ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CARR vs KBR

Тикер 1
Тикер 2
CARR22
23KBR
CARR против KBR — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CARR крупнее в 12.7× (51,65 млрд $ vs 4,07 млрд $). По мультипликатору P/E KBR оценён рынком дешевле: 10.24 против 40.26 у CARR (разница составляет 74.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. KBR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.57% против 9.34% у CARR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CARR — 6.03%, KBR — 5.21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность KBR составляет 2.04%, у CARR — 1.46%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CARR набирает 39 из 100 по техническому скорингу, KBR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CARR
Carrier Global Corporation
CARRNYSE
62,18 $-1,41 $ (-2,22%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 51,65 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
3.6
Качество
4.6
Рост
3.1
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
KBR
KBR, Inc.
KBRNYSE
32,10 $-0,23 $ (-0,71%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 4,07 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
8.6
Качество
5.7
Рост
5.6
Техника
1.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CARRKBR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KBR с P/E 10.24 (у CARR — 40.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) KBR оценён ниже: 0.53 против 2.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KBR дешевле: 2.59 против 3.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBR оценён ниже: 7.11 vs 20.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KBR составляет 26.57%, что превышает показатель CARR (9.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CARR впереди: 6.03% против 5.21% у KBR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARR — 0.93, KBR — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CARRKBR
ПоказательCARRKBRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E40.2610.24
P/B3.952.59
P/S2.420.53
PEG-0.532.36
EV/EBITDA20.347.11
Рентабельность
ROE9.34%26.57%
ROA3.55%6.05%
Валовая маржа24.83%14.50%
Операц. маржа8.14%9.26%
Чистая маржа6.03%5.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.931.77
Текущая ликв.1.051.16
Быстрая ликв.0.751.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.46%2.04%
Коэфф. выплат58.76%21.20%
EPS$1.58$3.16
Балансовая стоим.$16.53$12.51

Технический анализ

Техническая картина в пользу CARR: скоринг 39/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CARR — 46.2, KBR — 39.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CARR выше на 1.9%, KBR — ниже на -10.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CARR выше SMA 200 (+4.5%), KBR — ниже (-24.0%). Долгосрочный тренд в пользу CARR. Сила тренда по ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), KBR — 27.3 (выраженный тренд). KBR демонстрирует выраженный тренд, а CARR — нет. Волатильность: бета KBR — 0.78, CARR — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KBR составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARRKBR
Общая оценка
39
13
Осцилляторы
44
31
Тренд
57
28
Объём
34
31
Волатильность
40
40
ИндикаторCARRKBRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.2339.20
Stochastic %K14.0823.67
CCI (20)-88.41-61.62
MFI25.3831.93
Williams %R-85.92-76.33
MACD гистограмма-0.63-0.07
Momentum (10)-5.04-1.10
Тренд
ADX16.9927.29
Цена vs EMA 9-2.78%-0.49%
Цена vs EMA 20-2.75%-4.01%
Цена vs SMA 50+1.94%-10.21%
Цена vs SMA 200+4.45%-24.00%
Объём
CMF-0.09-0.15
Volume Ratio180.2067.75
Волатильность и статистика
Beta1.280.78
ATR %3.72%4.10%
Sharpe (1г)-0.41-1.56
RS Rating24.009.00
52w от хая-23.32-41.32
BB ширина13.8629.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CARR генерирует 21,75 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, KBR — 415 млн $. CARR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARR генерирует 1,70 млрд $, KBR — 482 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCARRKBRЛидер
Выручка21,75 млрд $7,79 млрд $
Чистая прибыль1,48 млрд $415 млн $
EPS (TTM)$1.74$3.21
Операц. Cash Flow2,09 млрд $524 млн $
Free Cash Flow1,70 млрд $482 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CARR платит 1.46%, KBR — 2.04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CARR платит дивиденды 7 лет подряд, KBR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CARR — 58.76%, KBR — 21.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCARRKBRЛидер
Див. доходность1.46%2.04%
Годовые дивиденды$0.48$0.33
Коэфф. выплат58.76%21.20%
Лет выплат7.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-1.21%-5.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CARR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.30%), KBR — в августе (+3.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CARR — сентябрь (-2.71%), для KBR — январь (-3.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +10.86%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CARR
+1.4
-0.5
+7.7
+2.8
+5.7
+3.8
+11.3
+2.3
-2.7
-0.8
+5.0
-2.0
KBR
-3.5
-0.5
+2.0
+2.4
+2.1
-0.7
+2.3
+3.5
-2.5
+3.3
+1.3
+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или KBR, Inc.?
Мультипликатор P/E у KBR, Inc. ниже (10.24 vs 40.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CARR или KBR?
ROE CARR — 9.34%, KBR — 26.57%. KBR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и KBR, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CARR — 1.46%, KBR — 2.04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или KBR, Inc.?
По объёму выручки: CARR — 21,75 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CARR или KBR?
Чистая маржа CARR — 6.03%, KBR — 5.21%. CARR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CARR или KBR?
Технический скоринг: CARR — 39/100, KBR — 13/100. CARR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CARR или KBR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CARR выигрывает 22, KBR — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией