Сравнение CARR vs CRH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRH торгуется с P/E 13.42, тогда как CARR — с P/E 40.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) CRH дешевле: 1.21 против 2.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRH дешевле: 2.94 против 3.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRH оценён ниже: 7.77 vs 20.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.51% против 9.34% у CARR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRH — 9.04%, CARR — 6.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARR — 0.93, CRH — 0.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CARR | CRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.26 | 13.42 | |
| P/B | 3.95 | 2.94 | |
| P/S | 2.42 | 1.21 | |
| PEG | -0.53 | 0.57 | |
| EV/EBITDA | 20.34 | 7.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.34% | 23.51% | |
| ROA | 3.55% | 8.69% | |
| Валовая маржа | 24.83% | 35.58% | |
| Операц. маржа | 8.14% | 13.18% | |
| Чистая маржа | 6.03% | 9.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.93 | 0.86 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.46% | 1.50% | |
| Коэфф. выплат | 58.76% | 18.22% | |
| EPS | $1.58 | $7.56 | |
| Балансовая стоим. | $16.53 | $36.72 | |
Технический анализ
CARR набирает 39 из 100 по техническому скорингу, CRH — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CARR — 46.2 (нейтральная зона), CRH — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CARR выше на 1.9%, CRH — ниже на -7.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CARR выше SMA 200 (+4.5%), CRH — ниже (-12.5%). Долгосрочный тренд в пользу CARR. Сила тренда по ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), CRH — 21.3 (слабый тренд). По бете CARR стабильнее (1.28 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) CARR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARR | CRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.23 | 35.55 | |
| Stochastic %K | 14.08 | 17.62 | |
| CCI (20) | -88.41 | -169.55 | |
| MFI | 25.38 | 25.45 | |
| Williams %R | -85.92 | -82.38 | |
| MACD гистограмма | -0.63 | -1.65 | |
| Momentum (10) | -5.04 | -13.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 21.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.78% | -3.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.75% | -6.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.94% | -7.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.45% | -12.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 180.20 | 158.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 1.39 | |
| ATR % | 3.72% | 3.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 0.15 | |
| RS Rating | 24.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -23.32 | -22.88 | |
| BB ширина | 13.86 | 20.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CARR — 21,75 млрд $, CRH — 37,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, CRH — 3,73 млрд $. CRH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARR генерирует 1,70 млрд $, CRH — 2,91 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CARR | CRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,75 млрд $ | 37,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 3,73 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.74 | $5.54 | |
| Операц. Cash Flow | 2,09 млрд $ | 5,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,70 млрд $ | 2,91 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CARR — 1.46%, CRH — 1.50%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CARR платит дивиденды 7 лет подряд, CRH — 22. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CARR — 58.76%, CRH — 18.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CARR | CRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.46% | 1.50% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 58.76% | 18.22% | |
| Лет выплат | 7.00% | 22.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.21% | -7.79% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CARR — июле (+11.30%), для CRH — августе (+4.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CARR — сентябрь (-2.71%), для CRH — март (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +15.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или CRH plc?
У кого выше рентабельность — CARR или CRH?
Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и CRH plc?
Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или CRH plc?
У кого выше маржинальность — CARR или CRH?
Какая акция лучше по технике — CARR или CRH?
Что лучше купить — CARR или CRH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией