Сравнение CARM vs MGKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CARM имеет отрицательный P/E (-151,73), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MGKL прибылен с P/E 4,66. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MGKL оценён ниже: 0,11 против 1,05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CARM — 0,44, у MGKL — 1,91. CARM работает в убыток — ROE -0,29%, тогда как MGKL показывает рентабельность 39,12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CARM (-0,69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CARM — 1,31, у MGKL — 4,64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CARM | MGKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -151,73 | 4,66 | |
| P/B | 0,44 | 1,91 | |
| P/S | 1,05 | 0,11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | -1,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,29% | 39,12% | |
| ROA | -0,13% | — | |
| Валовая маржа | — | 7,48% | |
| Операц. маржа | — | 3,27% | |
| Чистая маржа | -0,69% | 2,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,31 | 4,64 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,33% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 31,91% | |
| EPS | -$0,01 | $0,47 | |
| Балансовая стоим. | $1,76 | $1,15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 62/100 и 63/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CARM — 50,8, MGKL — 54,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MGKL выше на 0,6%, CARM — ниже на -6,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CARM — 30,9 (выраженный тренд), MGKL — 18,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MGKL — 0,18, CARM — 0,56. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CARM составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARM | MGKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,79 | 54,71 | |
| Stochastic %K | 64,29 | 75,99 | |
| CCI (20) | 75,30 | 104,46 | |
| MFI | 72,17 | 78,80 | |
| Williams %R | -35,71 | -24,01 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 0,02 | |
| Momentum (10) | 0,09 | 0,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,85 | 18,88 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,45% | +1,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,46% | +2,50% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,33% | +0,63% | |
| Цена vs SMA 200 | -40,98% | -4,96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 69,61 | 59,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,56 | 0,18 | |
| ATR % | 6,21% | 4,32% | |
| Sharpe (1г) | -2,35 | -0,32 | |
| RS Rating | 3,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -58,72 | -21,21 | |
| BB ширина | 42,16 | 16,47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CARM генерирует 1,97 млрд ₽, MGKL — 32,04 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MGKL — +268,20%, CARM — -5,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CARM — 2,15 млн ₽, MGKL — 724,15 млн ₽. MGKL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CARM — -2,02 млрд ₽, MGKL — 2,37 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CARM | MGKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,97 млрд ₽ | 32,04 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.20% | +268.20% | |
| Чистая прибыль | 2,15 млн ₽ | 724,15 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -99.10% | +84.10% | |
| EPS (TTM) | $0,00 | $0,47 | |
| Операц. Cash Flow | -1,04 млрд ₽ | 2,49 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,02 млрд ₽ | 2,37 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CARM обеспечивает 4,33% годовой доходности, MGKL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CARM — 1 лет, MGKL — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CARM | MGKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,33% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,08 | $0,28 | |
| Коэфф. выплат | — | 31,91% | |
| Лет выплат | 1 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CARM показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+13,56%), MGKL — в декабре (+7,65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CARM — декабрь (-10,33%), MGKL — октябрь (-6,68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ПАО "СмартТехГрупп" или Мосгорломбард?
У кого выше рентабельность — CARM или MGKL?
Какие дивиденды у ПАО "СмартТехГрупп" и Мосгорломбард?
Какая компания крупнее по выручке — ПАО "СмартТехГрупп" или Мосгорломбард?
Какая акция лучше по технике — CARM или MGKL?
Что лучше купить — CARM или MGKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией