Сравнение CARR vs ECG

Тикер 1

Тикер 2

CARR19

22ECG

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: Carrier Global Corporation (CARR) и Everus Construction Group, Inc. (ECG). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CARR крупнее в 6.7× (51,65 млрд $ vs 7,69 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ECG с P/E 34.01 (у CARR — 40.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ECG составляет 37.17%, что превышает показатель CARR (9.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CARR впереди: 6.03% против 5.65% у ECG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: CARR обеспечивает 1.46% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу ECG: скоринг 61/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Carrier Global Corporation

CARRNYSE

62,18 $-1,41 $ (-2,22%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 51,65 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Everus Construction Group, Inc.

ECGNYSE

150,71 $+1,96 $ (+1,32%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,69 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.5

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CARRECG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ECG выглядит привлекательнее: 34.01 против 40.26. Премия к оценке CARR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ECG: 1.92 vs 2.42 у CARR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CARR дешевле: 3.95 против 11.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CARR оценён ниже: 20.34 vs 21.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.17% против 9.34% у CARR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CARR — 6.03%, ECG — 5.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARR — 0.93, ECG — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CARRECG

Показатель	CARR	ECG
Мультипликаторы оценки
P/E	40.26	34.01
P/B	3.95	11.06
P/S	2.42	1.92
PEG	-0.53	0.72
EV/EBITDA	20.34	21.59
Рентабельность
ROE	9.34%	37.17%
ROA	3.55%	12.09%
Валовая маржа	24.83%	12.44%
Операц. маржа	8.14%	7.37%
Чистая маржа	6.03%	5.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.93	0.14
Текущая ликв.	1.05	1.77
Быстрая ликв.	0.75	1.71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.46%	0.00%
Коэфф. выплат	58.76%	0.00%
EPS	$1.58	$4.37
Балансовая стоим.	$16.53	$13.45

Технический анализ

По техническому скорингу ECG сильнее: 61/100 против 39/100 у CARR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CARR составляет 46.2 (нейтральная зона), у ECG — 53.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CARR на 1.9%, ECG на 12.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), ECG — 34.4 (выраженный тренд). ECG демонстрирует выраженный тренд, а CARR — нет. CARR менее волатилен — бета 1.28 против 2.51 у ECG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARRECG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CARR	ECG
Осцилляторы
RSI (14)	46.23	53.62
Stochastic %K	14.08	34.29
CCI (20)	-88.41	-13.88
MFI	25.38	66.65
Williams %R	-85.92	-65.71
MACD гистограмма	-0.63	-2.33
Momentum (10)	-5.04	-7.71
Тренд
ADX	16.99	34.36
Цена vs EMA 9	-2.78%	-1.26%
Цена vs EMA 20	-2.75%	+0.42%
Цена vs SMA 50	+1.94%	+11.98%
Цена vs SMA 200	+4.45%	+49.43%
Объём
CMF	-0.09	0.38
Volume Ratio	180.20	48.34
Волатильность и статистика
Beta	1.28	2.51
ATR %	3.72%	5.30%
Sharpe (1г)	-0.41	1.92
RS Rating	24.00	94.00
52w от хая	-23.32	-12.16
BB ширина	13.86	27.15

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CARR — 21,75 млрд $, ECG — 3,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, ECG — 201,77 млн $. CARR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARR генерирует 1,70 млрд $, ECG — 90,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CARR	ECG
Выручка	21,75 млрд $	3,75 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	201,77 млн $
EPS (TTM)	$1.74	$3.94
Операц. Cash Flow	2,09 млрд $	156,84 млн $
Free Cash Flow	1,70 млрд $	90,01 млн $

Дивиденды

CARR выплачивает дивиденды с доходностью 1.46% годовых, тогда как ECG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CARR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.

Показатель	CARR	ECG
Див. доходность	1.46%	—
Годовые дивиденды	$0.48	—
Коэфф. выплат	58.76%	—
Лет выплат	7.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.21%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CARR приходится на июле (+11.30%), а ECG — на мае (+35.18%). Слабые месяцы: для CARR — сентябрь (-2.71%), для ECG — март (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +33.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CARR

+1.4

-0.5

+7.7

+2.8

+5.7

+3.8

+11.3

+2.3

-2.7

-0.8

+5.0

-2.0

ECG

-0.7

-2.1

-3.3

+12.3

+35.2

+10.3

+18.2

+11.8

+12.5

+7.4

+11.6

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Everus Construction Group, Inc.?

По P/E Everus Construction Group, Inc. оценена ниже: 34.01 против 40.26. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CARR или ECG?

ROE CARR — 9.34%, ECG — 37.17%. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Everus Construction Group, Inc.?

Carrier Global Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.46%. Everus Construction Group, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Everus Construction Group, Inc.?

По объёму выручки: CARR — 21,75 млрд $, ECG — 3,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CARR или ECG?

Чистая маржа CARR — 6.03%, ECG — 5.65%. CARR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CARR или ECG?

Технический скоринг: CARR — 39/100, ECG — 61/100. ECG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CARR или ECG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CARR выигрывает 19, ECG — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией