Сравнение CARR vs GVA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GVA выглядит привлекательнее: 30.77 против 40.26. Премия к оценке CARR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу GVA: 1.23 vs 2.42 у CARR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CARR — 3.95, у GVA — 5.51. EV/EBITDA GVA — 14.14, у CARR — 20.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GVA (16.70% vs 9.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CARR — 6.03%, у GVA — 3.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CARR — 0.93, у GVA — 1.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CARR | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.26 | 30.77 | |
| P/B | 3.95 | 5.51 | |
| P/S | 2.42 | 1.23 | |
| PEG | -0.53 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 20.34 | 14.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.34% | 16.70% | |
| ROA | 3.55% | 4.89% | |
| Валовая маржа | 24.83% | 15.90% | |
| Операц. маржа | 8.14% | 5.97% | |
| Чистая маржа | 6.03% | 3.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.93 | 1.32 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.46% | 0.40% | |
| Коэфф. выплат | 58.76% | 12.28% | |
| EPS | $1.58 | $4.25 | |
| Балансовая стоим. | $16.53 | $24.83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CARR сильнее: 39/100 против 30/100 у GVA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CARR составляет 46.2 (нейтральная зона), у GVA — 40.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CARR и GVA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.9% и +0.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), GVA — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GVA менее волатилен — бета 1.02 против 1.28 у CARR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CARR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARR | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.23 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 14.08 | 0.43 | |
| CCI (20) | -88.41 | -76.07 | |
| MFI | 25.38 | 22.57 | |
| Williams %R | -85.92 | -99.57 | |
| MACD гистограмма | -0.63 | -1.63 | |
| Momentum (10) | -5.04 | -13.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 23.67 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.78% | -5.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.75% | -4.95% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.94% | +0.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.45% | +9.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 180.20 | 74.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 1.02 | |
| ATR % | 3.72% | 3.22% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 1.44 | |
| RS Rating | 24.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -23.32 | -11.98 | |
| BB ширина | 13.86 | 20.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CARR — 21,75 млрд $, GVA — 4,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, GVA — 193 млн $. CARR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CARR — 1,70 млрд $, GVA — 330,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CARR | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,75 млрд $ | 4,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 193 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.74 | $4.42 | |
| Операц. Cash Flow | 2,09 млрд $ | 468,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,70 млрд $ | 330,65 млн $ |
Дивиденды
CARR и GVA — дивидендные акции. Доходность: CARR — 1.46%, GVA — 0.40%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CARR — 7 лет, GVA — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CARR — 58.76%, GVA — 12.28%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CARR | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.46% | 0.40% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $0.13 | |
| Коэфф. выплат | 58.76% | 12.28% | |
| Лет выплат | 7.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.21% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CARR приходится на июле (+11.30%), а GVA — на ноябре (+9.16%). Наименее удачные месяцы: CARR — сентябрь (-2.71%), GVA — март (-1.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +14.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Granite Construction Incorporated?
У кого выше рентабельность — CARR или GVA?
Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Granite Construction Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Granite Construction Incorporated?
У кого выше маржинальность — CARR или GVA?
Какая акция лучше по технике — CARR или GVA?
Что лучше купить — CARR или GVA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией