Сравнение CARG vs THO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E THO оценён рынком дешевле: 13.12 против 17.80 у CARG (разница составляет 26.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) THO дешевле: 0.40 против 2.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B THO — 0.91, у CARG — 11.19. THO торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA THO — 7.85, у CARG — 10.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CARG — 41.93%, у THO — 7.01%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CARG удерживает чистую маржу на уровне 15.57%, опережая THO (3.02%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CARG — 0.79, у THO — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CARG | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.80 | 13.12 | |
| P/B | 11.19 | 0.91 | |
| P/S | 2.85 | 0.40 | |
| PEG | 0.06 | 0.27 | |
| EV/EBITDA | 10.21 | 7.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.93% | 7.01% | |
| ROA | 28.69% | 4.28% | |
| Валовая маржа | 89.88% | 13.48% | |
| Операц. маржа | 21.72% | 3.31% | |
| Чистая маржа | 15.57% | 3.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.76% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.03% | |
| EPS | $1.59 | $5.70 | |
| Балансовая стоим. | $2.52 | $82.02 | |
Технический анализ
THO набирает 35 из 100 по техническому скорингу, CARG — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CARG — 21.5 (зона перепроданности), THO — 44.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CARG на -19.6%, THO на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CARG — 37.0 (выраженный тренд), THO — 12.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CARG стабильнее (0.78 vs 1.28). Значение ниже 0.8 делает CARG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CARG составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARG | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.47 | 44.11 | |
| Stochastic %K | 3.18 | 46.03 | |
| CCI (20) | -116.17 | -101.32 | |
| MFI | 18.83 | 41.32 | |
| Williams %R | -96.82 | -53.97 | |
| MACD гистограмма | -0.88 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -10.56 | -2.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.96 | 12.53 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.73% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.33% | -1.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.63% | -4.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.99% | -24.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 72.02 | 109.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.28 | |
| ATR % | 4.82% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | -0.25 | |
| RS Rating | 31.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -29.98 | -39.14 | |
| BB ширина | 46.27 | 10.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CARG — 938,98 млн $, THO — 9,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CARG — 155,90 млн $, THO — 258,56 млн $. THO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CARG — 288,90 млн $, THO — 454,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CARG | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 938,98 млн $ | 9,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 155,90 млн $ | 258,56 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $4.87 | |
| Операц. Cash Flow | 295,28 млн $ | 577,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 288,90 млн $ | 454,94 млн $ |
Дивиденды
THO выплачивает дивиденды с доходностью 2.76% годовых, тогда как CARG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. THO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CARG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CARG | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.76% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.03% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.15% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CARG — ноябре (+6.64%), для THO — июне (+7.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CARG — февраль (-3.47%), THO — март (-11.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARG: +12.46% против +10.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CarGurus, Inc. или Thor Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — CARG или THO?
Какие дивиденды у CarGurus, Inc. и Thor Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CarGurus, Inc. или Thor Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — CARG или THO?
Какая акция лучше по технике — CARG или THO?
Что лучше купить — CARG или THO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией