Сравнение CARR vs ECG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ECG выглядит привлекательнее: 28,32 против 43,20. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу ECG: 1,69 vs 2,34 у CARR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CARR дешевле: 3,97 против 9,32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ECG оценён ниже: 19,51 vs 22,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38,22% против 8,89% у CARR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ECG — 5,96%, CARR — 5,52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARR — 0,94, ECG — 0,47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CARR | ECG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,20 | 28,32 | |
| P/B | 3,97 | 9,32 | |
| P/S | 2,34 | 1,69 | |
| PEG | -0,63 | 0,54 | |
| EV/EBITDA | 22,88 | 19,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,89% | 38,22% | |
| ROA | 3,26% | 12,37% | |
| Валовая маржа | 24,34% | 13,02% | |
| Операц. маржа | 7,05% | 7,75% | |
| Чистая маржа | 5,52% | 5,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,94 | 0,47 | |
| Текущая ликв. | 1,02 | 1,59 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 1,53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,51% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 64,10% | 0,00% | |
| EPS | $1,47 | $4,98 | |
| Балансовая стоим. | $16,20 | $15,14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ECG сильнее: 71/100 против 28/100 у CARR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CARR составляет 40,8 (нейтральная зона), у ECG — 54,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CARR на -7,7%, ECG на -0,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CARR — 19,2 (нет тренда), ECG — 20,1 (слабый тренд). CARR менее волатилен — бета 1,26 против 2,62 у ECG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARR | ECG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,75 | 54,26 | |
| Stochastic %K | 40,19 | 68,96 | |
| CCI (20) | -54,08 | 70,75 | |
| MFI | 24,02 | 66,40 | |
| Williams %R | -59,81 | -31,04 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | 1,82 | |
| Momentum (10) | 0,97 | 15,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,18 | 20,15 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,28% | +3,32% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,02% | +4,16% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,74% | -0,38% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,57% | +18,65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 48,37 | 61,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,26 | 2,62 | |
| ATR % | 3,19% | 5,87% | |
| Sharpe (1г) | -0,09 | 1,24 | |
| RS Rating | 30,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -18,21 | -17,80 | |
| BB ширина | 16,34 | 24,58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CARR — 21,75 млрд $, ECG — 3,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ECG: +31,50% г/г vs -3,30%. CARR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, ECG — 201,77 млн $. CARR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARR генерирует 1,70 млрд $, ECG — 90,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CARR | ECG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,75 млрд $ | 3,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.30% | +31.50% | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 201,77 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -73.50% | +40.70% | |
| EPS (TTM) | $1,74 | $3,94 | |
| Операц. Cash Flow | 2,09 млрд $ | 156,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,70 млрд $ | 90,01 млн $ |
Дивиденды
CARR выплачивает дивиденды с доходностью 1,51% годовых, тогда как ECG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CARR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CARR | ECG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,51% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,72 | — | |
| Коэфф. выплат | 64,10% | — | |
| Лет выплат | 7 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,14% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CARR приходится на марте (+7,70%), а ECG — на мае (+17,46%). Слабые месяцы: для CARR — сентябрь (-2,71%), для ECG — март (-3,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +79,14% против +29,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Everus Construction Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — CARR или ECG?
Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Everus Construction Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Everus Construction Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — CARR или ECG?
Какая акция лучше по технике — CARR или ECG?
Что лучше купить — CARR или ECG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией