Сравнение CARM vs PRMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PRMB оценён рынком дешевле: 15.97 против 2115.61 у CARM (разница составляет 99.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CARM оценён ниже: 2.31 против 3.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CARM — 0.88, у PRMB — 2.25. CARM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE PRMB — 14.07%, у CARM — 0.04%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PRMB удерживает чистую маржу на уровне 19.31%, опережая CARM (0.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CARM — 1.09, у PRMB — 8.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CARM | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2115.61 | 15.97 | |
| P/B | 0.88 | 2.25 | |
| P/S | 2.31 | 3.08 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.04% | 14.07% | |
| ROA | — | 1.55% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 0.11% | 19.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.09 | 8.07 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.33% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | $-7790.99 | |
| Балансовая стоим. | $1.76 | $17717.80 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PRMB: скоринг 46/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CARM — 42.5, PRMB — 37.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CARM на -4.9%, PRMB на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CARM — 23.5 (слабый тренд), PRMB — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CARM — -0.09, PRMB — 0.50. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CARM | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.45 | 37.25 | |
| Stochastic %K | 22.09 | 50.00 | |
| CCI (20) | -105.50 | -33.55 | |
| MFI | 39.59 | 67.87 | |
| Williams %R | -77.91 | -50.00 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 178.55 | |
| Momentum (10) | -0.04 | 400.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.52 | 18.63 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.48% | +0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | -1.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.94% | -9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.10% | -7.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 19.18 | 13.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.09 | 0.50 | |
| ATR % | 2.88% | 2.94% | |
| Sharpe (1г) | -2.36 | -0.76 | |
| RS Rating | 21.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -40.59 | -30.39 | |
| BB ширина | 7.24 | 10.66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CARM генерирует 1,97 млрд ₽, PRMB — 3,23 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CARM — +9.79%, PRMB — -21.83%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CARM — 2,15 млн ₽, PRMB — 623,20 млн ₽. PRMB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CARM — -2,02 млрд ₽, PRMB — 938,90 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CARM | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,97 млрд ₽ | 3,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.79% | -21.83% | |
| Чистая прибыль | 2,15 млн ₽ | 623,20 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -82.33% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.00 | $2492.81 | |
| Операц. Cash Flow | -1,04 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,02 млрд ₽ | 938,90 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CARM обеспечивает 4.33% годовой доходности, PRMB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CARM — 1 лет, PRMB — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CARM | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.33% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.08 | $2000.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 14.87% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CARM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+18.52%), PRMB — в марте (+14.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CARM — декабрь (-10.33%), PRMB — апрель (-2.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КарМани или Приморье?
У кого выше рентабельность — CARM или PRMB?
Какие дивиденды у КарМани и Приморье?
Какая компания крупнее по выручке — КарМани или Приморье?
У кого выше маржинальность — CARM или PRMB?
Какая акция лучше по технике — CARM или PRMB?
Что лучше купить — CARM или PRMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией