Сравнение CARR vs FBIN

Тикер 1

Тикер 2

CARR21

22FBIN

Инвесторы часто выбирают между CARR и FBIN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CARR крупнее в 11.9× (51,65 млрд $ vs 4,33 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FBIN с P/E 15.52 (у CARR — 40.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. FBIN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.48% против 9.34% у CARR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FBIN — 6.12%, CARR — 6.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. FBIN предлагает более высокую дивидендную доходность (2.88% vs 1.46%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CARR сильнее: 39/100 против 19/100 у FBIN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CARR и FBIN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Carrier Global Corporation

CARRNYSE

62,18 $-1,41 $ (-2,22%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 51,65 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Fortune Brands Innovations, Inc.

FBINNYSE

36,31 $+1,29 $ (+3,68%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

8.1

Качество

5.2

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CARRFBIN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FBIN выглядит привлекательнее: 15.52 против 40.26. Премия к оценке CARR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) FBIN дешевле: 0.94 против 2.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FBIN дешевле: 1.79 против 3.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FBIN оценён ниже: 10.52 vs 20.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FBIN составляет 11.48%, что превышает показатель CARR (9.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FBIN впереди: 6.12% против 6.03% у CARR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARR — 0.93, FBIN — 1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CARRFBIN

Показатель	CARR	FBIN
Мультипликаторы оценки
P/E	40.26	15.52
P/B	3.95	1.79
P/S	2.42	0.94
PEG	-0.53	-0.45
EV/EBITDA	20.34	10.52
Рентабельность
ROE	9.34%	11.48%
ROA	3.55%	4.15%
Валовая маржа	24.83%	44.01%
Операц. маржа	8.14%	11.00%
Чистая маржа	6.03%	6.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.93	1.26
Текущая ликв.	1.05	2.13
Быстрая ликв.	0.75	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.46%	2.88%
Коэфф. выплат	58.76%	44.64%
EPS	$1.58	$2.26
Балансовая стоим.	$16.53	$19.58

Технический анализ

CARR набирает 39 из 100 по техническому скорингу, FBIN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CARR — 46.2 (нейтральная зона), FBIN — 36.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CARR выше на 1.9%, FBIN — ниже на -11.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CARR выше SMA 200 (+4.5%), FBIN — ниже (-30.3%). Долгосрочный тренд в пользу CARR. Сила тренда по ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), FBIN — 27.2 (выраженный тренд). FBIN демонстрирует выраженный тренд, а CARR — нет. По бете CARR стабильнее (1.28 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARRFBIN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CARR	FBIN
Осцилляторы
RSI (14)	46.23	36.91
Stochastic %K	14.08	30.11
CCI (20)	-88.41	-110.18
MFI	25.38	23.10
Williams %R	-85.92	-69.89
MACD гистограмма	-0.63	-0.38
Momentum (10)	-5.04	-4.91
Тренд
ADX	16.99	27.17
Цена vs EMA 9	-2.78%	-1.64%
Цена vs EMA 20	-2.75%	-6.01%
Цена vs SMA 50	+1.94%	-10.97%
Цена vs SMA 200	+4.45%	-30.27%
Объём
CMF	-0.09	-0.15
Volume Ratio	180.20	91.81
Волатильность и статистика
Beta	1.28	1.46
ATR %	3.72%	5.12%
Sharpe (1г)	-0.41	-0.91
RS Rating	24.00	11.00
52w от хая	-23.32	-45.99
BB ширина	13.86	27.91

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CARR — 21,75 млрд $, FBIN — 4,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, FBIN — 298,80 млн $. CARR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARR генерирует 1,70 млрд $, FBIN — 366,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CARR	FBIN
Выручка	21,75 млрд $	4,46 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	298,80 млн $
EPS (TTM)	$1.74	$2.47
Операц. Cash Flow	2,09 млрд $	478,60 млн $
Free Cash Flow	1,70 млрд $	366,80 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CARR — 1.46%, FBIN — 2.88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CARR платит дивиденды 7 лет подряд, FBIN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CARR — 58.76%, FBIN — 44.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CARR	FBIN
Див. доходность	1.46%	2.88%
Годовые дивиденды	$0.48	$0.52
Коэфф. выплат	58.76%	44.64%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.21%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CARR — июле (+11.30%), для FBIN — июле (+7.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CARR — сентябрь (-2.71%), для FBIN — март (-4.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +3.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CARR

+1.4

-0.5

+7.7

+2.8

+5.7

+3.8

+11.3

+2.3

-2.7

-0.8

+5.0

-2.0

FBIN

+3.1

-3.1

-4.7

+2.5

-0.6

+1.6

+7.7

-2.0

-1.5

-1.6

+2.5

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Fortune Brands Innovations, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Fortune Brands Innovations, Inc.: P/E 15.52 против 40.26. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CARR или FBIN?

ROE CARR — 9.34%, FBIN — 11.48%. FBIN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Fortune Brands Innovations, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CARR — 1.46%, FBIN — 2.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Fortune Brands Innovations, Inc.?

По объёму выручки: CARR — 21,75 млрд $, FBIN — 4,46 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CARR или FBIN?

Чистая маржа CARR — 6.03%, FBIN — 6.12%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — CARR или FBIN?

Технический скоринг: CARR — 39/100, FBIN — 19/100. CARR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CARR или FBIN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CARR выигрывает 21, FBIN — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией