Сравнение CARG vs LCID
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LCID отрицательный (-0.55) — компания генерирует убытки. CARG прибылен, P/E составляет 17.80. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LCID оценён ниже: 1.29 против 2.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LCID дешевле: 0.91 против 11.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. LCID работает в убыток — ROE -193.02%, тогда как CARG показывает рентабельность 41.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LCID (-239.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARG — 0.79, LCID — 1.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CARG | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.80 | -0.55 | |
| P/B | 11.19 | 0.91 | |
| P/S | 2.85 | 1.29 | |
| PEG | 0.06 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 10.21 | -1.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.93% | -193.02% | |
| ROA | 28.69% | -44.90% | |
| Валовая маржа | 89.88% | -95.60% | |
| Операц. маржа | 21.72% | -268.44% | |
| Чистая маржа | 15.57% | -239.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 1.55 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.59 | $-10.24 | |
| Балансовая стоим. | $2.52 | $6.21 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 25/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CARG — 21.5, LCID — 37.3. CARG в зоне зона перепроданности, а LCID — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: CARG на -19.6%, LCID на -25.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CARG — 37.0 (выраженный тренд), LCID — 24.2 (слабый тренд). Волатильность: бета CARG — 0.78, LCID — 2.07. LCID значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LCID составляет 7.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARG | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.47 | 37.25 | |
| Stochastic %K | 3.18 | 23.77 | |
| CCI (20) | -116.17 | -97.16 | |
| MFI | 18.83 | 44.99 | |
| Williams %R | -96.82 | -76.23 | |
| MACD гистограмма | -0.88 | 0.07 | |
| Momentum (10) | -10.56 | -0.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.96 | 24.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.73% | -1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.33% | -7.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.63% | -25.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.99% | -57.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 72.02 | 85.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 2.07 | |
| ATR % | 4.82% | 7.40% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | -1.75 | |
| RS Rating | 31.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -29.98 | -82.67 | |
| BB ширина | 46.27 | 18.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CARG генерирует 938,98 млн $, LCID — 1,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. LCID убыточен (чистая прибыль -2,70 млрд $), тогда как CARG генерирует прибыль (155,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CARG генерирует 288,90 млн $, LCID — -3,83 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CARG | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 938,98 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 155,90 млн $ | -2,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-11.81 | |
| Операц. Cash Flow | 295,28 млн $ | -2,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 288,90 млн $ | -3,83 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CARG | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CARG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.64%), LCID — в январе (+26.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CARG — февраль (-3.47%), для LCID — апрель (-13.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARG: +12.46% против +6.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CarGurus, Inc. или Lucid Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — CARG или LCID?
Какие дивиденды у CarGurus, Inc. и Lucid Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CarGurus, Inc. или Lucid Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CARG или LCID?
Что лучше купить — CARG или LCID?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией