ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CARR vs MAS

Тикер 1
Тикер 2
CARR13
29MAS
Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: Carrier Global Corporation (CARR) и Masco Corporation (MAS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CARR крупнее в 3.8× (51,65 млрд $ vs 13,55 млрд $). MAS торгуется с P/E 16.16, тогда как CARR — с P/E 40.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как CARR показывает рентабельность 9.34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MAS — 10.90%, CARR — 6.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности MAS впереди: 1.87% годовых против 1.46% у CARR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CARR: скоринг 39/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте MAS уверенно лидирует со счётом 29:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CARR
Carrier Global Corporation
CARRNYSE
62,18 $-1,41 $ (-2,22%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 51,65 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
3.6
Качество
4.6
Рост
3.1
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
MAS
Masco Corporation
MASNYSE
67,15 $+0,47 $ (+0,70%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 13,55 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.4
Качество
6.6
Рост
4.1
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

CARRMAS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MAS — P/E 16.16 vs 40.26 у CARR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MAS: 1.75 vs 2.42 у CARR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MAS оценён ниже: 11.81 vs 20.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как CARR показывает рентабельность 9.34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MAS впереди: 10.90% против 6.03% у CARR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARR — 0.93, MAS — -13.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CARRMAS
ПоказательCARRMASЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E40.2616.16
P/B3.95-55.89
P/S2.421.75
PEG-0.531.70
EV/EBITDA20.3411.81
Рентабельность
ROE9.34%-566.50%
ROA3.55%15.99%
Валовая маржа24.83%35.41%
Операц. маржа8.14%16.79%
Чистая маржа6.03%10.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.93-13.64
Текущая ликв.1.051.75
Быстрая ликв.0.751.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.46%1.87%
Коэфф. выплат58.76%31.06%
EPS$1.58$4.13
Балансовая стоим.$16.53$0.13

Технический анализ

По техническому скорингу CARR сильнее: 39/100 против 26/100 у MAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CARR составляет 46.2 (нейтральная зона), у MAS — 47.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CARR на 1.9%, MAS на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CARR выше SMA 200 (+4.5%), MAS — ниже (-0.7%). Долгосрочный тренд в пользу CARR. Сила тренда по ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), MAS — 21.4 (слабый тренд). MAS менее волатилен — бета 1.20 против 1.28 у CARR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CARR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARRMAS
Общая оценка
39
26
Осцилляторы
44
36
Тренд
57
43
Объём
34
31
Волатильность
40
43
ИндикаторCARRMASЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.2347.70
Stochastic %K14.0835.14
CCI (20)-88.41-88.47
MFI25.3841.75
Williams %R-85.92-64.86
MACD гистограмма-0.63-0.76
Momentum (10)-5.04-4.78
Тренд
ADX16.9921.42
Цена vs EMA 9-2.78%-0.18%
Цена vs EMA 20-2.75%-1.30%
Цена vs SMA 50+1.94%+2.53%
Цена vs SMA 200+4.45%-0.67%
Объём
CMF-0.09-0.22
Volume Ratio180.2073.85
Волатильность и статистика
Beta1.281.20
ATR %3.72%3.55%
Sharpe (1г)-0.41-0.02
RS Rating24.0038.00
52w от хая-23.32-15.20
BB ширина13.8617.00

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CARR — 21,75 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, MAS — 810 млн $. CARR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARR генерирует 1,70 млрд $, MAS — 866 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCARRMASЛидер
Выручка21,75 млрд $7,56 млрд $
Чистая прибыль1,48 млрд $810 млн $
EPS (TTM)$1.74$3.88
Операц. Cash Flow2,09 млрд $1,02 млрд $
Free Cash Flow1,70 млрд $866 млн $

Дивиденды

CARR и MAS — дивидендные акции. Доходность: CARR — 1.46%, MAS — 1.87%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CARR платит дивиденды 7 лет подряд, MAS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CARR — 58.76%, MAS — 31.06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCARRMASЛидер
Див. доходность1.46%1.87%
Годовые дивиденды$0.48$0.64
Коэфф. выплат58.76%31.06%
Лет выплат7.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-1.21%-5.41%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CARR приходится на июле (+11.30%), а MAS — на июле (+8.17%). Слабые месяцы: для CARR — сентябрь (-2.71%), для MAS — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +11.87%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CARR
+1.4
-0.5
+7.7
+2.8
+5.7
+3.8
+11.3
+2.3
-2.7
-0.8
+5.0
-2.0
MAS
+2.4
-0.0
-3.2
+3.1
+0.3
+2.1
+8.2
-0.5
-2.7
-1.9
+4.4
-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Masco Corporation?
По P/E Masco Corporation оценена ниже: 16.16 против 40.26. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CARR или MAS?
ROE CARR — 9.34%, MAS — -566.50%. CARR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Masco Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CARR — 1.46%, MAS — 1.87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Masco Corporation?
По объёму выручки: CARR — 21,75 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CARR или MAS?
Чистая маржа CARR — 6.03%, MAS — 10.90%. MAS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CARR или MAS?
Технический скоринг: CARR — 39/100, MAS — 26/100. CARR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CARR или MAS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CARR выигрывает 13, MAS — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией