Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CARR vs FER

Тикер 1

Тикер 2

CARR16

28FER

Инвесторы часто выбирают между CARR и FER — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, CARR выглядит привлекательнее: 44,01 против 66,40. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. FER демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,42% против 8,89% у CARR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FER — 6,15%, CARR — 5,52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. FER предлагает более высокую дивидендную доходность (1,95% vs 1,48%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу FER сильнее: 49/100 против 26/100 у CARR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте FER уверенно лидирует со счётом 28:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Carrier Global Corporation

CARRNYSE

$64,23+$0,27 (+0,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 52,95 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

3.3

Качество

4.6

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Ferrovial SE

FERNASDAQ

$66,41+$1,01 (+1,55%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 48,17 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

2.2

Качество

3.9

Рост

3.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CARRFER

Фундаментальный анализ

CARR торгуется с P/E 44,01, тогда как FER — с P/E 66,40. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CARR дешевле: 2,38 против 4,18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CARR дешевле: 4,05 против 7,19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CARR оценён ниже: 23,23 vs 29,35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FER составляет 10,42%, что превышает показатель CARR (8,89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FER впереди: 6,15% против 5,52% у CARR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARR — 0,94, FER — 1,86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CARRFER

Показатель	CARR	FER
Мультипликаторы оценки
P/E	44,01	66,40
P/B	4,05	7,19
P/S	2,38	4,18
PEG	-0,65	-0,98
EV/EBITDA	23,23	29,35
Рентабельность
ROE	8,89%	10,42%
ROA	3,26%	2,23%
Валовая маржа	24,34%	10,42%
Операц. маржа	7,05%	10,42%
Чистая маржа	5,52%	6,15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,94	1,86
Текущая ликв.	1,02	1,20
Быстрая ликв.	0,72	1,09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,48%	1,95%
Коэфф. выплат	64,10%	35,31%
EPS	$1,47	$0,84
Балансовая стоим.	$16,20	$10,26

Технический анализ

FER набирает 49 из 100 по техническому скорингу, CARR — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CARR — 43,4 (нейтральная зона), FER — 51,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CARR на -6,3%, FER на -1,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CARR выше SMA 200 (+4,8%), FER — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу CARR. Сила тренда по ADX: CARR — 18,9 (нет тренда), FER — 18,5 (нет тренда). По бете FER стабильнее (0,94 vs 1,25). Дневная волатильность (ATR%) CARR составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARRFER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CARR	FER
Осцилляторы
RSI (14)	43,38	51,15
Stochastic %K	45,32	72,88
CCI (20)	-46,39	97,03
MFI	37,08	68,03
Williams %R	-54,68	-27,12
MACD гистограмма	-0,18	0,47
Momentum (10)	-5,19	2,09
Тренд
ADX	18,86	18,46
Цена vs EMA 9	-0,90%	+0,36%
Цена vs EMA 20	-2,95%	+0,64%
Цена vs SMA 50	-6,31%	-1,31%
Цена vs SMA 200	+4,78%	-1,87%
Объём
CMF	-0,04	-0,15
Volume Ratio	50,84	107,15
Волатильность и статистика
Beta	1,25	0,94
ATR %	3,65%	1,81%
Sharpe (1г)	-0,05	0,86
RS Rating	33,00	65,00
52w от хая	-16,68	-12,57
BB ширина	18,38	7,90

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CARR — 21,75 млрд $, FER — 9,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FER растёт быстрее по выручке: +5,20% год к году против -3,30% у CARR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, FER — 888 млн $. CARR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARR генерирует 1,70 млрд $, FER — 1,27 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CARR	FER
Выручка	21,75 млрд $	9,63 млрд $
Рост выручки (г/г)	-3.30%	+5.20%
Чистая прибыль	1,48 млрд $	888 млн $
Рост прибыли (г/г)	-73.50%	-72.60%
EPS (TTM)	$1,74	$1,20
Операц. Cash Flow	2,09 млрд $	1,93 млрд $
Free Cash Flow	1,70 млрд $	1,27 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CARR — 1,48%, FER — 1,95%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CARR платит дивиденды 7 лет подряд, FER — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CARR — +7,14%, FER — +15,22%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CARR — 64,10%, FER — 35,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CARR	FER
Див. доходность	1,48%	1,95%
Годовые дивиденды	$0,72	$1,20
Коэфф. выплат	64,10%	35,31%
Лет выплат	7	17
CAGR дивидендов (5л)	7,14%	15,22%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CARR — марте (+7,70%), для FER — мае (+3,09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CARR — сентябрь (-2,71%), для FER — март (-3,52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +29,89% против +11,46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CARR

+1,4

-0,5

+7,7

+2,8

+4,1

+5,1

+7,7

+2,3

-2,7

-0,8

+5,0

-2,0

FER

+2,3

+1,9

-3,5

+3,0

+3,1

-0,2

-0,7

+2,3

+1,4

-1,4

+1,9

+1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Ferrovial SE?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Carrier Global Corporation: P/E 44,01 против 66,40. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CARR или FER?

ROE CARR — 8,89%, FER — 10,42%. FER демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Ferrovial SE?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CARR — 1,48%, FER — 1,95%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Ferrovial SE?

По объёму выручки: CARR — 21,75 млрд $, FER — 9,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CARR или FER?

Чистая маржа CARR — 5,52%, FER — 6,15%. FER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CARR или FER?

Технический скоринг: CARR — 26/100, FER — 49/100. FER имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CARR или FER?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CARR выигрывает 16, FER — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией