ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CARG vs PAG

Тикер 1
Тикер 2
CARG20
22PAG
CARG против PAG — два эмитента индустрии «Автопроизводители», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PAG крупнее в 4,0× (14,21 млрд $ vs 3,51 млрд $). PAG торгуется с P/E 15,94, тогда как CARG — с P/E 19,45. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. CARG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56,25% против 16,43% у PAG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CARG — 18,06%, PAG — 2,84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PAG выплачивает дивиденды с доходностью 2,55% годовых, тогда как CARG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CARG набирает 79 из 100 по техническому скорингу, PAG — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CARG
CarGurus, Inc.
CARGNASDAQ
$36,38-$0,03 (-0,08%)
Потребительский сектор · Автопроизводители
Капитализация: 3,51 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
6.6
Качество
8.8
Рост
8.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0
PAG
Penske Automotive Group, Inc.
PAGNYSE
$216,40+$0,64 (+0,30%)
Потребительский сектор · Автопроизводители
Капитализация: 14,21 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
8.7
Качество
5.9
Рост
3.8
Техника
7.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

CARGPAG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PAG — P/E 15,94 vs 19,45 у CARG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PAG оценён ниже: 0,43 против 3,61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PAG дешевле: 2,44 против 12,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CARG оценён ниже: 12,89 vs 13,61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CARG составляет 56,25%, что превышает показатель PAG (16,43%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CARG впереди: 18,06% против 2,84% у PAG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARG — 0,70, PAG — 1,59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PAG ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CARGPAG
ПоказательCARGPAGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19,4515,94
P/B12,402,44
P/S3,610,43
PEG0,42-2,90
EV/EBITDA12,8913,61
Рентабельность
ROE56,25%16,43%
ROA31,69%5,06%
Валовая маржа91,06%16,12%
Операц. маржа25,25%3,78%
Чистая маржа18,06%2,84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,701,59
Текущая ликв.1,850,98
Быстрая ликв.1,850,21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%2,55%
Коэфф. выплат0,00%38,95%
EPS$1,95$14,22
Балансовая стоим.$2,93$88,65

Технический анализ

Техническая картина в пользу CARG: скоринг 79/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CARG — 59,0, PAG — 64,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CARG на 11,9%, PAG на 13,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CARG — 22,0 (слабый тренд), PAG — 41,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета CARG — 0,56, PAG — 0,61. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CARG составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARGPAG
Общая оценка
79
66
Осцилляторы
64
63
Тренд
67
68
Объём
69
44
Волатильность
58
50
ИндикаторCARGPAGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58,9664,29
Stochastic %K70,1368,87
CCI (20)53,9943,49
MFI47,6764,78
Williams %R-29,87-31,13
MACD гистограмма0,02-0,59
Momentum (10)3,420,86
Тренд
ADX22,0141,93
Цена vs EMA 9+0,57%+0,13%
Цена vs EMA 20+2,90%+3,36%
Цена vs SMA 50+11,86%+13,73%
Цена vs SMA 200+7,51%+28,73%
Объём
CMF0,10-0,06
Volume Ratio104,2853,95
Волатильность и статистика
Beta0,560,61
ATR %3,80%2,57%
Sharpe (1г)0,410,67
RS Rating53,0060,00
52w от хая-7,71-4,62
BB ширина14,2820,00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CARG генерирует 938,98 млн $, PAG — 31,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CARG — +5,00%, PAG — -0,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CARG — 155,90 млн $, PAG — 935,40 млн $. PAG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARG генерирует 288,90 млн $, PAG — 650,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCARGPAGЛидер
Выручка938,98 млн $31,81 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.00%-0.20%
Чистая прибыль155,90 млн $935,40 млн $
Рост прибыли (г/г)+643.40%-3.50%
EPS (TTM)$1,59$14,13
Операц. Cash Flow295,28 млн $975,10 млн $
Free Cash Flow288,90 млн $650,50 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PAG обеспечивает 2,55% годовой доходности, CARG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PAG выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CARG не имеет дивидендной истории.

ПоказательCARGPAGЛидер
Див. доходность—2,55%
Годовые дивиденды—$4,26
Коэфф. выплат—38,95%
Лет выплат014
CAGR дивидендов (5л)—19,07%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CARG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,64%), PAG — в июле (+8,74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CARG — февраль (-3,47%), для PAG — март (-4,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PAG: +16,78% против +10,89%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CARG
+4,2
-3,5
-2,1
-1,8
+1,4
+3,8
+5,8
-3,3
-2,1
-0,6
+6,6
+2,3
PAG
+1,2
+0,8
-4,7
+8,2
-0,2
-0,1
+8,7
+2,4
+0,5
-1,8
+3,1
-1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CarGurus, Inc. или Penske Automotive Group, Inc.?
Мультипликатор P/E у Penske Automotive Group, Inc. ниже (15,94 vs 19,45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CARG или PAG?
ROE CARG — 56,25%, PAG — 16,43%. CARG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у CarGurus, Inc. и Penske Automotive Group, Inc.?
Penske Automotive Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2,55%. CarGurus, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — CarGurus, Inc. или Penske Automotive Group, Inc.?
По объёму выручки: CARG — 938,98 млн $, PAG — 31,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CARG или PAG?
Чистая маржа CARG — 18,06%, PAG — 2,84%. CARG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CARG или PAG?
Технический скоринг: CARG — 79/100, PAG — 66/100. CARG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CARG или PAG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик CARG выигрывает 20, PAG — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией