2.71%), для MTZ — март (-0.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +35.04% против +33.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или MasTec, Inc.?
У кого выше рентабельность — CARR или MTZ?
Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и MasTec, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или MasTec, Inc.?
У кого выше маржинальность — CARR или MTZ?
Какая акция лучше по технике — CARR или MTZ?
Что лучше купить — CARR или MTZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией