Сравнение CARG vs RIVN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RIVN (P/E -5,73) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CARG показывает P/E 19,37. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RIVN дешевле: 3,05 против 3,59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RIVN — 3,71, у CARG — 12,35. ROE RIVN отрицательный (-67,49%), что говорит об убыточности. CARG генерирует прибыль с ROE 56,25%. По этому критерию преимущество однозначно. RIVN убыточен — чистая маржа -54,95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CARG — 0,70, у RIVN — 1,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CARG | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,37 | -5,73 | |
| P/B | 12,35 | 3,71 | |
| P/S | 3,59 | 3,05 | |
| PEG | 0,41 | -0,25 | |
| EV/EBITDA | 12,83 | -9,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 56,25% | -67,49% | |
| ROA | 31,69% | -21,35% | |
| Валовая маржа | 91,06% | 7,51% | |
| Операц. маржа | 25,25% | -60,05% | |
| Чистая маржа | 18,06% | -54,95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,70 | 1,04 | |
| Текущая ликв. | 1,85 | 2,10 | |
| Быстрая ликв. | 1,85 | 1,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,95 | -$2,51 | |
| Балансовая стоим. | $2,93 | $3,98 | |
Технический анализ
CARG набирает 52 из 100 по техническому скорингу, RIVN — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CARG — 51,7 (нейтральная зона), RIVN — 39,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CARG торгуется выше SMA 50 (6,9%), тогда как RIVN ниже этой средней (-9,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CARG выше SMA 200 (+6,9%), RIVN — ниже (-8,9%). Долгосрочный тренд в пользу CARG. ADX: CARG — 23,9 (слабый тренд), RIVN — 10,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CARG стабильнее (0,63 vs 2,04). Дневная волатильность (ATR%) RIVN составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARG | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,69 | 39,41 | |
| Stochastic %K | 25,04 | 13,67 | |
| CCI (20) | 4,41 | -180,21 | |
| MFI | 52,77 | 32,64 | |
| Williams %R | -74,96 | -86,33 | |
| MACD гистограмма | -0,20 | -0,12 | |
| Momentum (10) | -0,80 | -0,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,92 | 10,50 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,34% | -4,61% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,09% | -7,02% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,93% | -9,85% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,87% | -8,89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 78,96 | 96,59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 2,04 | |
| ATR % | 4,33% | 5,43% | |
| Sharpe (1г) | 0,36 | 0,52 | |
| RS Rating | 49,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -12,13 | -34,86 | |
| BB ширина | 16,28 | 16,07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CARG — 938,98 млн $, RIVN — 5,39 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RIVN растёт быстрее по выручке: +8,40% год к году против +5,00% у CARG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: CARG зарабатывает 155,90 млн $, а RIVN фиксирует убыток (-3,65 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CARG — 288,90 млн $, RIVN — -2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CARG | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 938,98 млн $ | 5,39 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.00% | +8.40% | |
| Чистая прибыль | 155,90 млн $ | -3,65 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +643.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,59 | -$3,07 | |
| Операц. Cash Flow | 295,28 млн $ | -779 млн $ | |
| Free Cash Flow | 288,90 млн $ | -2,49 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CARG | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CARG — ноябре (+6,64%), для RIVN — июле (+15,36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CARG — февраль (-3,47%), RIVN — январь (-16,16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CarGurus, Inc. или Rivian Automotive, Inc.?
У кого выше рентабельность — CARG или RIVN?
Какие дивиденды у CarGurus, Inc. и Rivian Automotive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CarGurus, Inc. или Rivian Automotive, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CARG или RIVN?
Что лучше купить — CARG или RIVN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией