Сравнение CARM vs LEAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LEAS торгуется с P/E 12.81, тогда как CARM — с P/E 2115.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) LEAS оценён ниже: 0.87 против 2.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CARM — 0.88, у LEAS — 1.55. CARM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE LEAS — 12.10%, у CARM — 0.04%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LEAS удерживает чистую маржу на уровне 6.83%, опережая CARM (0.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CARM — 1.09, у LEAS — 3.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CARM | LEAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2115.61 | 12.81 | |
| P/B | 0.88 | 1.55 | |
| P/S | 2.31 | 0.87 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.04% | 12.10% | |
| ROA | — | 2.50% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 0.11% | 6.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.09 | 3.84 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.33% | 14.25% | |
| Коэфф. выплат | — | 67.79% | |
| EPS | — | $42.78 | |
| Балансовая стоим. | $1.76 | $353.51 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LEAS: скоринг 77/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CARM — 42.5, LEAS — 71.2. CARM в зоне нейтральная зона, а LEAS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: LEAS выше на 9.0%, CARM — ниже на -4.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LEAS выше SMA 200 (+9.7%), CARM — ниже (-26.1%). Долгосрочный тренд в пользу LEAS. ADX: CARM — 23.5 (слабый тренд), LEAS — 40.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CARM — -0.09, LEAS — 0.55. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CARM | LEAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.45 | 71.19 | |
| Stochastic %K | 22.09 | 93.50 | |
| CCI (20) | -105.50 | 83.26 | |
| MFI | 39.59 | 95.68 | |
| Williams %R | -77.91 | -6.50 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.53 | |
| Momentum (10) | -0.04 | 13.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.52 | 40.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.48% | +1.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | +3.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.94% | +8.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.10% | +9.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | 0.38 | |
| Volume Ratio | 19.18 | 207.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.09 | 0.55 | |
| ATR % | 2.88% | 1.53% | |
| Sharpe (1г) | -2.36 | 0.01 | |
| RS Rating | 21.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -40.59 | -2.25 | |
| BB ширина | 7.24 | 11.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CARM генерирует 1,97 млрд ₽, LEAS — 75,19 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LEAS — +45.12%, CARM — +9.79%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CARM — 2,15 млн ₽, LEAS — 5,13 млрд ₽. LEAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CARM — -2,02 млрд ₽, LEAS — 94,09 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CARM | LEAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,97 млрд ₽ | 75,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.79% | +45.12% | |
| Чистая прибыль | 2,15 млн ₽ | 5,13 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -82.33% | -24.42% | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $42.78 | |
| Операц. Cash Flow | -1,04 млрд ₽ | 94,23 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,02 млрд ₽ | 94,09 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CARM платит 4.33%, LEAS — 14.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CARM — 1 лет, LEAS — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CARM | LEAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.33% | 14.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.08 | $87.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 67.79% | |
| Лет выплат | 1.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CARM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+18.52%), LEAS — в январе (+12.98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CARM — декабрь (-10.33%), LEAS — август (-13.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, июль, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КарМани или Европлан?
У кого выше рентабельность — CARM или LEAS?
Какие дивиденды у КарМани и Европлан?
Какая компания крупнее по выручке — КарМани или Европлан?
У кого выше маржинальность — CARM или LEAS?
Какая акция лучше по технике — CARM или LEAS?
Что лучше купить — CARM или LEAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией