Сравнение CARG vs PII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PII (P/E -8.11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CARG показывает P/E 17.80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PII дешевле: 0.49 против 2.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PII дешевле: 4.82 против 11.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PII работает в убыток — ROE -45.60%, тогда как CARG показывает рентабельность 41.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PII (-6.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. PII несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.94, тогда как CARG практически без долга (D/E 0.79). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CARG | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.80 | -8.11 | |
| P/B | 11.19 | 4.82 | |
| P/S | 2.85 | 0.49 | |
| PEG | 0.06 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 10.21 | -26.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.93% | -45.60% | |
| ROA | 28.69% | -8.51% | |
| Валовая маржа | 89.88% | 19.64% | |
| Операц. маржа | 21.72% | -0.48% | |
| Чистая маржа | 15.57% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 2.94 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 4.27% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -33.96% | |
| EPS | $1.59 | $-7.77 | |
| Балансовая стоим. | $2.52 | $13.16 | |
Технический анализ
PII набирает 67 из 100 по техническому скорингу, CARG — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CARG — 21.5 (зона перепроданности), PII — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PII торгуется выше SMA 50 (13.0%), тогда как CARG ниже этой средней (-19.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PII выше SMA 200 (+6.6%), CARG — ниже (-20.0%). Долгосрочный тренд в пользу PII. Сила тренда по ADX: CARG — 37.0 (выраженный тренд), PII — 14.3 (нет тренда). CARG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PII. По бете CARG стабильнее (0.78 vs 1.61). Значение ниже 0.8 делает CARG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CARG составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARG | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.47 | 50.83 | |
| Stochastic %K | 3.18 | 40.05 | |
| CCI (20) | -116.17 | -81.28 | |
| MFI | 18.83 | 47.88 | |
| Williams %R | -96.82 | -59.95 | |
| MACD гистограмма | -0.88 | -0.72 | |
| Momentum (10) | -10.56 | -3.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.96 | 14.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.73% | +3.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.33% | +4.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.63% | +13.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.99% | +6.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 72.02 | 71.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.61 | |
| ATR % | 4.82% | 4.77% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.98 | |
| RS Rating | 31.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -29.98 | -11.93 | |
| BB ширина | 46.27 | 16.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CARG — 938,98 млн $, PII — 7,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PII убыточен (чистая прибыль -465,50 млн $), тогда как CARG генерирует прибыль (155,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CARG генерирует 288,90 млн $, PII — 558,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CARG | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 938,98 млн $ | 7,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 155,90 млн $ | -465,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-8.18 | |
| Операц. Cash Flow | 295,28 млн $ | 741 млн $ | |
| Free Cash Flow | 288,90 млн $ | 558,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PII обеспечивает 4.27% годовой доходности, CARG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PII выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CARG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CARG | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.27% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.36 | |
| Коэфф. выплат | — | -33.96% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CARG — ноябре (+6.64%), для PII — июле (+6.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CARG — февраль (-3.47%), для PII — декабрь (-5.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARG: +12.46% против +1.49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CarGurus, Inc. или Polaris Inc.?
У кого выше рентабельность — CARG или PII?
Какие дивиденды у CarGurus, Inc. и Polaris Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CarGurus, Inc. или Polaris Inc.?
Какая акция лучше по технике — CARG или PII?
Что лучше купить — CARG или PII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией