ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение CARG vs TSLA

Тикер 1
Тикер 2
CARG23
15TSLA
CARG против TSLA — два эмитента индустрии «Автопроизводители», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TSLA крупнее в 373,8× (1,35 трлн $ vs 3,62 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CARG с P/E 20,02 (у TSLA — 290,06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала CARG составляет 56,25%, что превышает показатель TSLA (4,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CARG впереди: 18,06% против 3,68% у TSLA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CARG набирает 66 из 100 по техническому скорингу, TSLA — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:15 в пользу CARG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CARG
CarGurus, Inc.
CARGNASDAQ
$37,44-$0,50 (-1,32%)
Потребительский сектор · Автопроизводители
Капитализация: 3,62 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
6.3
Качество
8.8
Рост
8.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
TSLA
Tesla, Inc.
TSLANASDAQ
$342,27+$2,31 (+0,68%)
Потребительский сектор · Автопроизводители
Капитализация: 1,35 трлн $
ETP Rank3.9
Стоимость
2.2
Качество
5.5
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CARGTSLA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CARG выглядит привлекательнее: 20,02 против 290,06. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) CARG оценён ниже: 3,71 против 13,05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CARG оценён ниже: 13,26 vs 111,90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CARG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56,25% против 4,59% у TSLA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CARG — 18,06%, TSLA — 3,68%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARG — 0,70, TSLA — 0,11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CARGTSLA
ПоказательCARGTSLAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20,02290,06
P/B12,7712,76
P/S3,7113,05
PEG0,42-7,72
EV/EBITDA13,26111,90
Рентабельность
ROE56,25%4,59%
ROA31,69%2,57%
Валовая маржа91,06%18,85%
Операц. маржа25,25%4,22%
Чистая маржа18,06%3,68%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,700,11
Текущая ликв.1,851,94
Быстрая ликв.1,851,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%1,83%
EPS$1,95$1,18
Балансовая стоим.$2,93$27,02

Технический анализ

Техническая картина в пользу CARG: скоринг 66/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CARG — 57,4, TSLA — 48,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CARG выше на 11,7%, TSLA — ниже на -7,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CARG выше SMA 200 (+10,5%), TSLA — ниже (-15,7%). Долгосрочный тренд в пользу CARG. Сила тренда по ADX: CARG — 25,0 (слабый тренд), TSLA — 24,8 (слабый тренд). Волатильность: бета CARG — 0,61, TSLA — 2,24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CARG составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARGTSLA
Общая оценка
66
39
Осцилляторы
55
58
Тренд
61
35
Объём
63
31
Волатильность
53
53
ИндикаторCARGTSLAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57,4248,90
Stochastic %K43,3383,31
CCI (20)83,3855,21
MFI60,4564,48
Williams %R-56,67-16,69
MACD гистограмма-0,024,99
Momentum (10)1,2031,06
Тренд
ADX24,9924,76
Цена vs EMA 9+0,91%+3,05%
Цена vs EMA 20+3,12%+1,26%
Цена vs SMA 50+11,66%-7,71%
Цена vs SMA 200+10,51%-15,70%
Объём
CMF-0,02-0,13
Volume Ratio72,22124,17
Волатильность и статистика
Beta0,612,24
ATR %4,22%4,01%
Sharpe (1г)0,490,17
RS Rating57,0038,00
52w от хая-9,17-31,39
BB ширина16,7126,80

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CARG генерирует 938,98 млн $, TSLA — 94,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CARG — +5,00%, TSLA — -2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CARG — 155,90 млн $, TSLA — 3,79 млрд $. TSLA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARG генерирует 288,90 млн $, TSLA — 6,22 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCARGTSLAЛидер
Выручка938,98 млн $94,83 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.00%-2.90%
Чистая прибыль155,90 млн $3,79 млрд $
Рост прибыли (г/г)+643.40%-46.80%
EPS (TTM)$1,59$1,18
Операц. Cash Flow295,28 млн $14,75 млрд $
Free Cash Flow288,90 млн $6,22 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCARGTSLAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат—1,83%
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CARG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,64%), TSLA — в июне (+8,88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CARG — февраль (-3,47%), для TSLA — февраль (-4,60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TSLA: +45,97% против +10,89%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CARG
+4,2
-3,5
-2,1
-1,8
+1,4
+3,8
+5,8
-3,3
-2,1
-0,6
+6,6
+2,3
TSLA
+8,2
-4,6
-2,7
+4,5
+2,4
+8,9
+3,4
+7,2
+4,9
+2,7
+7,2
+3,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CarGurus, Inc. или Tesla, Inc.?
Мультипликатор P/E у CarGurus, Inc. ниже (20,02 vs 290,06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CARG или TSLA?
ROE CARG — 56,25%, TSLA — 4,59%. CARG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у CarGurus, Inc. и Tesla, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CarGurus, Inc. или Tesla, Inc.?
По объёму выручки: CARG — 938,98 млн $, TSLA — 94,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CARG или TSLA?
Чистая маржа CARG — 18,06%, TSLA — 3,68%. CARG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CARG или TSLA?
Технический скоринг: CARG — 66/100, TSLA — 39/100. CARG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CARG или TSLA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик CARG выигрывает 23, TSLA — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией