Сравнение CARR vs FLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FLR с P/E 21.00 (у CARR — 40.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FLR: 0.40 vs 2.42 у CARR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FLR — 2.56, у CARR — 3.95. ROE CARR — 9.34%, у FLR — 8.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CARR удерживает чистую маржу на уровне 6.03%, опережая FLR (2.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CARR — 0.93, у FLR — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CARR | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.26 | 21.00 | |
| P/B | 3.95 | 2.56 | |
| P/S | 2.42 | 0.40 | |
| PEG | -0.53 | -0.17 | |
| EV/EBITDA | 20.34 | -9.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.34% | 8.12% | |
| ROA | 3.55% | 4.42% | |
| Валовая маржа | 24.83% | -1.63% | |
| Операц. маржа | 8.14% | -3.40% | |
| Чистая маржа | 6.03% | 2.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.93 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.46% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 58.76% | 0.00% | |
| EPS | $1.58 | $2.07 | |
| Балансовая стоим. | $16.53 | $17.44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CARR сильнее: 39/100 против 24/100 у FLR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CARR составляет 46.2 (нейтральная зона), у FLR — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CARR торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как FLR ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CARR выше SMA 200 (+4.5%), FLR — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу CARR. ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), FLR — 24.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CARR менее волатилен — бета 1.28 против 1.91 у FLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARR | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.23 | 42.65 | |
| Stochastic %K | 14.08 | 22.92 | |
| CCI (20) | -88.41 | -67.67 | |
| MFI | 25.38 | 42.29 | |
| Williams %R | -85.92 | -77.08 | |
| MACD гистограмма | -0.63 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -5.04 | -6.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 24.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.78% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.75% | -4.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.94% | -5.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.45% | -1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 180.20 | 80.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 1.91 | |
| ATR % | 3.72% | 4.85% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 0.50 | |
| RS Rating | 24.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -23.32 | -22.45 | |
| BB ширина | 13.86 | 34.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CARR — 21,75 млрд $, FLR — 15,50 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CARR зарабатывает 1,48 млрд $, а FLR фиксирует убыток (-51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CARR — 1,70 млрд $, FLR — -437 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CARR | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,75 млрд $ | 15,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | -51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.74 | $-0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 2,09 млрд $ | -387 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,70 млрд $ | -437 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CARR обеспечивает 1.46% годовой доходности, FLR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CARR — 7 лет, FLR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CARR | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.46% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 58.76% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.21% | -34.67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CARR приходится на июле (+11.30%), а FLR — на апреле (+7.89%). Наименее удачные месяцы: CARR — сентябрь (-2.71%), FLR — февраль (-6.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +14.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Fluor Corporation?
У кого выше рентабельность — CARR или FLR?
Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Fluor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Fluor Corporation?
У кого выше маржинальность — CARR или FLR?
Какая акция лучше по технике — CARR или FLR?
Что лучше купить — CARR или FLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией