Сравнение CARG vs LAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LAD с P/E 8.93 (у CARG — 17.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LAD: 0.16 vs 2.85 у CARG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LAD — 0.99, у CARG — 11.19. LAD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA LAD — 7.31, у CARG — 10.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CARG — 41.93%, у LAD — 10.61%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CARG удерживает чистую маржу на уровне 15.57%, опережая LAD (1.88%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CARG — 0.79, у LAD — 1.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LAD ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CARG | LAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.80 | 8.93 | |
| P/B | 11.19 | 0.99 | |
| P/S | 2.85 | 0.16 | |
| PEG | 0.06 | -0.88 | |
| EV/EBITDA | 10.21 | 7.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.93% | 10.61% | |
| ROA | 28.69% | 2.76% | |
| Валовая маржа | 89.88% | 15.23% | |
| Операц. маржа | 21.72% | 3.75% | |
| Чистая маржа | 15.57% | 1.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 1.51 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 0.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.82% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.63% | |
| EPS | $1.59 | $30.36 | |
| Балансовая стоим. | $2.52 | $273.91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LAD сильнее: 32/100 против 25/100 у CARG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CARG составляет 21.5 (зона перепроданности), у LAD — 47.1 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: LAD выше на 2.2%, CARG — ниже на -19.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CARG — 37.0 (выраженный тренд), LAD — 23.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CARG менее волатилен — бета 0.78 против 1.14 у LAD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CARG составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARG | LAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.47 | 47.11 | |
| Stochastic %K | 3.18 | 38.67 | |
| CCI (20) | -116.17 | -105.19 | |
| MFI | 18.83 | 35.03 | |
| Williams %R | -96.82 | -61.33 | |
| MACD гистограмма | -0.88 | -3.02 | |
| Momentum (10) | -10.56 | -18.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.96 | 23.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.73% | +1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.33% | -0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.63% | +2.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.99% | -9.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 72.02 | 136.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.14 | |
| ATR % | 4.82% | 3.75% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | -0.48 | |
| RS Rating | 31.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -29.98 | -23.86 | |
| BB ширина | 46.27 | 14.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CARG — 938,98 млн $, LAD — 37,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CARG — 155,90 млн $, LAD — 819,60 млн $. LAD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CARG — 288,90 млн $, LAD — 191,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CARG | LAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 938,98 млн $ | 37,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 155,90 млн $ | 819,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $32.38 | |
| Операц. Cash Flow | 295,28 млн $ | 542,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 288,90 млн $ | 191,90 млн $ |
Дивиденды
LAD выплачивает дивиденды с доходностью 0.82% годовых, тогда как CARG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LAD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CARG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CARG | LAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.82% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.63% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CARG приходится на ноябре (+6.64%), а LAD — на июле (+7.60%). Наименее удачные месяцы: CARG — февраль (-3.47%), LAD — март (-8.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAD: +15.00% против +12.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CarGurus, Inc. или Lithia Motors, Inc.?
У кого выше рентабельность — CARG или LAD?
Какие дивиденды у CarGurus, Inc. и Lithia Motors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CarGurus, Inc. или Lithia Motors, Inc.?
У кого выше маржинальность — CARG или LAD?
Какая акция лучше по технике — CARG или LAD?
Что лучше купить — CARG или LAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией