Сравнение CARR vs EXP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EXP выглядит привлекательнее: 16,85 против 44,05. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу CARR: 2,39 vs 2,83 у EXP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EXP оценён ниже: 11,07 vs 23,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,87% против 8,89% у CARR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXP — 17,32%, CARR — 5,52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARR — 0,94, EXP — 1,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CARR | EXP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44,05 | 16,85 | |
| P/B | 4,05 | 4,46 | |
| P/S | 2,39 | 2,83 | |
| PEG | -0,65 | -2,42 | |
| EV/EBITDA | 23,25 | 11,07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,89% | 26,87% | |
| ROA | 3,26% | 10,30% | |
| Валовая маржа | 24,34% | 27,02% | |
| Операц. маржа | 7,05% | 23,10% | |
| Чистая маржа | 5,52% | 17,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,94 | 1,21 | |
| Текущая ликв. | 1,02 | 3,23 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 1,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,48% | 0,47% | |
| Коэфф. выплат | 64,10% | 7,97% | |
| EPS | $1,47 | $13,01 | |
| Балансовая стоим. | $16,20 | $48,06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXP сильнее: 56/100 против 25/100 у CARR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CARR составляет 43,5 (нейтральная зона), у EXP — 51,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CARR на -6,2%, EXP на -0,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CARR — 18,9 (нет тренда), EXP — 12,1 (нет тренда). EXP менее волатилен — бета 1,17 против 1,26 у CARR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EXP составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARR | EXP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,53 | 51,60 | |
| Stochastic %K | 45,78 | 60,26 | |
| CCI (20) | -55,91 | 67,91 | |
| MFI | 37,80 | 67,45 | |
| Williams %R | -54,22 | -39,74 | |
| MACD гистограмма | -0,12 | 0,77 | |
| Momentum (10) | -4,87 | 0,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,87 | 12,14 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,66% | +0,63% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,60% | +0,92% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,22% | -0,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,80% | +0,92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 57,01 | 67,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,26 | 1,17 | |
| ATR % | 3,53% | 3,73% | |
| Sharpe (1г) | -0,06 | -0,09 | |
| RS Rating | 31,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -16,61 | -12,66 | |
| BB ширина | 18,24 | 10,72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CARR — 21,75 млрд $, EXP — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EXP: +2,10% г/г vs -3,30%. CARR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, EXP — 423,81 млн $. CARR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARR генерирует 1,70 млрд $, EXP — 197,43 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CARR | EXP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,75 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.30% | +2.10% | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 423,81 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -73.50% | -8.50% | |
| EPS (TTM) | $1,74 | $13,20 | |
| Операц. Cash Flow | 2,09 млрд $ | 614,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,70 млрд $ | 197,43 млн $ |
Дивиденды
CARR и EXP — дивидендные акции. Доходность: CARR — 1,48%, EXP — 0,47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CARR платит дивиденды 7 лет подряд, EXP — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CARR — 64,10%, EXP — 7,97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CARR | EXP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,48% | 0,47% | |
| Годовые дивиденды | $0,72 | $0,75 | |
| Коэфф. выплат | 64,10% | 7,97% | |
| Лет выплат | 7 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,14% | 0,00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CARR приходится на марте (+7,70%), а EXP — на ноябре (+6,22%). Слабые месяцы: для CARR — сентябрь (-2,71%), для EXP — декабрь (-1,76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +29,89% против +14,19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Eagle Materials Inc.?
У кого выше рентабельность — CARR или EXP?
Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Eagle Materials Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Eagle Materials Inc.?
У кого выше маржинальность — CARR или EXP?
Какая акция лучше по технике — CARR или EXP?
Что лучше купить — CARR или EXP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией