Сравнение CARG vs PII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PII (P/E -15,27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CARG показывает P/E 19,35. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PII дешевле: 0,54 против 3,59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PII дешевле: 4,81 против 12,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CARG оценён ниже: 12,82 vs 48,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PII работает в убыток — ROE -29,22%, тогда как CARG показывает рентабельность 56,25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PII (-3,50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. PII несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,33, тогда как CARG практически без долга (D/E 0,70). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CARG | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,35 | -15,27 | |
| P/B | 12,34 | 4,81 | |
| P/S | 3,59 | 0,54 | |
| PEG | 0,41 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 12,82 | 48,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 56,25% | -29,22% | |
| ROA | 31,69% | -5,01% | |
| Валовая маржа | 91,06% | 21,00% | |
| Операц. маржа | 25,25% | 1,01% | |
| Чистая маржа | 18,06% | -3,50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,70 | 2,33 | |
| Текущая ликв. | 1,85 | 1,20 | |
| Быстрая ликв. | 1,85 | 0,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 3,85% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -58,68% | |
| EPS | $1,95 | -$4,54 | |
| Балансовая стоим. | $2,93 | $14,65 | |
Технический анализ
CARG набирает 61 из 100 по техническому скорингу, PII — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CARG — 53,4 (нейтральная зона), PII — 49,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CARG на 9,7%, PII на 0,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CARG — 24,0 (слабый тренд), PII — 12,7 (нет тренда). По бете CARG стабильнее (0,61 vs 1,57). Дневная волатильность (ATR%) CARG составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARG | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,42 | 49,45 | |
| Stochastic %K | 41,53 | 35,59 | |
| CCI (20) | 41,81 | -63,09 | |
| MFI | 58,13 | 41,38 | |
| Williams %R | -58,47 | -64,41 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | -0,24 | |
| Momentum (10) | -0,24 | -1,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,96 | 12,67 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,58% | -0,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,75% | -0,72% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,65% | +0,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,84% | +7,66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 105,08 | 86,87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,61 | 1,57 | |
| ATR % | 4,65% | 4,32% | |
| Sharpe (1г) | 0,58 | 0,73 | |
| RS Rating | 66,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -12,23 | -10,12 | |
| BB ширина | 15,78 | 12,35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CARG — 938,98 млн $, PII — 7,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CARG растёт быстрее по выручке: +5,00% год к году против -0,30% у PII. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. PII убыточен (чистая прибыль -465,50 млн $), тогда как CARG генерирует прибыль (155,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CARG генерирует 288,90 млн $, PII — 558,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CARG | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 938,98 млн $ | 7,15 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.00% | -0.30% | |
| Чистая прибыль | 155,90 млн $ | -465,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +643.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,59 | -$8,18 | |
| Операц. Cash Flow | 295,28 млн $ | 741 млн $ | |
| Free Cash Flow | 288,90 млн $ | 558,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PII обеспечивает 3,85% годовой доходности, CARG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PII выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CARG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CARG | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3,85% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,04 | |
| Коэфф. выплат | — | -58,68% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4,14% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CARG — ноябре (+6,64%), для PII — июле (+6,48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CARG — февраль (-3,47%), для PII — декабрь (-5,47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARG: +10,89% против +1,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CarGurus, Inc. или Polaris Inc.?
У кого выше рентабельность — CARG или PII?
Какие дивиденды у CarGurus, Inc. и Polaris Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CarGurus, Inc. или Polaris Inc.?
Какая акция лучше по технике — CARG или PII?
Что лучше купить — CARG или PII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией