Сравнение CARR vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MP отрицательный (-141.00) — компания генерирует убытки. CARR прибылен, P/E составляет 40.26. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CARR оценён ниже: 2.42 против 28.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CARR оценён ниже: 20.34 vs 544.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MP работает в убыток — ROE -3.49%, тогда как CARR показывает рентабельность 9.34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MP (-20.48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARR — 0.93, MP — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CARR | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.26 | -141.00 | |
| P/B | 3.95 | 4.22 | |
| P/S | 2.42 | 28.94 | |
| PEG | -0.53 | -3.92 | |
| EV/EBITDA | 20.34 | 544.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.34% | -3.49% | |
| ROA | 3.55% | -1.85% | |
| Валовая маржа | 24.83% | 24.16% | |
| Операц. маржа | 8.14% | -39.42% | |
| Чистая маржа | 6.03% | -20.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.93 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 7.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 6.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.46% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 58.76% | 0.00% | |
| EPS | $1.58 | $-0.40 | |
| Балансовая стоим. | $16.53 | $13.40 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CARR: скоринг 39/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CARR — 46.2, MP — 41.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CARR на 1.9%, MP на 4.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CARR выше SMA 200 (+4.5%), MP — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу CARR. Сила тренда по ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), MP — 21.7 (слабый тренд). Волатильность: бета CARR — 1.28, MP — 1.63. MP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARR | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.23 | 41.34 | |
| Stochastic %K | 14.08 | 12.58 | |
| CCI (20) | -88.41 | -155.51 | |
| MFI | 25.38 | 37.68 | |
| Williams %R | -85.92 | -87.42 | |
| MACD гистограмма | -0.63 | -1.65 | |
| Momentum (10) | -5.04 | -16.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 21.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.78% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.75% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.94% | +4.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.45% | -2.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 180.20 | 123.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 1.63 | |
| ATR % | 3.72% | 6.98% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 1.46 | |
| RS Rating | 24.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -23.32 | -38.41 | |
| BB ширина | 13.86 | 27.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CARR генерирует 21,75 млрд $, MP — 275,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MP убыточен (чистая прибыль -85,87 млн $), тогда как CARR генерирует прибыль (1,48 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CARR генерирует 1,70 млрд $, MP — -328,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CARR | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,75 млрд $ | 275,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | -85,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.74 | $-0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 2,09 млрд $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,70 млрд $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
CARR выплачивает дивиденды с доходностью 1.46% годовых, тогда как MP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CARR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CARR | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.46% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | — | |
| Коэфф. выплат | 58.76% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.21% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CARR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.30%), MP — в ноябре (+25.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CARR — сентябрь (-2.71%), для MP — апрель (-5.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +33.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — CARR или MP?
Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — CARR или MP?
Что лучше купить — CARR или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией