ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CARR vs CSL

Тикер 1
Тикер 2
CARR19
20CSL
Carrier Global Corporation (CARR) и Carlisle Companies Incorporated (CSL) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CARR крупнее в 3.8× (51,65 млрд $ vs 13,45 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CSL выглядит привлекательнее: 18.51 против 40.26. Премия к оценке CARR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует CSL (38.36% vs 9.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CSL — 14.57%, у CARR — 6.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность CARR составляет 1.46%, у CSL — 1.34%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CARR набирает 39 из 100 по техническому скорингу, CSL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CARR
Carrier Global Corporation
CARRNYSE
62,18 $-1,41 $ (-2,22%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 51,65 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
3.6
Качество
4.6
Рост
3.1
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
CSL
Carlisle Companies Incorporated
CSLNYSE
332,36 $+3,38 $ (+1,03%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 13,45 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
4.9
Качество
7.9
Рост
3.5
Техника
1.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

CARRCSL

Фундаментальный анализ

CSL торгуется с P/E 18.51, тогда как CARR — с P/E 40.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B CARR — 3.95, у CSL — 8.12. EV/EBITDA CSL — 12.70, у CARR — 20.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CSL — 38.36%, у CARR — 9.34%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CSL удерживает чистую маржу на уровне 14.57%, опережая CARR (6.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CARR — 0.93, у CSL — 1.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CARRCSL
ПоказательCARRCSLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E40.2618.51
P/B3.958.12
P/S2.422.68
PEG-0.53-0.50
EV/EBITDA20.3412.70
Рентабельность
ROE9.34%38.36%
ROA3.55%12.11%
Валовая маржа24.83%35.57%
Операц. маржа8.14%20.10%
Чистая маржа6.03%14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.931.74
Текущая ликв.1.053.38
Быстрая ликв.0.752.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.46%1.34%
Коэфф. выплат58.76%25.04%
EPS$1.58$17.77
Балансовая стоим.$16.53$40.52

Технический анализ

Техническая картина в пользу CARR: скоринг 39/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CARR — 46.2, CSL — 41.2. Обе акции находятся в одной зоне. CARR торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как CSL ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CARR выше SMA 200 (+4.5%), CSL — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу CARR. ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), CSL — 19.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CSL — 1.22, CARR — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CARR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARRCSL
Общая оценка
39
22
Осцилляторы
44
47
Тренд
57
24
Объём
34
31
Волатильность
40
43
ИндикаторCARRCSLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.2341.23
Stochastic %K14.0818.80
CCI (20)-88.41-130.50
MFI25.3844.69
Williams %R-85.92-81.20
MACD гистограмма-0.63-3.27
Momentum (10)-5.04-28.10
Тренд
ADX16.9919.40
Цена vs EMA 9-2.78%-1.66%
Цена vs EMA 20-2.75%-3.61%
Цена vs SMA 50+1.94%-3.80%
Цена vs SMA 200+4.45%-4.86%
Объём
CMF-0.09-0.11
Volume Ratio180.2099.81
Волатильность и статистика
Beta1.281.22
ATR %3.72%3.67%
Sharpe (1г)-0.41-0.40
RS Rating24.0023.00
52w от хая-23.32-23.76
BB ширина13.8614.67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CARR генерирует 21,75 млрд $, CSL — 5,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, CSL — 740,70 млн $. CARR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CARR — 1,70 млрд $, CSL — 970,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCARRCSLЛидер
Выручка21,75 млрд $5,02 млрд $
Чистая прибыль1,48 млрд $740,70 млн $
EPS (TTM)$1.74$17.27
Операц. Cash Flow2,09 млрд $1,10 млрд $
Free Cash Flow1,70 млрд $970,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CARR платит 1.46%, CSL — 1.34%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CARR — 7 лет, CSL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CARR — 58.76%, CSL — 25.04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCARRCSLЛидер
Див. доходность1.46%1.34%
Годовые дивиденды$0.48$2.20
Коэфф. выплат58.76%25.04%
Лет выплат7.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-1.21%0.65%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CARR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.30%), CSL — в ноябре (+5.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CARR — сентябрь (-2.71%), CSL — сентябрь (-2.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +16.36%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CARR
+1.4
-0.5
+7.7
+2.8
+5.7
+3.8
+11.3
+2.3
-2.7
-0.8
+5.0
-2.0
CSL
+0.0
+1.6
-0.1
+4.6
+0.5
+0.9
+4.8
+2.6
-2.1
-1.6
+5.8
-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Carlisle Companies Incorporated?
Мультипликатор P/E у Carlisle Companies Incorporated ниже (18.51 vs 40.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CARR или CSL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CARR — 9.34%, CSL — 38.36%. Преимущество у CSL.
Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Carlisle Companies Incorporated?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CARR — 1.46%, CSL — 1.34%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Carlisle Companies Incorporated?
Выручка CARR за TTM — 21,75 млрд $, CSL — 5,02 млрд $. CARR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CARR или CSL?
Чистая маржа CARR — 6.03%, CSL — 14.57%. CSL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CARR или CSL?
Технический скоринг: CARR — 39/100, CSL — 22/100. CARR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CARR или CSL?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:20 в пользу CSL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией