Сравнение CARM vs DOMRF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DOMRF торгуется с P/E 4.11, тогда как CARM — с P/E 2115.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. DOMRF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.31% против 0.04% у CARM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOMRF — 53.08%, CARM — 0.11%. У DOMRF маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARM — 1.09, DOMRF — 12.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CARM | DOMRF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2115.61 | 4.11 | |
| P/B | 0.88 | 0.83 | |
| P/S | 2.31 | 2.18 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.04% | 20.31% | |
| ROA | — | 1.53% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 0.11% | 53.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.09 | 12.29 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.33% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 43.73% | |
| EPS | — | $564.61 | |
| Балансовая стоим. | $1.76 | $2610.86 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DOMRF: скоринг 77/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CARM — 42.5, DOMRF — 69.4. Обе акции находятся в одной зоне. DOMRF торгуется выше SMA 50 (5.3%), тогда как CARM ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CARM — 23.5 (слабый тренд), DOMRF — 25.0 (выраженный тренд).
| Индикатор | CARM | DOMRF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.45 | 69.41 | |
| Stochastic %K | 22.09 | 93.01 | |
| CCI (20) | -105.50 | 91.03 | |
| MFI | 39.59 | 70.57 | |
| Williams %R | -77.91 | -6.99 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 7.24 | |
| Momentum (10) | -0.04 | 118.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.52 | 25.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.48% | +1.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | +3.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.94% | +5.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.10% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 19.18 | 287.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.09 | — | |
| ATR % | 2.88% | 1.59% | |
| Sharpe (1г) | -2.36 | — | |
| RS Rating | 21.00 | — | |
| 52w от хая | -40.59 | -0.53 | |
| BB ширина | 7.24 | 9.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CARM генерирует 1,97 млрд ₽, DOMRF — 176,13 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DOMRF — +31.09%, CARM — +9.79%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CARM — 2,15 млн ₽, DOMRF — 88,82 млрд ₽. DOMRF генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARM генерирует -2,02 млрд ₽, DOMRF — -613,98 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CARM | DOMRF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,97 млрд ₽ | 176,13 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.79% | +31.09% | |
| Чистая прибыль | 2,15 млн ₽ | 88,82 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -82.33% | +29.15% | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $493.04 | |
| Операц. Cash Flow | -1,04 млрд ₽ | -606,98 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,02 млрд ₽ | -613,98 млрд ₽ |
Дивиденды
CARM выплачивает дивиденды с доходностью 4.33% годовых, тогда как DOMRF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CARM платит дивиденды 1 лет подряд, DOMRF — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CARM | DOMRF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.33% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.08 | $493.76 | |
| Коэфф. выплат | — | 43.73% | |
| Лет выплат | 1.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 17.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CARM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+18.52%), DOMRF — в январе (+11.25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CARM — декабрь (-10.33%), для DOMRF — март (-3.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КарМани или ДОМ.РФ?
У кого выше рентабельность — CARM или DOMRF?
Какие дивиденды у КарМани и ДОМ.РФ?
Какая компания крупнее по выручке — КарМани или ДОМ.РФ?
У кого выше маржинальность — CARM или DOMRF?
Какая акция лучше по технике — CARM или DOMRF?
Что лучше купить — CARM или DOMRF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией