Сравнение CARG vs GM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CARG торгуется с P/E 17.80, тогда как GM — с P/E 27.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) GM дешевле: 0.37 против 2.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GM дешевле: 1.12 против 11.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CARG оценён ниже: 10.21 vs 11.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CARG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.93% против 3.96% у GM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CARG — 15.57%, GM — 1.38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.04, тогда как CARG практически без долга (D/E 0.79). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CARG | GM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.80 | 27.56 | |
| P/B | 11.19 | 1.12 | |
| P/S | 2.85 | 0.37 | |
| PEG | 0.06 | -0.43 | |
| EV/EBITDA | 10.21 | 11.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.93% | 3.96% | |
| ROA | 28.69% | 0.90% | |
| Валовая маржа | 89.88% | 6.10% | |
| Операц. маржа | 21.72% | 1.34% | |
| Чистая маржа | 15.57% | 1.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 2.04 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.83% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 27.76% | |
| EPS | $1.59 | $2.76 | |
| Балансовая стоим. | $2.52 | $70.36 | |
Технический анализ
GM набирает 53 из 100 по техническому скорингу, CARG — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CARG — 21.5 (зона перепроданности), GM — 52.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GM торгуется выше SMA 50 (1.5%), тогда как CARG ниже этой средней (-19.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GM выше SMA 200 (+8.4%), CARG — ниже (-20.0%). Долгосрочный тренд в пользу GM. Сила тренда по ADX: CARG — 37.0 (выраженный тренд), GM — 12.3 (нет тренда). CARG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GM. По бете CARG стабильнее (0.78 vs 1.17). Значение ниже 0.8 делает CARG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CARG составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARG | GM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.47 | 52.10 | |
| Stochastic %K | 3.18 | 75.17 | |
| CCI (20) | -116.17 | -3.12 | |
| MFI | 18.83 | 49.97 | |
| Williams %R | -96.82 | -24.83 | |
| MACD гистограмма | -0.88 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -10.56 | -1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.96 | 12.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.73% | +1.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.33% | +1.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.63% | +1.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.99% | +8.44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 72.02 | 102.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.17 | |
| ATR % | 4.82% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 1.27 | |
| RS Rating | 31.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -29.98 | -11.88 | |
| BB ширина | 46.27 | 8.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CARG — 938,98 млн $, GM — 185,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CARG — 155,90 млн $, GM — 2,70 млрд $. GM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARG генерирует 288,90 млн $, GM — 11,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CARG | GM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 938,98 млн $ | 185,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 155,90 млн $ | 2,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $3.33 | |
| Операц. Cash Flow | 295,28 млн $ | 26,87 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 288,90 млн $ | 11,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GM обеспечивает 0.83% годовой доходности, CARG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GM выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как CARG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CARG | GM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.83% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | — | 27.76% | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CARG — ноябре (+6.64%), для GM — ноябре (+7.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CARG — февраль (-3.47%), для GM — март (-3.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GM: +13.78% против +12.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CarGurus, Inc. или General Motors Company?
У кого выше рентабельность — CARG или GM?
Какие дивиденды у CarGurus, Inc. и General Motors Company?
Какая компания крупнее по выручке — CarGurus, Inc. или General Motors Company?
У кого выше маржинальность — CARG или GM?
Какая акция лучше по технике — CARG или GM?
Что лучше купить — CARG или GM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией