Сравнение CARG vs HOG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HOG торгуется с P/E 11.39, тогда как CARG — с P/E 17.80. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) HOG оценён ниже: 0.58 против 2.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HOG дешевле: 0.86 против 11.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HOG оценён ниже: 6.34 vs 10.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CARG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.93% против 7.04% у HOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CARG — 15.57%, HOG — 5.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARG — 0.79, HOG — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CARG | HOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.80 | 11.39 | |
| P/B | 11.19 | 0.86 | |
| P/S | 2.85 | 0.58 | |
| PEG | 0.06 | -0.35 | |
| EV/EBITDA | 10.21 | 6.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.93% | 7.04% | |
| ROA | 28.69% | 3.18% | |
| Валовая маржа | 89.88% | 24.88% | |
| Операц. маржа | 21.72% | 6.39% | |
| Чистая маржа | 15.57% | 5.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 1.91 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.05% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 36.89% | |
| EPS | $1.59 | $2.09 | |
| Балансовая стоим. | $2.52 | $28.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HOG: скоринг 43/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CARG — 21.5, HOG — 50.7. CARG в зоне зона перепроданности, а HOG — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. HOG торгуется выше SMA 50 (5.8%), тогда как CARG ниже этой средней (-19.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CARG — 37.0 (выраженный тренд), HOG — 26.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета CARG — 0.78, HOG — 0.96. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CARG составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARG | HOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.47 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 3.18 | 26.29 | |
| CCI (20) | -116.17 | -59.94 | |
| MFI | 18.83 | 64.58 | |
| Williams %R | -96.82 | -73.71 | |
| MACD гистограмма | -0.88 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -10.56 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.96 | 26.20 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.73% | -5.03% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.33% | -3.75% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.63% | +5.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.99% | -1.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 72.02 | 63.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.96 | |
| ATR % | 4.82% | 4.68% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | -0.13 | |
| RS Rating | 31.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -29.98 | -25.76 | |
| BB ширина | 46.27 | 15.27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CARG генерирует 938,98 млн $, HOG — 4,47 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CARG — 155,90 млн $, HOG — 338,74 млн $. HOG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARG генерирует 288,90 млн $, HOG — 415,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CARG | HOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 938,98 млн $ | 4,47 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 155,90 млн $ | 338,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $2.82 | |
| Операц. Cash Flow | 295,28 млн $ | 568,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 288,90 млн $ | 415,24 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HOG обеспечивает 3.05% годовой доходности, CARG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HOG выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CARG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CARG | HOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.05% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.19 | |
| Коэфф. выплат | — | 36.89% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -20.76% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CARG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.64%), HOG — в ноябре (+3.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CARG — февраль (-3.47%), для HOG — декабрь (-5.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CarGurus, Inc. или Harley-Davidson, Inc.?
У кого выше рентабельность — CARG или HOG?
Какие дивиденды у CarGurus, Inc. и Harley-Davidson, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CarGurus, Inc. или Harley-Davidson, Inc.?
У кого выше маржинальность — CARG или HOG?
Какая акция лучше по технике — CARG или HOG?
Что лучше купить — CARG или HOG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией