Сравнение CARM vs SPBE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SPBE торгуется с P/E 60.20, тогда как CARM — с P/E 2115.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) CARM дешевле: 2.31 против 9.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CARM дешевле: 0.88 против 1.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала SPBE составляет 2.80%, что превышает показатель CARM (0.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPBE впереди: 18.21% против 0.11% у CARM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARM — 1.09, SPBE — 2.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CARM | SPBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2115.61 | 60.20 | |
| P/B | 0.88 | 1.57 | |
| P/S | 2.31 | 9.79 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.04% | 2.80% | |
| ROA | — | 0.71% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 0.11% | 18.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.09 | 2.97 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.33% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | $4.22 | |
| Балансовая стоим. | $1.76 | $162.28 | |
Технический анализ
SPBE набирает 47 из 100 по техническому скорингу, CARM — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CARM — 42.5 (нейтральная зона), SPBE — 44.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CARM на -4.9%, SPBE на -7.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CARM — 23.5 (слабый тренд), SPBE — 36.4 (выраженный тренд). По бете CARM стабильнее (-0.09 vs 1.72). Значение ниже 0.8 делает CARM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SPBE составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARM | SPBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.45 | 44.83 | |
| Stochastic %K | 22.09 | 59.49 | |
| CCI (20) | -105.50 | -10.04 | |
| MFI | 39.59 | 58.80 | |
| Williams %R | -77.91 | -40.51 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 1.68 | |
| Momentum (10) | -0.04 | 14.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.52 | 36.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.48% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | -1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.94% | -7.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.10% | -13.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 19.18 | 54.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.09 | 1.72 | |
| ATR % | 2.88% | 4.55% | |
| Sharpe (1г) | -2.36 | 0.13 | |
| RS Rating | 21.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -40.59 | -32.05 | |
| BB ширина | 7.24 | 17.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CARM — 1,97 млрд ₽, SPBE — 3,45 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CARM растёт быстрее по выручке: +9.79% год к году против -23.62% у SPBE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CARM — 2,15 млн ₽, SPBE — 627,87 млн ₽. SPBE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARM генерирует -2,02 млрд ₽, SPBE — 2,30 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CARM | SPBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,97 млрд ₽ | 3,45 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.79% | -23.62% | |
| Чистая прибыль | 2,15 млн ₽ | 627,87 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -82.33% | -31.18% | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $4.22 | |
| Операц. Cash Flow | -1,04 млрд ₽ | 2,90 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,02 млрд ₽ | 2,30 млрд ₽ |
Дивиденды
CARM выплачивает дивиденды с доходностью 4.33% годовых, тогда как SPBE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CARM выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как SPBE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CARM | SPBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.33% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.08 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CARM — июне (+18.52%), для SPBE — августе (+27.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CARM — декабрь (-10.33%), для SPBE — сентябрь (-11.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, июль, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КарМани или СПБ Биржа?
У кого выше рентабельность — CARM или SPBE?
Какие дивиденды у КарМани и СПБ Биржа?
Какая компания крупнее по выручке — КарМани или СПБ Биржа?
У кого выше маржинальность — CARM или SPBE?
Какая акция лучше по технике — CARM или SPBE?
Что лучше купить — CARM или SPBE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией