Сравнение CARR vs EXP

Тикер 1

Тикер 2

CARR17

25EXP

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: Carrier Global Corporation (CARR) и Eagle Materials Inc. (EXP). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CARR крупнее в 8.4× (51,65 млрд $ vs 6,16 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXP с P/E 14.79 (у CARR — 40.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала EXP составляет 28.27%, что превышает показатель CARR (9.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXP впереди: 18.36% против 6.03% у CARR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности CARR впереди: 1.46% годовых против 0.50% у EXP. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CARR: скоринг 39/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. EXP побеждает по числу метрик: 25 против 17 у CARR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Carrier Global Corporation

CARRNYSE

62,18 $-1,41 $ (-2,22%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 51,65 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Eagle Materials Inc.

EXPNYSE

199,13 $-1,12 $ (-0,56%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 6,16 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.1

Качество

7.5

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CARREXP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EXP выглядит привлекательнее: 14.79 против 40.26. Премия к оценке CARR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA EXP оценён ниже: 12.50 vs 20.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.27% против 9.34% у CARR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXP — 18.36%, CARR — 6.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARR — 0.93, EXP — 1.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CARREXP

Показатель	CARR	EXP
Мультипликаторы оценки
P/E	40.26	14.79
P/B	3.95	4.25
P/S	2.42	2.73
PEG	-0.53	-3.11
EV/EBITDA	20.34	12.50
Рентабельность
ROE	9.34%	28.27%
ROA	3.55%	11.18%
Валовая маржа	24.83%	28.27%
Операц. маржа	8.14%	24.29%
Чистая маржа	6.03%	18.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.93	1.02
Текущая ликв.	1.05	3.66
Быстрая ликв.	0.75	2.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.46%	0.50%
Коэфф. выплат	58.76%	7.75%
EPS	$1.58	$13.54
Балансовая стоим.	$16.53	$47.11

Технический анализ

По техническому скорингу CARR сильнее: 39/100 против 29/100 у EXP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CARR составляет 46.2 (нейтральная зона), у EXP — 47.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CARR на 1.9%, EXP на 1.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CARR выше SMA 200 (+4.5%), EXP — ниже (-7.8%). Долгосрочный тренд в пользу CARR. Сила тренда по ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), EXP — 14.4 (нет тренда). CARR менее волатилен — бета 1.28 против 1.29 у EXP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CARR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARREXP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CARR	EXP
Осцилляторы
RSI (14)	46.23	47.40
Stochastic %K	14.08	35.68
CCI (20)	-88.41	-132.72
MFI	25.38	41.20
Williams %R	-85.92	-64.32
MACD гистограмма	-0.63	-1.49
Momentum (10)	-5.04	-16.81
Тренд
ADX	16.99	14.38
Цена vs EMA 9	-2.78%	-0.40%
Цена vs EMA 20	-2.75%	-1.14%
Цена vs SMA 50	+1.94%	+1.83%
Цена vs SMA 200	+4.45%	-7.78%
Объём
CMF	-0.09	-0.06
Volume Ratio	180.20	204.64
Волатильность и статистика
Beta	1.28	1.29
ATR %	3.72%	3.68%
Sharpe (1г)	-0.41	-0.27
RS Rating	24.00	26.00
52w от хая	-23.32	-17.81
BB ширина	13.86	10.93

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CARR — 21,75 млрд $, EXP — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, EXP — 423,81 млн $. CARR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARR генерирует 1,70 млрд $, EXP — 353,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CARR	EXP
Выручка	21,75 млрд $	2,31 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	423,81 млн $
EPS (TTM)	$1.74	$13.20
Операц. Cash Flow	2,09 млрд $	548,55 млн $
Free Cash Flow	1,70 млрд $	353,27 млн $

Дивиденды

CARR и EXP — дивидендные акции. Доходность: CARR — 1.46%, EXP — 0.50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CARR платит дивиденды 7 лет подряд, EXP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CARR — 58.76%, EXP — 7.75%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CARR	EXP
Див. доходность	1.46%	0.50%
Годовые дивиденды	$0.48	$0.25
Коэфф. выплат	58.76%	7.75%
Лет выплат	7.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.21%	-19.73%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CARR приходится на июле (+11.30%), а EXP — на ноябре (+6.22%). Слабые месяцы: для CARR — сентябрь (-2.71%), для EXP — декабрь (-1.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +14.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CARR

+1.4

-0.5

+7.7

+2.8

+5.7

+3.8

+11.3

+2.3

-2.7

-0.8

+5.0

-2.0

EXP

+2.2

-0.8

-1.4

+2.6

+2.2

-0.6

+5.9

+1.2

-0.8

-0.0

+6.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Eagle Materials Inc.?

По P/E Eagle Materials Inc. оценена ниже: 14.79 против 40.26. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CARR или EXP?

ROE CARR — 9.34%, EXP — 28.27%. EXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Eagle Materials Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CARR — 1.46%, EXP — 0.50%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Eagle Materials Inc.?

По объёму выручки: CARR — 21,75 млрд $, EXP — 2,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CARR или EXP?

Чистая маржа CARR — 6.03%, EXP — 18.36%. EXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CARR или EXP?

Технический скоринг: CARR — 39/100, EXP — 29/100. CARR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CARR или EXP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CARR выигрывает 17, EXP — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией