Сравнение CARG vs LCID
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LCID отрицательный (-0,31) — компания генерирует убытки. CARG прибылен, P/E составляет 18,41. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LCID оценён ниже: 0,87 против 3,41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LCID дешевле: 0,87 против 11,74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. LCID работает в убыток — ROE -254,84%, тогда как CARG показывает рентабельность 56,25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LCID (-263,72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARG — 0,70, LCID — 1,82. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CARG | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,41 | -0,31 | |
| P/B | 11,74 | 0,87 | |
| P/S | 3,41 | 0,87 | |
| PEG | 0,39 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 12,21 | -1,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 56,25% | -254,84% | |
| ROA | 31,69% | -53,00% | |
| Валовая маржа | 91,06% | -96,56% | |
| Операц. маржа | 25,25% | -261,16% | |
| Чистая маржа | 18,06% | -263,72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,70 | 1,82 | |
| Текущая ликв. | 1,85 | 1,14 | |
| Быстрая ликв. | 1,85 | 0,57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,95 | -$10,68 | |
| Балансовая стоим. | $2,93 | $4,84 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CARG — 46,2, LCID — 30,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CARG на -3,2%, LCID на -30,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CARG выше SMA 200 (+1,4%), LCID — ниже (-49,2%). Долгосрочный тренд в пользу CARG. Сила тренда по ADX: CARG — 16,4 (нет тренда), LCID — 34,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета CARG — 0,59, LCID — 2,32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LCID составляет 9,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARG | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,16 | 30,78 | |
| Stochastic %K | 40,54 | 6,76 | |
| CCI (20) | -62,35 | -113,19 | |
| MFI | 32,60 | 39,57 | |
| Williams %R | -59,46 | -93,24 | |
| MACD гистограмма | -0,33 | -0,06 | |
| Momentum (10) | -1,94 | -0,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,35 | 34,76 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,89% | -7,09% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,41% | -16,21% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,23% | -30,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,40% | -49,24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,39 | |
| Volume Ratio | 150,50 | 69,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,59 | 2,32 | |
| ATR % | 3,69% | 9,87% | |
| Sharpe (1г) | -0,07 | -1,51 | |
| RS Rating | 33,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -16,50 | -83,27 | |
| BB ширина | 16,97 | 48,60 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CARG генерирует 938,98 млн $, LCID — 1,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LCID — +67,60%, CARG — +5,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. LCID убыточен (чистая прибыль -2,70 млрд $), тогда как CARG генерирует прибыль (155,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CARG генерирует 288,90 млн $, LCID — -3,83 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CARG | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 938,98 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.00% | +67.60% | |
| Чистая прибыль | 155,90 млн $ | -2,70 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +643.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,59 | -$11,81 | |
| Операц. Cash Flow | 295,28 млн $ | -2,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 288,90 млн $ | -3,83 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CARG | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CARG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,64%), LCID — в январе (+26,83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CARG — февраль (-3,47%), для LCID — апрель (-13,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARG: +10,87% против +1,36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CarGurus, Inc. или Lucid Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — CARG или LCID?
Какие дивиденды у CarGurus, Inc. и Lucid Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CarGurus, Inc. или Lucid Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CARG или LCID?
Что лучше купить — CARG или LCID?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией