Сравнение CARG vs TSLA

Тикер 1

Тикер 2

CARG13

26TSLA

CARG против TSLA — два эмитента индустрии «Автопроизводители», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TSLA крупнее в 588.7× (1,57 трлн $ vs 2,67 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CARG с P/E 17.80 (у TSLA — 348.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала CARG составляет 41.93%, что превышает показатель TSLA (4.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CARG впереди: 15.57% против 3.96% у TSLA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TSLA набирает 72 из 100 по техническому скорингу, CARG — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. TSLA побеждает по числу метрик: 26 против 13 у CARG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CarGurus, Inc.

CARGNASDAQ

27,60 $-0,61 $ (-2,16%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 2,67 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.8

Качество

8.8

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Tesla, Inc.

TSLANASDAQ

417,85 $+0,59 $ (+0,14%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 1,57 трлн $

ETP Rank4.2

Стоимость

2.0

Качество

6.2

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CARGTSLA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CARG выглядит привлекательнее: 17.80 против 348.15. Премия к оценке TSLA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CARG оценён ниже: 2.85 против 16.01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CARG дешевле: 11.19 против 16.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CARG оценён ниже: 10.21 vs 148.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CARG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.93% против 4.79% у TSLA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CARG — 15.57%, TSLA — 3.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARG — 0.79, TSLA — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CARGTSLA

Показатель	CARG	TSLA
Мультипликаторы оценки
P/E	17.80	348.15
P/B	11.19	16.04
P/S	2.85	16.01
PEG	0.06	-8.91
EV/EBITDA	10.21	148.87
Рентабельность
ROE	41.93%	4.79%
ROA	28.69%	2.70%
Валовая маржа	89.88%	19.07%
Операц. маржа	21.72%	5.00%
Чистая маржа	15.57%	3.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.79	0.11
Текущая ликв.	1.65	2.04
Быстрая ликв.	1.65	1.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.59	$1.20
Балансовая стоим.	$2.52	$26.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу TSLA: скоринг 72/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CARG — 21.5, TSLA — 55.0. CARG в зоне зона перепроданности, а TSLA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. TSLA торгуется выше SMA 50 (7.7%), тогда как CARG ниже этой средней (-19.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TSLA выше SMA 200 (+2.0%), CARG — ниже (-20.0%). Долгосрочный тренд в пользу TSLA. Сила тренда по ADX: CARG — 37.0 (выраженный тренд), TSLA — 21.9 (слабый тренд). Волатильность: бета CARG — 0.78, TSLA — 2.09. TSLA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CARG составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARGTSLA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CARG	TSLA
Осцилляторы
RSI (14)	21.47	55.02
Stochastic %K	3.18	51.48
CCI (20)	-116.17	31.49
MFI	18.83	72.99
Williams %R	-96.82	-48.52
MACD гистограмма	-0.88	-0.44
Momentum (10)	-10.56	18.53
Тренд
ADX	36.96	21.87
Цена vs EMA 9	-7.73%	-0.11%
Цена vs EMA 20	-14.33%	+2.07%
Цена vs SMA 50	-19.63%	+7.66%
Цена vs SMA 200	-19.99%	+2.03%
Объём
CMF	-0.30	0.11
Volume Ratio	72.02	81.52
Волатильность и статистика
Beta	0.78	2.09
ATR %	4.82%	4.04%
Sharpe (1г)	-0.35	0.54
RS Rating	31.00	62.00
52w от хая	-29.98	-16.35
BB ширина	46.27	24.60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CARG генерирует 938,98 млн $, TSLA — 94,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CARG — 155,90 млн $, TSLA — 3,79 млрд $. TSLA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARG генерирует 288,90 млн $, TSLA — 6,22 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CARG	TSLA
Выручка	938,98 млн $	94,83 млрд $
Чистая прибыль	155,90 млн $	3,79 млрд $
EPS (TTM)	$1.59	$1.18
Операц. Cash Flow	295,28 млн $	14,75 млрд $
Free Cash Flow	288,90 млн $	6,22 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CARG	TSLA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CARG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.64%), TSLA — в июне (+9.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CARG — февраль (-3.47%), для TSLA — февраль (-4.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TSLA: +48.85% против +12.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CARG

+4.2

-3.5

-2.1

-1.8

+4.0

+2.4

+6.2

-3.3

-2.1

-0.6

+6.6

+2.3

TSLA

+8.2

-4.6

-2.7

+4.5

+1.5

+9.7

+6.4

+7.2

+4.9

+2.7

+7.2

+3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CarGurus, Inc. или Tesla, Inc.?

Мультипликатор P/E у CarGurus, Inc. ниже (17.80 vs 348.15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CARG или TSLA?

ROE CARG — 41.93%, TSLA — 4.79%. CARG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CarGurus, Inc. и Tesla, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CarGurus, Inc. или Tesla, Inc.?

По объёму выручки: CARG — 938,98 млн $, TSLA — 94,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CARG или TSLA?

Чистая маржа CARG — 15.57%, TSLA — 3.96%. CARG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CARG или TSLA?

Технический скоринг: CARG — 25/100, TSLA — 72/100. TSLA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CARG или TSLA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CARG выигрывает 13, TSLA — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией