ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CARR vs IESC

Тикер 1
Тикер 2
CARR16
24IESC
Сравнение Carrier Global Corporation (CARR) и IES Holdings, Inc. (IESC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CARR крупнее в 4.0× (51,65 млрд $ vs 12,91 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IESC с P/E 34.35 (у CARR — 40.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует IESC (41.14% vs 9.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IESC — 10.47%, у CARR — 6.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CARR выплачивает дивиденды с доходностью 1.46% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу IESC: скоринг 77/100 vs 39/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 24:16 в пользу IESC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CARR
Carrier Global Corporation
CARRNYSE
62,18 $-1,41 $ (-2,22%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 51,65 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
3.6
Качество
4.6
Рост
3.1
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
IESC
IES Holdings, Inc.
IESCNASDAQ
647,84 $-8,04 $ (-1,23%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 12,91 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
3.0
Качество
9.4
Рост
9.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

CARRIESC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IESC выглядит привлекательнее: 34.35 против 40.26. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу CARR: 2.42 vs 3.60 у IESC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CARR — 3.95, у IESC — 12.18. EV/EBITDA CARR — 20.34, у IESC — 26.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IESC — 41.14%, у CARR — 9.34%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IESC удерживает чистую маржу на уровне 10.47%, опережая CARR (6.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CARR — 0.93, у IESC — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CARRIESC
ПоказательCARRIESCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E40.2634.35
P/B3.9512.18
P/S2.423.60
PEG-0.530.61
EV/EBITDA20.3426.94
Рентабельность
ROE9.34%41.14%
ROA3.55%19.08%
Валовая маржа24.83%25.63%
Операц. маржа8.14%11.74%
Чистая маржа6.03%10.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.930.10
Текущая ликв.1.051.55
Быстрая ликв.0.751.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.46%0.00%
Коэфф. выплат58.76%0.00%
EPS$1.58$19.09
Балансовая стоим.$16.53$54.06

Технический анализ

По техническому скорингу IESC сильнее: 77/100 против 39/100 у CARR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CARR составляет 46.2 (нейтральная зона), у IESC — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CARR и IESC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.9% и +18.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), IESC — 30.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CARR менее волатилен — бета 1.28 против 2.75 у IESC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARRIESC
Общая оценка
39
77
Осцилляторы
44
55
Тренд
57
68
Объём
34
75
Волатильность
40
58
ИндикаторCARRIESCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.2357.36
Stochastic %K14.0861.53
CCI (20)-88.4119.87
MFI25.3857.46
Williams %R-85.92-38.47
MACD гистограмма-0.63-6.48
Momentum (10)-5.04-17.96
Тренд
ADX16.9930.56
Цена vs EMA 9-2.78%-0.79%
Цена vs EMA 20-2.75%+2.56%
Цена vs SMA 50+1.94%+18.45%
Цена vs SMA 200+4.45%+47.71%
Объём
CMF-0.090.26
Volume Ratio180.2074.02
Волатильность и статистика
Beta1.282.75
ATR %3.72%5.48%
Sharpe (1г)-0.411.80
RS Rating24.0095.00
52w от хая-23.32-6.33
BB ширина13.8621.98

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CARR — 21,75 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, IESC — 305,98 млн $. CARR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CARR — 1,70 млрд $, IESC — 218,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCARRIESCЛидер
Выручка21,75 млрд $3,37 млрд $
Чистая прибыль1,48 млрд $305,98 млн $
EPS (TTM)$1.74$15.22
Операц. Cash Flow2,09 млрд $286,10 млн $
Free Cash Flow1,70 млрд $218,84 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CARR обеспечивает 1.46% годовой доходности, IESC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CARR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.

ПоказательCARRIESCЛидер
Див. доходность1.46%—
Годовые дивиденды$0.48—
Коэфф. выплат58.76%—
Лет выплат7.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-1.21%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CARR приходится на июле (+11.30%), а IESC — на ноябре (+10.35%). Наименее удачные месяцы: CARR — сентябрь (-2.71%), IESC — март (-2.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +33.88%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CARR
+1.4
-0.5
+7.7
+2.8
+5.7
+3.8
+11.3
+2.3
-2.7
-0.8
+5.0
-2.0
IESC
+2.0
+0.7
-2.6
+5.3
+6.7
+1.6
+7.0
+9.6
+3.3
+0.4
+10.3
+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или IES Holdings, Inc.?
По P/E IES Holdings, Inc. оценена ниже: 34.35 против 40.26. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CARR или IESC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CARR — 9.34%, IESC — 41.14%. Преимущество у IESC.
Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и IES Holdings, Inc.?
Carrier Global Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.46%. IES Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или IES Holdings, Inc.?
Выручка CARR за TTM — 21,75 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. CARR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CARR или IESC?
Чистая маржа CARR — 6.03%, IESC — 10.47%. IESC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CARR или IESC?
Технический скоринг: CARR — 39/100, IESC — 77/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CARR или IESC?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:24 в пользу IESC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией