Сравнение CARG vs F
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у F отрицательный (-8.64) — компания генерирует убытки. CARG прибылен, P/E составляет 17.80. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) F оценён ниже: 0.27 против 2.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) F дешевле: 1.41 против 11.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CARG оценён ниже: 10.21 vs 19.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. F работает в убыток — ROE -14.72%, тогда как CARG показывает рентабельность 41.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа F (-3.22%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. F несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.20, тогда как CARG практически без долга (D/E 0.79). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CARG | F | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.80 | -8.64 | |
| P/B | 11.19 | 1.41 | |
| P/S | 2.85 | 0.27 | |
| PEG | 0.06 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 10.21 | 19.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.93% | -14.72% | |
| ROA | 28.69% | -2.16% | |
| Валовая маржа | 89.88% | 9.18% | |
| Операц. маржа | 21.72% | 1.84% | |
| Чистая маржа | 15.57% | -3.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 4.20 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 4.54% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -39.31% | |
| EPS | $1.59 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $2.52 | $9.39 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу F: скоринг 77/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CARG — 21.5, F — 56.7. CARG в зоне зона перепроданности, а F — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. F торгуется выше SMA 50 (8.3%), тогда как CARG ниже этой средней (-19.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. F выше SMA 200 (+4.5%), CARG — ниже (-20.0%). Долгосрочный тренд в пользу F. Сила тренда по ADX: CARG — 37.0 (выраженный тренд), F — 22.3 (слабый тренд). Волатильность: бета CARG — 0.78, F — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CARG составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARG | F | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.47 | 56.68 | |
| Stochastic %K | 3.18 | 50.65 | |
| CCI (20) | -116.17 | 76.79 | |
| MFI | 18.83 | 65.95 | |
| Williams %R | -96.82 | -49.35 | |
| MACD гистограмма | -0.88 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -10.56 | 1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.96 | 22.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.73% | +1.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.33% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.63% | +8.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.99% | +4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 72.02 | 56.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.21 | |
| ATR % | 4.82% | 4.37% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.63 | |
| RS Rating | 31.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -29.98 | -11.58 | |
| BB ширина | 46.27 | 22.56 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CARG генерирует 938,98 млн $, F — 187,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. F убыточен (чистая прибыль -8,18 млрд $), тогда как CARG генерирует прибыль (155,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CARG генерирует 288,90 млн $, F — 12,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CARG | F | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 938,98 млн $ | 187,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 155,90 млн $ | -8,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-2.06 | |
| Операц. Cash Flow | 295,28 млн $ | 21,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 288,90 млн $ | 12,47 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: F обеспечивает 4.54% годовой доходности, CARG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. F выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как CARG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CARG | F | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.54% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | — | -39.31% | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 24.57% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CARG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.64%), F — в ноябре (+5.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CARG — февраль (-3.47%), для F — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARG: +12.46% против +1.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CarGurus, Inc. или Ford Motor Company?
У кого выше рентабельность — CARG или F?
Какие дивиденды у CarGurus, Inc. и Ford Motor Company?
Какая компания крупнее по выручке — CarGurus, Inc. или Ford Motor Company?
Какая акция лучше по технике — CARG или F?
Что лучше купить — CARG или F?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией