Сравнение CARG vs KMX

Тикер 1

Тикер 2

CARG12

27KMX

CARG против KMX — два эмитента индустрии «Автопроизводители», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации KMX крупнее в 2.1× (5,52 млрд $ vs 2,67 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CARG — P/E 17.80 vs 22.23 у KMX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. CARG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.93% против 4.05% у KMX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CARG — 15.57%, KMX — 0.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. KMX набирает 48 из 100 по техническому скорингу, CARG — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте KMX уверенно лидирует со счётом 27:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CarGurus, Inc.

CARGNASDAQ

27,60 $-0,61 $ (-2,16%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 2,67 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.8

Качество

8.8

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

CarMax, Inc.

KMXNYSE

38,92 $+1,59 $ (+4,26%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 5,52 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

9.1

Качество

5.7

Рост

2.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CARGKMX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CARG оценён рынком дешевле: 17.80 против 22.23 у KMX (разница составляет 19.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) KMX оценён ниже: 0.20 против 2.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KMX дешевле: 0.93 против 11.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KMX оценён ниже: 10.33 vs 10.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CARG составляет 41.93%, что превышает показатель KMX (4.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CARG впереди: 15.57% против 0.96% у KMX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARG — 0.79, KMX — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CARGKMX

Показатель	CARG	KMX
Мультипликаторы оценки
P/E	17.80	22.23
P/B	11.19	0.93
P/S	2.85	0.20
PEG	0.06	-0.47
EV/EBITDA	10.21	10.33
Рентабельность
ROE	41.93%	4.05%
ROA	28.69%	0.94%
Валовая маржа	89.88%	10.84%
Операц. маржа	21.72%	0.79%
Чистая маржа	15.57%	0.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.79	0.47
Текущая ликв.	1.65	2.20
Быстрая ликв.	1.65	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.59	$1.68
Балансовая стоим.	$2.52	$39.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу KMX: скоринг 48/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CARG — 21.5, KMX — 50.0. CARG в зоне зона перепроданности, а KMX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: CARG на -19.6%, KMX на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CARG — 37.0 (выраженный тренд), KMX — 15.3 (нет тренда). CARG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от KMX. Волатильность: бета CARG — 0.78, KMX — 1.41. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CARG составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARGKMX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CARG	KMX
Осцилляторы
RSI (14)	21.47	49.99
Stochastic %K	3.18	70.69
CCI (20)	-116.17	-1.67
MFI	18.83	41.95
Williams %R	-96.82	-29.31
MACD гистограмма	-0.88	0.09
Momentum (10)	-10.56	-0.99
Тренд
ADX	36.96	15.29
Цена vs EMA 9	-7.73%	+2.77%
Цена vs EMA 20	-14.33%	+1.10%
Цена vs SMA 50	-19.63%	-3.83%
Цена vs SMA 200	-19.99%	-12.71%
Объём
CMF	-0.30	0.03
Volume Ratio	72.02	76.35
Волатильность и статистика
Beta	0.78	1.41
ATR %	4.82%	4.55%
Sharpe (1г)	-0.35	-0.76
RS Rating	31.00	6.00
52w от хая	-29.98	-45.94
BB ширина	46.27	10.99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CARG генерирует 938,98 млн $, KMX — 25,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CARG — 155,90 млн $, KMX — 247,29 млн $. KMX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARG генерирует 288,90 млн $, KMX — 1,24 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CARG	KMX
Выручка	938,98 млн $	25,88 млрд $
Чистая прибыль	155,90 млн $	247,29 млн $
EPS (TTM)	$1.59	$1.68
Операц. Cash Flow	295,28 млн $	1,78 млрд $
Free Cash Flow	288,90 млн $	1,24 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CARG	KMX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CARG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.64%), KMX — в июле (+4.18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CARG — февраль (-3.47%), для KMX — сентябрь (-8.48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARG: +12.46% против +2.90%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CARG

+4.2

-3.5

-2.1

-1.8

+4.0

+2.4

+6.2

-3.3

-2.1

-0.6

+6.6

+2.3

KMX

+3.8

-1.5

-2.5

+2.3

+4.2

+3.4

+4.2

+0.4

-8.5

-4.5

+3.7

-1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CarGurus, Inc. или CarMax, Inc.?

Мультипликатор P/E у CarGurus, Inc. ниже (17.80 vs 22.23), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CARG или KMX?

ROE CARG — 41.93%, KMX — 4.05%. CARG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CarGurus, Inc. и CarMax, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CarGurus, Inc. или CarMax, Inc.?

По объёму выручки: CARG — 938,98 млн $, KMX — 25,88 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CARG или KMX?

Чистая маржа CARG — 15.57%, KMX — 0.96%. CARG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CARG или KMX?

Технический скоринг: CARG — 25/100, KMX — 48/100. KMX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CARG или KMX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CARG выигрывает 12, KMX — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией