Сравнение CARR vs EME

Тикер 1

Тикер 2

CARR17

24EME

Инвесторы часто выбирают между CARR и EME — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. EME торгуется с P/E 28.79, тогда как CARR — с P/E 40.26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала EME составляет 38.34%, что превышает показатель CARR (9.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EME впереди: 7.52% против 6.03% у CARR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CARR предлагает более высокую дивидендную доходность (1.46% vs 0.15%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EME сильнее: 57/100 против 39/100 у CARR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. EME побеждает по числу метрик: 24 против 17 у CARR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Carrier Global Corporation

CARRNYSE

62,18 $-1,41 $ (-2,22%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 51,65 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

EMCOR Group, Inc.

EMENYSE

849,20 $-3,95 $ (-0,46%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 37,82 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.9

Качество

8.9

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CARREME

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EME — P/E 28.79 vs 40.26 у CARR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) CARR дешевле: 3.95 против 9.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EME оценён ниже: 18.49 vs 20.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EME демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.34% против 9.34% у CARR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EME — 7.52%, CARR — 6.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARR — 0.93, EME — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CARREME

Показатель	CARR	EME
Мультипликаторы оценки
P/E	40.26	28.79
P/B	3.95	9.94
P/S	2.42	2.14
PEG	-0.53	0.93
EV/EBITDA	20.34	18.49
Рентабельность
ROE	9.34%	38.34%
ROA	3.55%	14.04%
Валовая маржа	24.83%	19.54%
Операц. маржа	8.14%	9.89%
Чистая маржа	6.03%	7.52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.93	0.13
Текущая ликв.	1.05	1.26
Быстрая ликв.	0.75	1.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.46%	0.15%
Коэфф. выплат	58.76%	3.85%
EPS	$1.58	$29.63
Балансовая стоим.	$16.53	$85.85

Технический анализ

EME набирает 57 из 100 по техническому скорингу, CARR — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CARR — 46.2 (нейтральная зона), EME — 45.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CARR на 1.9%, EME на 4.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), EME — 22.5 (слабый тренд). По бете CARR стабильнее (1.28 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) CARR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARREME

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CARR	EME
Осцилляторы
RSI (14)	46.23	45.00
Stochastic %K	14.08	12.57
CCI (20)	-88.41	-97.57
MFI	25.38	49.95
Williams %R	-85.92	-87.43
MACD гистограмма	-0.63	-12.25
Momentum (10)	-5.04	-90.60
Тренд
ADX	16.99	22.46
Цена vs EMA 9	-2.78%	-4.08%
Цена vs EMA 20	-2.75%	-3.47%
Цена vs SMA 50	+1.94%	+4.26%
Цена vs SMA 200	+4.45%	+21.23%
Объём
CMF	-0.09	0.15
Volume Ratio	180.20	73.14
Волатильность и статистика
Beta	1.28	1.66
ATR %	3.72%	3.58%
Sharpe (1г)	-0.41	1.62
RS Rating	24.00	88.00
52w от хая	-23.32	-10.38
BB ширина	13.86	14.01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CARR — 21,75 млрд $, EME — 16,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, EME — 1,27 млрд $. CARR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARR генерирует 1,70 млрд $, EME — 1,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CARR	EME
Выручка	21,75 млрд $	16,99 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	1,27 млрд $
EPS (TTM)	$1.74	$28.19
Операц. Cash Flow	2,09 млрд $	1,30 млрд $
Free Cash Flow	1,70 млрд $	1,19 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CARR — 1.46%, EME — 0.15%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CARR платит дивиденды 7 лет подряд, EME — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CARR — 58.76%, EME — 3.85%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CARR	EME
Див. доходность	1.46%	0.15%
Годовые дивиденды	$0.48	$0.80
Коэфф. выплат	58.76%	3.85%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.21%	9.00%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CARR — июле (+11.30%), для EME — июле (+7.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CARR — сентябрь (-2.71%), для EME — декабрь (-1.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +32.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CARR

+1.4

-0.5

+7.7

+2.8

+5.7

+3.8

+11.3

+2.3

-2.7

-0.8

+5.0

-2.0

EME

+1.1

+2.6

-0.4

+4.9

+2.7

+3.3

+7.0

+3.0

+0.6

+4.3

+4.9

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или EMCOR Group, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит EMCOR Group, Inc.: P/E 28.79 против 40.26. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CARR или EME?

ROE CARR — 9.34%, EME — 38.34%. EME демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и EMCOR Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CARR — 1.46%, EME — 0.15%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или EMCOR Group, Inc.?

По объёму выручки: CARR — 21,75 млрд $, EME — 16,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CARR или EME?

Чистая маржа CARR — 6.03%, EME — 7.52%. EME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CARR или EME?

Технический скоринг: CARR — 39/100, EME — 57/100. EME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CARR или EME?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CARR выигрывает 17, EME — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией