Сравнение CARG vs RIVN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RIVN (P/E -4.88) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CARG показывает P/E 17.80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B RIVN — 3.89, у CARG — 11.19. ROE RIVN отрицательный (-69.98%), что говорит об убыточности. CARG генерирует прибыль с ROE 41.93%. По этому критерию преимущество однозначно. RIVN убыточен — чистая маржа -63.62%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CARG — 0.79, у RIVN — 1.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CARG | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.80 | -4.88 | |
| P/B | 11.19 | 3.89 | |
| P/S | 2.85 | 3.12 | |
| PEG | 0.06 | -0.20 | |
| EV/EBITDA | 10.21 | -6.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.93% | -69.98% | |
| ROA | 28.69% | -24.71% | |
| Валовая маржа | 89.88% | -1.72% | |
| Операц. маржа | 21.72% | -68.94% | |
| Чистая маржа | 15.57% | -63.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 1.49 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 2.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.59 | $-2.82 | |
| Балансовая стоим. | $2.52 | $3.55 | |
Технический анализ
CARG набирает 25 из 100 по техническому скорингу, RIVN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CARG — 21.5 (зона перепроданности), RIVN — 40.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CARG на -19.6%, RIVN на -10.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CARG — 37.0 (выраженный тренд), RIVN — 19.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CARG стабильнее (0.78 vs 1.64). Значение ниже 0.8 делает CARG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RIVN составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARG | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.47 | 40.34 | |
| Stochastic %K | 3.18 | 32.05 | |
| CCI (20) | -116.17 | -92.57 | |
| MFI | 18.83 | 31.22 | |
| Williams %R | -96.82 | -67.95 | |
| MACD гистограмма | -0.88 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -10.56 | -0.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.96 | 19.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.73% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.33% | -5.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.63% | -10.64% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.99% | -10.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 72.02 | 144.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.64 | |
| ATR % | 4.82% | 5.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | -0.11 | |
| RS Rating | 31.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -29.98 | -39.49 | |
| BB ширина | 46.27 | 31.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CARG — 938,98 млн $, RIVN — 5,39 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CARG зарабатывает 155,90 млн $, а RIVN фиксирует убыток (-3,65 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CARG — 288,90 млн $, RIVN — -2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CARG | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 938,98 млн $ | 5,39 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 155,90 млн $ | -3,65 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-3.07 | |
| Операц. Cash Flow | 295,28 млн $ | -779 млн $ | |
| Free Cash Flow | 288,90 млн $ | -2,49 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CARG | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CARG — ноябре (+6.64%), для RIVN — июле (+22.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CARG — февраль (-3.47%), RIVN — январь (-16.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CarGurus, Inc. или Rivian Automotive, Inc.?
У кого выше рентабельность — CARG или RIVN?
Какие дивиденды у CarGurus, Inc. и Rivian Automotive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CarGurus, Inc. или Rivian Automotive, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CARG или RIVN?
Что лучше купить — CARG или RIVN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией