Сравнение CARR vs LII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LII выглядит привлекательнее: 21.92 против 40.26. Премия к оценке CARR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу CARR: 2.42 vs 3.27 у LII. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CARR — 3.95, у LII — 14.14. EV/EBITDA LII — 16.85, у CARR — 20.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LII — 72.05%, у CARR — 9.34%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LII удерживает чистую маржу на уровне 14.89%, опережая CARR (6.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CARR — 0.93, у LII — 1.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CARR | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.26 | 21.92 | |
| P/B | 3.95 | 14.14 | |
| P/S | 2.42 | 3.27 | |
| PEG | -0.53 | -18.32 | |
| EV/EBITDA | 20.34 | 16.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.34% | 72.05% | |
| ROA | 3.55% | 18.24% | |
| Валовая маржа | 24.83% | 33.06% | |
| Операц. маржа | 8.14% | 19.52% | |
| Чистая маржа | 6.03% | 14.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.93 | 1.61 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.46% | 1.05% | |
| Коэфф. выплат | 58.76% | 26.46% | |
| EPS | $1.58 | $22.50 | |
| Балансовая стоим. | $16.53 | $34.88 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CARR сильнее: 39/100 против 33/100 у LII. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CARR составляет 46.2 (нейтральная зона), у LII — 45.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CARR и LII находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.9% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CARR выше SMA 200 (+4.5%), LII — ниже (-5.0%). Долгосрочный тренд в пользу CARR. ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), LII — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LII менее волатилен — бета 1.25 против 1.28 у CARR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CARR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARR | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.23 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 14.08 | 20.38 | |
| CCI (20) | -88.41 | -104.19 | |
| MFI | 25.38 | 25.61 | |
| Williams %R | -85.92 | -79.62 | |
| MACD гистограмма | -0.63 | -4.36 | |
| Momentum (10) | -5.04 | -48.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 13.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.78% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.75% | -2.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.94% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.45% | -4.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 180.20 | 59.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 1.25 | |
| ATR % | 3.72% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | -0.54 | |
| RS Rating | 24.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -23.32 | -28.44 | |
| BB ширина | 13.86 | 12.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CARR — 21,75 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, LII — 786,20 млн $. CARR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CARR — 1,70 млрд $, LII — 638,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CARR | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,75 млрд $ | 5,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 786,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.74 | $22.31 | |
| Операц. Cash Flow | 2,09 млрд $ | 757,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,70 млрд $ | 638,80 млн $ |
Дивиденды
CARR и LII — дивидендные акции. Доходность: CARR — 1.46%, LII — 1.05%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CARR — 7 лет, LII — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CARR — 58.76%, LII — 26.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CARR | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.46% | 1.05% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 58.76% | 26.46% | |
| Лет выплат | 7.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.21% | -18.11% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CARR приходится на июле (+11.30%), а LII — на ноябре (+5.46%). Наименее удачные месяцы: CARR — сентябрь (-2.71%), LII — сентябрь (-2.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +16.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Lennox International Inc.?
У кого выше рентабельность — CARR или LII?
Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Lennox International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Lennox International Inc.?
У кого выше маржинальность — CARR или LII?
Какая акция лучше по технике — CARR или LII?
Что лучше купить — CARR или LII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией