Сравнение CARR vs MTZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MTZ торгуется с P/E 40,73, тогда как CARR — с P/E 44,01. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MTZ дешевле: 1,29 против 2,38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CARR дешевле: 4,05 против 5,81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MTZ оценён ниже: 18,05 vs 23,23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MTZ составляет 15,30%, что превышает показатель CARR (8,89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CARR впереди: 5,52% против 3,12% у MTZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARR — 0,94, MTZ — 0,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CARR | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44,01 | 40,73 | |
| P/B | 4,05 | 5,81 | |
| P/S | 2,38 | 1,29 | |
| PEG | -0,65 | 0,47 | |
| EV/EBITDA | 23,23 | 18,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,89% | 15,30% | |
| ROA | 3,26% | 4,61% | |
| Валовая маржа | 24,34% | 11,47% | |
| Операц. маржа | 7,05% | 5,79% | |
| Чистая маржа | 5,52% | 3,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,94 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 1,02 | 1,40 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 1,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,48% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 64,10% | 0,00% | |
| EPS | $1,47 | $6,44 | |
| Балансовая стоим. | $16,20 | $46,11 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CARR — 43,4 (нейтральная зона), MTZ — 32,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CARR на -6,3%, MTZ на -27,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CARR выше SMA 200 (+4,8%), MTZ — ниже (-13,3%). Долгосрочный тренд в пользу CARR. Сила тренда по ADX: CARR — 18,9 (нет тренда), MTZ — 31,1 (выраженный тренд). По бете CARR стабильнее (1,25 vs 1,80). Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARR | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,38 | 32,85 | |
| Stochastic %K | 45,32 | 5,43 | |
| CCI (20) | -46,39 | -126,20 | |
| MFI | 37,08 | 42,80 | |
| Williams %R | -54,68 | -94,57 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | -7,18 | |
| Momentum (10) | -5,19 | -100,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,86 | 31,05 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,90% | -9,39% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,95% | -17,58% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,31% | -27,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,78% | -13,28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 50,84 | 80,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,25 | 1,80 | |
| ATR % | 3,65% | 8,79% | |
| Sharpe (1г) | -0,05 | 0,85 | |
| RS Rating | 33,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -16,68 | -41,41 | |
| BB ширина | 18,38 | 47,87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CARR — 21,75 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MTZ растёт быстрее по выручке: +16,20% год к году против -3,30% у CARR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, MTZ — 399,04 млн $. CARR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARR генерирует 1,70 млрд $, MTZ — 285,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CARR | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,75 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.30% | +16.20% | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 399,04 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -73.50% | +145.10% | |
| EPS (TTM) | $1,74 | $5,12 | |
| Операц. Cash Flow | 2,09 млрд $ | 545,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,70 млрд $ | 285,73 млн $ |
Дивиденды
CARR выплачивает дивиденды с доходностью 1,48% годовых, тогда как MTZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CARR платит дивиденды 7 лет подряд, MTZ — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CARR — +7,14%, MTZ — +10,76%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | CARR | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,48% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,72 | $0,20 | |
| Коэфф. выплат | 64,10% | — | |
| Лет выплат | 7 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,14% | 10,76% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CARR — марте (+7,70%), для MTZ — ноябре (+10,77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CARR — сентябрь (-2,71%), для MTZ — июль (-1,61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +31,53% против +29,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или MasTec, Inc.?
У кого выше рентабельность — CARR или MTZ?
Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и MasTec, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или MasTec, Inc.?
У кого выше маржинальность — CARR или MTZ?
Какая акция лучше по технике — CARR или MTZ?
Что лучше купить — CARR или MTZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией