Сравнение CARR vs FER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CARR торгуется с P/E 40.26, тогда как FER — с P/E 46.92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CARR дешевле: 2.42 против 4.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CARR дешевле: 3.95 против 7.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CARR оценён ниже: 20.34 vs 32.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FER составляет 15.04%, что превышает показатель CARR (9.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FER впереди: 9.22% против 6.03% у CARR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARR — 0.93, FER — 1.82. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CARR | FER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.26 | 46.92 | |
| P/B | 3.95 | 7.05 | |
| P/S | 2.42 | 4.31 | |
| PEG | -0.53 | -1.06 | |
| EV/EBITDA | 20.34 | 32.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.34% | 15.04% | |
| ROA | 3.55% | 3.24% | |
| Валовая маржа | 24.83% | 10.04% | |
| Операц. маржа | 8.14% | 10.04% | |
| Чистая маржа | 6.03% | 9.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.93 | 1.82 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.46% | 2.47% | |
| Коэфф. выплат | 58.76% | 13.06% | |
| EPS | $1.58 | $1.23 | |
| Балансовая стоим. | $16.53 | $10.64 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 39/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CARR — 46.2 (нейтральная зона), FER — 46.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CARR выше на 1.9%, FER — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), FER — 13.7 (нет тренда). По бете FER стабильнее (0.91 vs 1.28). Дневная волатильность (ATR%) CARR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARR | FER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.23 | 46.66 | |
| Stochastic %K | 14.08 | 37.53 | |
| CCI (20) | -88.41 | -93.21 | |
| MFI | 25.38 | 49.38 | |
| Williams %R | -85.92 | -62.47 | |
| MACD гистограмма | -0.63 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -5.04 | -4.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 13.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.78% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.75% | -1.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.94% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.45% | +5.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 180.20 | 123.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 0.91 | |
| ATR % | 3.72% | 2.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 1.30 | |
| RS Rating | 24.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -23.32 | -9.87 | |
| BB ширина | 13.86 | 8.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CARR — 21,75 млрд $, FER — 9,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, FER — 888 млн $. CARR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARR генерирует 1,70 млрд $, FER — 1,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CARR | FER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,75 млрд $ | 9,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 888 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.74 | $1.20 | |
| Операц. Cash Flow | 2,09 млрд $ | 1,93 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,70 млрд $ | 1,74 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CARR — 1.46%, FER — 2.47%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CARR платит дивиденды 7 лет подряд, FER — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CARR — 58.76%, FER — 13.06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CARR | FER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.46% | 2.47% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | 58.76% | 13.06% | |
| Лет выплат | 7.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.21% | 15.26% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CARR — июле (+11.30%), для FER — мае (+3.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CARR — сентябрь (-2.71%), для FER — март (-3.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +11.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Ferrovial SE?
У кого выше рентабельность — CARR или FER?
Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Ferrovial SE?
Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Ferrovial SE?
У кого выше маржинальность — CARR или FER?
Какая акция лучше по технике — CARR или FER?
Что лучше купить — CARR или FER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией