Сравнение CARG vs NIO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NIO имеет отрицательный P/E (-6.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CARG прибылен с P/E 17.80. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу NIO: 1.03 vs 2.85 у CARG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CARG дешевле: 11.19 против 22.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NIO работает в убыток — ROE -984.82%, тогда как CARG показывает рентабельность 41.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NIO (-17.71%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NIO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.31, тогда как CARG практически без долга (D/E 0.79). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NIO ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CARG | NIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.80 | -6.19 | |
| P/B | 11.19 | 22.93 | |
| P/S | 2.85 | 1.03 | |
| PEG | 0.06 | -0.17 | |
| EV/EBITDA | 10.21 | -6.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.93% | -984.82% | |
| ROA | 28.69% | -12.38% | |
| Валовая маржа | 89.88% | 13.60% | |
| Операц. маржа | 21.72% | -16.49% | |
| Чистая маржа | 15.57% | -17.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 6.31 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 0.98 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 0.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.59 | $-6.14 | |
| Балансовая стоим. | $2.52 | $5.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NIO сильнее: 32/100 против 25/100 у CARG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CARG составляет 21.5 (зона перепроданности), у NIO — 39.3 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: CARG на -19.6%, NIO на -8.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CARG — 37.0 (выраженный тренд), NIO — 14.8 (нет тренда). CARG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NIO. CARG менее волатилен — бета 0.78 против 1.22 у NIO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NIO составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARG | NIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.47 | 39.26 | |
| Stochastic %K | 3.18 | 4.81 | |
| CCI (20) | -116.17 | -163.53 | |
| MFI | 18.83 | 30.98 | |
| Williams %R | -96.82 | -95.19 | |
| MACD гистограмма | -0.88 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -10.56 | -0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.96 | 14.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.73% | -5.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.33% | -7.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.63% | -8.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.99% | -3.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 72.02 | 142.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.22 | |
| ATR % | 4.82% | 4.99% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.78 | |
| RS Rating | 31.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -29.98 | -30.30 | |
| BB ширина | 46.27 | 15.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CARG — 938,98 млн $, NIO — 85,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. NIO убыточен (чистая прибыль -14,55 млрд $), тогда как CARG генерирует прибыль (155,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CARG генерирует 288,90 млн $, NIO — -3,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CARG | NIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 938,98 млн $ | 85,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 155,90 млн $ | -14,55 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-6.64 | |
| Операц. Cash Flow | 295,28 млн $ | 2,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 288,90 млн $ | -3,07 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CARG | NIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CARG приходится на ноябре (+6.64%), а NIO — на июле (+22.26%). Слабые месяцы: для CARG — февраль (-3.47%), для NIO — март (-11.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NIO: +36.00% против +12.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CarGurus, Inc. или NIO Inc.?
У кого выше рентабельность — CARG или NIO?
Какие дивиденды у CarGurus, Inc. и NIO Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CarGurus, Inc. или NIO Inc.?
Какая акция лучше по технике — CARG или NIO?
Что лучше купить — CARG или NIO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией