Сравнение CARG vs F
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у F отрицательный (-7,52) — компания генерирует убытки. CARG прибылен, P/E составляет 19,35. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) F оценён ниже: 0,30 против 3,59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) F дешевле: 1,56 против 12,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. F работает в убыток — ROE -18,90%, тогда как CARG показывает рентабельность 56,25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа F (-3,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. F несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,57, тогда как CARG практически без долга (D/E 0,70). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CARG | F | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,35 | -7,52 | |
| P/B | 12,34 | 1,56 | |
| P/S | 3,59 | 0,30 | |
| PEG | 0,41 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 12,82 | -112,54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 56,25% | -18,90% | |
| ROA | 31,69% | -2,59% | |
| Валовая маржа | 91,06% | 10,77% | |
| Операц. маржа | 25,25% | 1,97% | |
| Чистая маржа | 18,06% | -3,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,70 | 4,57 | |
| Текущая ликв. | 1,85 | 1,09 | |
| Быстрая ликв. | 1,85 | 0,93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 4,29% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -32,48% | |
| EPS | $1,95 | -$1,86 | |
| Балансовая стоим. | $2,93 | $8,97 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CARG: скоринг 61/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CARG — 53,4, F — 45,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CARG выше на 9,7%, F — ниже на -2,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CARG — 24,0 (слабый тренд), F — 17,1 (нет тренда). Волатильность: бета CARG — 0,61, F — 1,13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CARG составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARG | F | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,42 | 45,33 | |
| Stochastic %K | 41,53 | 9,06 | |
| CCI (20) | 41,81 | -76,62 | |
| MFI | 58,13 | 55,39 | |
| Williams %R | -58,47 | -90,94 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | -0,08 | |
| Momentum (10) | -0,24 | -0,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,96 | 17,12 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,58% | -1,25% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,75% | -1,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,65% | -2,64% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,84% | +4,21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 105,08 | 71,99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,61 | 1,13 | |
| ATR % | 4,65% | 3,43% | |
| Sharpe (1г) | 0,58 | 0,66 | |
| RS Rating | 66,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -12,23 | -21,37 | |
| BB ширина | 15,78 | 10,32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CARG генерирует 938,98 млн $, F — 187,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CARG — +5,00%, F — +1,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. F убыточен (чистая прибыль -8,18 млрд $), тогда как CARG генерирует прибыль (155,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CARG генерирует 288,90 млн $, F — 12,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CARG | F | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 938,98 млн $ | 187,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.00% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | 155,90 млн $ | -8,18 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +643.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,59 | -$2,06 | |
| Операц. Cash Flow | 295,28 млн $ | 21,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 288,90 млн $ | 12,47 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: F обеспечивает 4,29% годовой доходности, CARG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. F выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как CARG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CARG | F | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4,29% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,45 | |
| Коэфф. выплат | — | -32,48% | |
| Лет выплат | 0 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 35,10% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CARG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,64%), F — в мае (+6,91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CARG — февраль (-3,47%), для F — февраль (-3,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARG: +10,89% против +5,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CarGurus, Inc. или Ford Motor Company?
У кого выше рентабельность — CARG или F?
Какие дивиденды у CarGurus, Inc. и Ford Motor Company?
Какая компания крупнее по выручке — CarGurus, Inc. или Ford Motor Company?
Какая акция лучше по технике — CARG или F?
Что лучше купить — CARG или F?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией