Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CARR vs MLM

Тикер 1

Тикер 2

CARR19

26MLM

Carrier Global Corporation (CARR) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CARR крупнее в 1,6× (52 млрд $ vs 32,67 млрд $). MLM торгуется с P/E 13,34, тогда как CARR — с P/E 43,41. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE MLM — 23,11%, у CARR — 8,89%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MLM удерживает чистую маржу на уровне 36,81%, опережая CARR (5,52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CARR предлагает более высокую дивидендную доходность (1,50% vs 0,61%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CARR сильнее: 29/100 против 15/100 у MLM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:19 — убедительное преимущество MLM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Carrier Global Corporation

CARRNYSE

$63,08-$0,54 (-0,85%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 52 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

3.3

Качество

4.6

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Martin Marietta Materials, Inc.

MLMNYSE

$543,90-$9,77 (-1,76%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 32,67 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.6

Качество

5.6

Рост

3.2

Техника

1.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CARRMLM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MLM — P/E 13,34 vs 43,41 у CARR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) CARR дешевле: 2,35 против 4,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MLM — 2,83, у CARR — 3,99. EV/EBITDA MLM — 18,48, у CARR — 22,97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MLM (23,11% vs 8,89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MLM — 36,81%, у CARR — 5,52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CARR — 0,94, у MLM — 0,52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CARRMLM

Показатель	CARR	MLM
Мультипликаторы оценки
P/E	43,41	13,34
P/B	3,99	2,83
P/S	2,35	4,88
PEG	-0,64	0,11
EV/EBITDA	22,97	18,48
Рентабельность
ROE	8,89%	23,11%
ROA	3,26%	11,56%
Валовая маржа	24,34%	28,23%
Операц. маржа	7,05%	21,09%
Чистая маржа	5,52%	36,81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,94	0,52
Текущая ликв.	1,02	1,40
Быстрая ликв.	0,72	0,73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,50%	0,61%
Коэфф. выплат	64,10%	8,20%
EPS	$1,47	$40,97
Балансовая стоим.	$16,20	$192,15

Технический анализ

CARR набирает 29 из 100 по техническому скорингу, MLM — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CARR — 41,4 (нейтральная зона), MLM — 44,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CARR на -7,5%, MLM на -5,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CARR выше SMA 200 (+3,1%), MLM — ниже (-10,5%). Долгосрочный тренд в пользу CARR. ADX: CARR — 19,1 (нет тренда), MLM — 16,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MLM стабильнее (0,90 vs 1,26). Дневная волатильность (ATR%) CARR составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARRMLM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CARR	MLM
Осцилляторы
RSI (14)	41,35	44,40
Stochastic %K	37,16	31,65
CCI (20)	-50,88	-57,48
MFI	29,90	51,72
Williams %R	-62,84	-68,35
MACD гистограмма	-0,05	0,45
Momentum (10)	3,16	-25,76
Тренд
ADX	19,05	16,61
Цена vs EMA 9	-1,29%	-0,95%
Цена vs EMA 20	-3,12%	-2,04%
Цена vs SMA 50	-7,51%	-5,07%
Цена vs SMA 200	+3,14%	-10,48%
Объём
CMF	-0,06	-0,22
Volume Ratio	52,71	74,44
Волатильность и статистика
Beta	1,26	0,90
ATR %	3,36%	2,91%
Sharpe (1г)	-0,07	-0,40
RS Rating	32,00	25,00
52w от хая	-17,82	-23,50
BB ширина	17,58	9,90

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CARR — 21,75 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MLM растёт быстрее по выручке: +0,10% год к году против -3,30% у CARR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, MLM — 1,14 млрд $. CARR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CARR — 1,70 млрд $, MLM — 978 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CARR	MLM
Выручка	21,75 млрд $	6,54 млрд $
Рост выручки (г/г)	-3.30%	+0.10%
Чистая прибыль	1,48 млрд $	1,14 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-73.50%	-43.00%
EPS (TTM)	$1,74	$18,85
Операц. Cash Flow	2,09 млрд $	1,78 млрд $
Free Cash Flow	1,70 млрд $	978 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CARR — 1,50%, MLM — 0,61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CARR — 7 лет, MLM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CARR — 64,10%, MLM — 8,20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CARR	MLM
Див. доходность	1,50%	0,61%
Годовые дивиденды	$0,72	$1,66
Коэфф. выплат	64,10%	8,20%
Лет выплат	7	13
CAGR дивидендов (5л)	7,14%	-6,79%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CARR — марте (+7,70%), для MLM — ноябре (+4,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CARR — сентябрь (-2,71%), MLM — сентябрь (-1,59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +29,89% против +13,69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CARR

+1,4

-0,5

+7,7

+2,8

+4,1

+5,1

+7,7

+2,3

-2,7

-0,8

+5,0

-2,0

MLM

+0,6

+0,1

-1,0

+2,1

+2,4

+0,8

+2,8

-0,7

-1,6

+3,9

+4,1

+0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Martin Marietta Materials, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Martin Marietta Materials, Inc.: P/E 13,34 против 43,41. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CARR или MLM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CARR — 8,89%, MLM — 23,11%. Преимущество у MLM.

Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Martin Marietta Materials, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CARR — 1,50%, MLM — 0,61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Martin Marietta Materials, Inc.?

Выручка CARR за TTM — 21,75 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. CARR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CARR или MLM?

Чистая маржа CARR — 5,52%, MLM — 36,81%. MLM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CARR или MLM?

Технический скоринг: CARR — 29/100, MLM — 15/100. CARR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CARR или MLM?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:26 в пользу MLM по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией