Сравнение CARR vs CRH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRH торгуется с P/E 15,68, тогда как CARR — с P/E 44,05. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CRH дешевле: 1,16 против 2,39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRH дешевле: 2,79 против 4,05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRH оценён ниже: 7,19 vs 23,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,81% против 8,89% у CARR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRH — 9,35%, CARR — 5,52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARR — 0,94, CRH — 0,82. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CARR | CRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44,05 | 15,68 | |
| P/B | 4,05 | 2,79 | |
| P/S | 2,39 | 1,16 | |
| PEG | -0,65 | 2,13 | |
| EV/EBITDA | 23,25 | 7,19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,89% | 23,81% | |
| ROA | 3,26% | 9,25% | |
| Валовая маржа | 24,34% | 35,79% | |
| Операц. маржа | 7,05% | 13,48% | |
| Чистая маржа | 5,52% | 9,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,94 | 0,82 | |
| Текущая ликв. | 1,02 | 1,58 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,48% | 1,51% | |
| Коэфф. выплат | 64,10% | 18,77% | |
| EPS | $1,47 | $8,12 | |
| Балансовая стоим. | $16,20 | $38,27 | |
Технический анализ
CRH набирает 38 из 100 по техническому скорингу, CARR — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CARR — 43,5 (нейтральная зона), CRH — 47,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CARR на -6,2%, CRH на -3,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CARR выше SMA 200 (+4,8%), CRH — ниже (-11,5%). Долгосрочный тренд в пользу CARR. Сила тренда по ADX: CARR — 18,9 (нет тренда), CRH — 21,7 (слабый тренд). По бете CARR стабильнее (1,26 vs 1,32). Дневная волатильность (ATR%) CARR составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARR | CRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,53 | 47,93 | |
| Stochastic %K | 45,78 | 62,62 | |
| CCI (20) | -55,91 | -34,58 | |
| MFI | 37,80 | 47,79 | |
| Williams %R | -54,22 | -37,38 | |
| MACD гистограмма | -0,12 | 0,17 | |
| Momentum (10) | -4,87 | 0,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,87 | 21,69 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,66% | +1,24% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,60% | -0,16% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,22% | -3,91% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,80% | -11,48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 57,01 | 106,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,26 | 1,32 | |
| ATR % | 3,53% | 3,28% | |
| Sharpe (1г) | -0,06 | -0,20 | |
| RS Rating | 31,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -16,61 | -23,62 | |
| BB ширина | 18,24 | 10,81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CARR — 21,75 млрд $, CRH — 37,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRH растёт быстрее по выручке: +9,00% год к году против -3,30% у CARR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, CRH — 3,73 млрд $. CRH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARR генерирует 1,70 млрд $, CRH — 2,91 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CARR | CRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,75 млрд $ | 37,45 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.30% | +9.00% | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 3,73 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -73.50% | +7.90% | |
| EPS (TTM) | $1,74 | $5,54 | |
| Операц. Cash Flow | 2,09 млрд $ | 5,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,70 млрд $ | 2,91 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CARR — 1,48%, CRH — 1,51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CARR платит дивиденды 7 лет подряд, CRH — 21. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CARR — 64,10%, CRH — 18,77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CARR | CRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,48% | 1,51% | |
| Годовые дивиденды | $0,72 | $1,17 | |
| Коэфф. выплат | 64,10% | 18,77% | |
| Лет выплат | 7 | 21 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,14% | 0,00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CARR — марте (+7,70%), для CRH — августе (+4,20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CARR — сентябрь (-2,71%), для CRH — март (-2,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +29,89% против +13,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или CRH plc?
У кого выше рентабельность — CARR или CRH?
Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и CRH plc?
Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или CRH plc?
У кого выше маржинальность — CARR или CRH?
Какая акция лучше по технике — CARR или CRH?
Что лучше купить — CARR или CRH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией