Сравнение CARM vs RUSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUSI отрицательный (-26.97) — компания генерирует убытки. CARM прибылен, P/E составляет 2115.61. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CARM оценён ниже: 2.31 против 12.25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CARM — 0.88, у RUSI — 2.20. CARM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE RUSI отрицательный (-8.13%), что говорит об убыточности. CARM генерирует прибыль с ROE 0.04%. По этому критерию преимущество однозначно. RUSI убыточен — чистая маржа -45.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CARM — 1.09, у RUSI — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CARM | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2115.61 | -26.97 | |
| P/B | 0.88 | 2.20 | |
| P/S | 2.31 | 12.25 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.04% | -8.13% | |
| ROA | — | -7.63% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 0.11% | -45.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.09 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.33% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | $-2.47 | |
| Балансовая стоим. | $1.76 | $30.31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RUSI: скоринг 35/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CARM — 42.5, RUSI — 38.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CARM на -4.9%, RUSI на -11.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CARM — 23.5 (слабый тренд), RUSI — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CARM — -0.09, RUSI — 0.89. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RUSI составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARM | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.45 | 38.22 | |
| Stochastic %K | 22.09 | 10.68 | |
| CCI (20) | -105.50 | -121.25 | |
| MFI | 39.59 | 67.37 | |
| Williams %R | -77.91 | -89.32 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -0.04 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.52 | 13.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.48% | -1.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | -4.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.94% | -11.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.10% | -4.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 19.18 | 21.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.09 | 0.89 | |
| ATR % | 2.88% | 5.83% | |
| Sharpe (1г) | -2.36 | 0.27 | |
| RS Rating | 21.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -40.59 | -43.23 | |
| BB ширина | 7.24 | 11.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CARM генерирует 1,97 млрд ₽, RUSI — 592,47 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RUSI — +65.72%, CARM — +9.79%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CARM зарабатывает 2,15 млн ₽, а RUSI фиксирует убыток (-269,51 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CARM — -2,02 млрд ₽, RUSI — 673,64 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CARM | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,97 млрд ₽ | 592,47 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.79% | +65.72% | |
| Чистая прибыль | 2,15 млн ₽ | -269,51 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -82.33% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-2.47 | |
| Операц. Cash Flow | -1,04 млрд ₽ | 714,68 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,02 млрд ₽ | 673,64 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CARM обеспечивает 4.33% годовой доходности, RUSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CARM — 1 лет, RUSI — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CARM | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.33% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.08 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CARM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+18.52%), RUSI — в феврале (+15.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CARM — декабрь (-10.33%), RUSI — май (-6.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КарМани или ИК РУСС-ИНВЕСТ?
У кого выше рентабельность — CARM или RUSI?
Какие дивиденды у КарМани и ИК РУСС-ИНВЕСТ?
Какая компания крупнее по выручке — КарМани или ИК РУСС-ИНВЕСТ?
Какая акция лучше по технике — CARM или RUSI?
Что лучше купить — CARM или RUSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией