Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CARG vs HOG

Тикер 1

Тикер 2

CARG26

15HOG

CARG против HOG — два эмитента индустрии «Автопроизводители», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, HOG выглядит привлекательнее: 15,67 против 20,85. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала CARG составляет 56,25%, что превышает показатель HOG (6,27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CARG впереди: 18,06% против 4,91% у HOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. HOG выплачивает дивиденды с доходностью 2,83% годовых, тогда как CARG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CARG набирает 78 из 100 по техническому скорингу, HOG — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:15 в пользу CARG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CarGurus, Inc.

CARGNASDAQ

$38,98+$2,60 (+7,16%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 3,77 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.3

Качество

8.8

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Harley-Davidson, Inc.

HOGNYSE

$26,01+$0,31 (+1,21%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 2,74 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.1

Качество

5.2

Рост

2.7

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CARGHOG

Фундаментальный анализ

HOG торгуется с P/E 15,67, тогда как CARG — с P/E 20,85. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) HOG оценён ниже: 0,67 против 3,86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HOG дешевле: 0,90 против 13,29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HOG оценён ниже: 9,00 vs 13,79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CARG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56,25% против 6,27% у HOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CARG — 18,06%, HOG — 4,91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARG — 0,70, HOG — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CARGHOG

Показатель	CARG	HOG
Мультипликаторы оценки
P/E	20,85	15,67
P/B	13,29	0,90
P/S	3,86	0,67
PEG	0,44	-1,05
EV/EBITDA	13,79	9,00
Рентабельность
ROE	56,25%	6,27%
ROA	31,69%	2,79%
Валовая маржа	91,06%	23,89%
Операц. маржа	25,25%	5,08%
Чистая маржа	18,06%	4,91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,70	0,74
Текущая ликв.	1,85	1,90
Быстрая ликв.	1,85	1,70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	2,83%
Коэфф. выплат	0,00%	41,05%
EPS	$1,95	$1,88
Балансовая стоим.	$2,93	$28,97

Технический анализ

Техническая картина в пользу CARG: скоринг 78/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CARG — 68,7, HOG — 52,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CARG на 19,1%, HOG на 2,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CARG — 23,5 (слабый тренд), HOG — 15,7 (нет тренда). Волатильность: бета CARG — 0,58, HOG — 0,85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CARG составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARGHOG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CARG	HOG
Осцилляторы
RSI (14)	68,71	52,45
Stochastic %K	74,07	39,74
CCI (20)	221,08	1,57
MFI	60,51	42,83
Williams %R	-25,93	-60,26
MACD гистограмма	0,15	-0,03
Momentum (10)	5,62	0,52
Тренд
ADX	23,49	15,73
Цена vs EMA 9	+6,12%	+0,99%
Цена vs EMA 20	+9,20%	+1,13%
Цена vs SMA 50	+19,13%	+2,43%
Цена vs SMA 200	+15,15%	+13,68%
Объём
CMF	0,04	0,00
Volume Ratio	217,62	35,32
Волатильность и статистика
Beta	0,58	0,85
ATR %	4,18%	3,90%
Sharpe (1г)	0,62	0,26
RS Rating	60,00	43,00
52w от хая	-5,42	-16,77
BB ширина	16,46	16,49

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CARG генерирует 938,98 млн $, HOG — 4,47 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CARG — +5,00%, HOG — -13,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CARG — 155,90 млн $, HOG — 338,74 млн $. HOG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARG генерирует 288,90 млн $, HOG — 415,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CARG	HOG
Выручка	938,98 млн $	4,47 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.00%	-13.80%
Чистая прибыль	155,90 млн $	338,74 млн $
Рост прибыли (г/г)	+643.40%	-25.60%
EPS (TTM)	$1,59	$2,82
Операц. Cash Flow	295,28 млн $	568,92 млн $
Free Cash Flow	288,90 млн $	415,24 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: HOG обеспечивает 2,83% годовой доходности, CARG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HOG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CARG не имеет дивидендной истории.

Показатель	CARG	HOG
Див. доходность	—	2,83%
Годовые дивиденды	—	$0,38
Коэфф. выплат	—	41,05%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-8,97%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CARG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,64%), HOG — в ноябре (+3,99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CARG — февраль (-3,47%), для HOG — декабрь (-5,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CARG

+4,2

-3,5

-2,1

-1,8

+1,4

+3,8

+5,8

-3,3

-2,1

-0,6

+6,6

+2,3

HOG

-2,9

-0,5

-0,4

+0,6

-2,4

+0,5

+2,2

+0,9

-1,1

+1,4

+4,0

-5,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CarGurus, Inc. или Harley-Davidson, Inc.?

Мультипликатор P/E у Harley-Davidson, Inc. ниже (15,67 vs 20,85), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CARG или HOG?

ROE CARG — 56,25%, HOG — 6,27%. CARG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CarGurus, Inc. и Harley-Davidson, Inc.?

Harley-Davidson, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2,83%. CarGurus, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — CarGurus, Inc. или Harley-Davidson, Inc.?

По объёму выручки: CARG — 938,98 млн $, HOG — 4,47 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CARG или HOG?

Чистая маржа CARG — 18,06%, HOG — 4,91%. CARG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CARG или HOG?

Технический скоринг: CARG — 78/100, HOG — 58/100. CARG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CARG или HOG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик CARG выигрывает 26, HOG — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией