Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CARR vs J

Тикер 1

Тикер 2

CARR15

31J

Carrier Global Corporation (CARR) и Jacobs Solutions Inc. (J) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CARR крупнее в 3,0× (52,44 млрд $ vs 17,43 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CARR с P/E 43,66 (у J — 51,33). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE J — 9,81%, у CARR — 8,89%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CARR удерживает чистую маржу на уровне 5,52%, опережая J (2,35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность CARR составляет 1,49%, у J — 0,92%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. J набирает 78 из 100 по техническому скорингу, CARR — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:15 — убедительное преимущество J. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Carrier Global Corporation

CARRNYSE

$63,62+$0,18 (+0,28%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 52,44 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

3.3

Качество

4.6

Рост

3.1

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Jacobs Solutions Inc.

JNYSE

$147,62+$0,29 (+0,20%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 17,43 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

4.6

Рост

5.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CARRJ

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CARR выглядит привлекательнее: 43,66 против 51,33. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) J оценён ниже: 1,22 против 2,37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CARR — 4,01, у J — 5,35. EV/EBITDA J — 22,43, у CARR — 23,08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует J (9,81% vs 8,89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CARR — 5,52%, у J — 2,35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CARR — 0,94, у J — 1,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CARRJ

Показатель	CARR	J
Мультипликаторы оценки
P/E	43,66	51,33
P/B	4,01	5,35
P/S	2,37	1,22
PEG	-0,64	-1,79
EV/EBITDA	23,08	22,43
Рентабельность
ROE	8,89%	9,81%
ROA	3,26%	2,85%
Валовая маржа	24,34%	22,07%
Операц. маржа	7,05%	4,57%
Чистая маржа	5,52%	2,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,94	1,24
Текущая ликв.	1,02	1,29
Быстрая ликв.	0,72	1,29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,49%	0,92%
Коэфф. выплат	64,10%	48,31%
EPS	$1,47	$2,82
Балансовая стоим.	$16,20	$27,41

Технический анализ

Техническая картина в пользу J: скоринг 78/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CARR — 42,1, J — 71,5. CARR в зоне нейтральная зона, а J — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: J выше на 14,2%, CARR — ниже на -7,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CARR — 18,9 (нет тренда), J — 32,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета J — 0,89, CARR — 1,26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CARR составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARRJ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CARR	J
Осцилляторы
RSI (14)	42,15	71,51
Stochastic %K	40,50	79,23
CCI (20)	-55,59	139,43
MFI	40,07	75,46
Williams %R	-59,50	-20,77
MACD гистограмма	-0,10	1,02
Momentum (10)	-5,89	12,10
Тренд
ADX	18,91	32,62
Цена vs EMA 9	-1,24%	+3,87%
Цена vs EMA 20	-3,15%	+7,34%
Цена vs SMA 50	-7,05%	+14,23%
Цена vs SMA 200	+3,84%	+9,99%
Объём
CMF	-0,06	0,13
Volume Ratio	50,46	78,17
Волатильность и статистика
Beta	1,26	0,89
ATR %	3,46%	2,72%
Sharpe (1г)	-0,07	0,19
RS Rating	30,00	36,00
52w от хая	-17,35	-12,53
BB ширина	18,31	17,20

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CARR генерирует 21,75 млрд $, J — 12,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: J — +4,60%, CARR — -3,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, J — 290,25 млн $. CARR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CARR — 1,70 млрд $, J — 607,47 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CARR	J
Выручка	21,75 млрд $	12,03 млрд $
Рост выручки (г/г)	-3.30%	+4.60%
Чистая прибыль	1,48 млрд $	290,25 млн $
Рост прибыли (г/г)	-73.50%	-64.00%
EPS (TTM)	$1,74	$2,39
Операц. Cash Flow	2,09 млрд $	686,70 млн $
Free Cash Flow	1,70 млрд $	607,47 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CARR платит 1,49%, J — 0,92%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CARR — 7 лет, J — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: CARR — +7,14%, J — +5,15%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CARR — 64,10%, J — 48,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CARR	J
Див. доходность	1,49%	0,92%
Годовые дивиденды	$0,72	$1,08
Коэфф. выплат	64,10%	48,31%
Лет выплат	7	13
CAGR дивидендов (5л)	7,14%	5,15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CARR показывает лучшую среднюю доходность в марте (+7,70%), J — в июле (+3,94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CARR — сентябрь (-2,71%), J — декабрь (-2,52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +29,89% против +14,11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CARR

+1,4

-0,5

+7,7

+2,8

+4,1

+5,1

+7,7

+2,3

-2,7

-0,8

+5,0

-2,0

+1,1

-0,3

+0,4

+0,5

+1,3

+0,8

+3,9

+3,2

+1,2

+1,9

+2,5

-2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Jacobs Solutions Inc.?

Мультипликатор P/E у Carrier Global Corporation ниже (43,66 vs 51,33), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CARR или J?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CARR — 8,89%, J — 9,81%. Преимущество у J.

Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Jacobs Solutions Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CARR — 1,49%, J — 0,92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Jacobs Solutions Inc.?

Выручка CARR за TTM — 21,75 млрд $, J — 12,03 млрд $. CARR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CARR или J?

Чистая маржа CARR — 5,52%, J — 2,35%. CARR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CARR или J?

Технический скоринг: CARR — 22/100, J — 78/100. J имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CARR или J?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:31 в пользу J по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией