Сравнение CARR vs DY

Тикер 1

Тикер 2

CARR17

23DY

CARR против DY — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CARR крупнее в 4.2× (51,65 млрд $ vs 12,44 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CARR выглядит привлекательнее: 40.26 против 42.65. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала DY составляет 18.81%, что превышает показатель CARR (9.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CARR впереди: 6.03% против 5.07% у DY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: CARR обеспечивает 1.46% годовой доходности, DY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DY набирает 53 из 100 по техническому скорингу, CARR — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. DY побеждает по числу метрик: 23 против 17 у CARR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Carrier Global Corporation

CARRNYSE

62,18 $-1,41 $ (-2,22%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 51,65 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Dycom Industries, Inc.

DYNYSE

414,43 $+1,65 $ (+0,40%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,44 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.1

Качество

6.1

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CARRDY

Фундаментальный анализ

CARR торгуется с P/E 40.26, тогда как DY — с P/E 42.65. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) CARR дешевле: 3.95 против 6.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DY оценён ниже: 15.22 vs 20.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.81% против 9.34% у CARR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CARR — 6.03%, DY — 5.07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARR — 0.93, DY — 1.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CARRDY

Показатель	CARR	DY
Мультипликаторы оценки
P/E	40.26	42.65
P/B	3.95	6.45
P/S	2.42	2.23
PEG	-0.53	2.05
EV/EBITDA	20.34	15.22
Рентабельность
ROE	9.34%	18.81%
ROA	3.55%	4.70%
Валовая маржа	24.83%	20.56%
Операц. маржа	8.14%	12.53%
Чистая маржа	6.03%	5.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.93	1.61
Текущая ликв.	1.05	2.74
Быстрая ликв.	0.75	2.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.46%	0.00%
Коэфф. выплат	58.76%	0.00%
EPS	$1.58	$9.68
Балансовая стоим.	$16.53	$63.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу DY: скоринг 53/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CARR — 46.2, DY — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CARR на 1.9%, DY на 5.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), DY — 23.4 (слабый тренд). Волатильность: бета CARR — 1.28, DY — 1.34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARRDY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CARR	DY
Осцилляторы
RSI (14)	46.23	48.94
Stochastic %K	14.08	23.99
CCI (20)	-88.41	-59.58
MFI	25.38	36.94
Williams %R	-85.92	-76.01
MACD гистограмма	-0.63	-4.63
Momentum (10)	-5.04	-11.93
Тренд
ADX	16.99	23.37
Цена vs EMA 9	-2.78%	-2.16%
Цена vs EMA 20	-2.75%	-1.61%
Цена vs SMA 50	+1.94%	+5.87%
Цена vs SMA 200	+4.45%	+21.60%
Объём
CMF	-0.09	0.09
Volume Ratio	180.20	81.14
Волатильность и статистика
Beta	1.28	1.34
ATR %	3.72%	4.43%
Sharpe (1г)	-0.41	1.73
RS Rating	24.00	92.00
52w от хая	-23.32	-10.84
BB ширина	13.86	16.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CARR генерирует 21,75 млрд $, DY — 5,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, DY — 281,19 млн $. CARR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARR генерирует 1,70 млрд $, DY — 401,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CARR	DY
Выручка	21,75 млрд $	5,55 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	281,19 млн $
EPS (TTM)	$1.74	$9.68
Операц. Cash Flow	2,09 млрд $	642,50 млн $
Free Cash Flow	1,70 млрд $	401,71 млн $

Дивиденды

CARR выплачивает дивиденды с доходностью 1.46% годовых, тогда как DY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CARR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.

Показатель	CARR	DY
Див. доходность	1.46%	—
Годовые дивиденды	$0.48	—
Коэфф. выплат	58.76%	—
Лет выплат	7.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.21%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CARR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.30%), DY — в мае (+9.27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CARR — сентябрь (-2.71%), для DY — февраль (-7.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +24.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CARR

+1.4

-0.5

+7.7

+2.8

+5.7

+3.8

+11.3

+2.3

-2.7

-0.8

+5.0

-2.0

+0.6

-7.8

+0.7

+7.1

+9.3

+2.5

+0.5

+0.9

+1.7

+1.4

+5.7

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Dycom Industries, Inc.?

Мультипликатор P/E у Carrier Global Corporation ниже (40.26 vs 42.65), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CARR или DY?

ROE CARR — 9.34%, DY — 18.81%. DY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Dycom Industries, Inc.?

Carrier Global Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.46%. Dycom Industries, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Dycom Industries, Inc.?

По объёму выручки: CARR — 21,75 млрд $, DY — 5,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CARR или DY?

Чистая маржа CARR — 6.03%, DY — 5.07%. CARR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CARR или DY?

Технический скоринг: CARR — 39/100, DY — 53/100. DY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CARR или DY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CARR выигрывает 17, DY — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией