Сравнение CARG vs THO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E THO оценён рынком дешевле: 15,59 против 19,13 у CARG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) THO дешевле: 0,41 против 3,55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B THO — 0,94, у CARG — 12,20. EV/EBITDA THO — 7,31, у CARG — 12,67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CARG — 56,25%, у THO — 6,06%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CARG удерживает чистую маржу на уровне 18,06%, опережая THO (2,66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CARG — 0,70, у THO — 0,23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CARG | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,13 | 15,59 | |
| P/B | 12,20 | 0,94 | |
| P/S | 3,55 | 0,41 | |
| PEG | 0,40 | 0,84 | |
| EV/EBITDA | 12,67 | 7,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 56,25% | 6,06% | |
| ROA | 31,69% | 3,64% | |
| Валовая маржа | 91,06% | 12,34% | |
| Операц. маржа | 25,25% | 2,54% | |
| Чистая маржа | 18,06% | 2,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,70 | 0,23 | |
| Текущая ликв. | 1,85 | 1,71 | |
| Быстрая ликв. | 1,85 | 0,80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,68% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 41,52% | |
| EPS | $1,95 | $4,99 | |
| Балансовая стоим. | $2,93 | $82,55 | |
Технический анализ
CARG набирает 55 из 100 по техническому скорингу, THO — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CARG — 49,8 (нейтральная зона), THO — 50,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CARG и THO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,2% и +1,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CARG выше SMA 200 (+5,6%), THO — ниже (-14,0%). Долгосрочный тренд в пользу CARG. ADX: CARG — 24,4 (слабый тренд), THO — 16,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CARG стабильнее (0,61 vs 1,03). Дневная волатильность (ATR%) CARG составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARG | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,84 | 49,97 | |
| Stochastic %K | 18,29 | 45,64 | |
| CCI (20) | 4,93 | 2,29 | |
| MFI | 54,41 | 30,46 | |
| Williams %R | -81,71 | -54,36 | |
| MACD гистограмма | -0,15 | -0,04 | |
| Momentum (10) | -1,16 | 0,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,43 | 16,72 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,89% | -1,33% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,34% | -0,47% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,15% | +1,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,57% | -14,01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 75,21 | 116,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,61 | 1,03 | |
| ATR % | 4,47% | 3,34% | |
| Sharpe (1г) | 0,32 | -0,80 | |
| RS Rating | 57,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -13,22 | -36,79 | |
| BB ширина | 16,54 | 8,93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CARG — 938,98 млн $, THO — 9,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CARG растёт быстрее по выручке: +5,00% год к году против -4,60% у THO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CARG — 155,90 млн $, THO — 258,56 млн $. THO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CARG — 288,90 млн $, THO — 454,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CARG | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 938,98 млн $ | 9,58 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.00% | -4.60% | |
| Чистая прибыль | 155,90 млн $ | 258,56 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +643.40% | -2.50% | |
| EPS (TTM) | $1,59 | $4,87 | |
| Операц. Cash Flow | 295,28 млн $ | 577,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 288,90 млн $ | 454,94 млн $ |
Дивиденды
THO выплачивает дивиденды с доходностью 2,68% годовых, тогда как CARG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. THO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CARG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CARG | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,68% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,56 | |
| Коэфф. выплат | — | 41,52% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1,47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CARG — ноябре (+6,64%), для THO — январе (+6,93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CARG — февраль (-3,47%), THO — март (-11,30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARG: +10,89% против +9,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CarGurus, Inc. или Thor Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — CARG или THO?
Какие дивиденды у CarGurus, Inc. и Thor Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CarGurus, Inc. или Thor Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — CARG или THO?
Какая акция лучше по технике — CARG или THO?
Что лучше купить — CARG или THO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией