Сравнение CARG vs CVNA

Тикер 1

Тикер 2

CARG17

22CVNA

CARG против CVNA — два эмитента индустрии «Автопроизводители», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CVNA крупнее в 26.2× (69,79 млрд $ vs 2,67 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CARG — P/E 17.80 vs 29.03 у CVNA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. CVNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 57.15% против 41.93% у CARG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CARG — 15.57%, CVNA — 7.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CVNA набирает 51 из 100 по техническому скорингу, CARG — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

CarGurus, Inc.

CARGNASDAQ

27,60 $-0,61 $ (-2,16%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 2,67 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.8

Качество

8.8

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Carvana Co.

CVNANYSE

64,39 $-0,53 $ (-0,81%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 69,79 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

5.3

Качество

7.6

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CARGCVNA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CARG оценён рынком дешевле: 17.80 против 29.03 у CVNA (разница составляет 38.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала CVNA составляет 57.15%, что превышает показатель CARG (41.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CARG впереди: 15.57% против 7.09% у CVNA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARG — 0.79, CVNA — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CARGCVNA

Показатель	CARG	CVNA
Мультипликаторы оценки
P/E	17.80	29.03
P/B	11.19	12.46
P/S	2.85	3.12
PEG	0.06	0.08
EV/EBITDA	10.21	-1459.26
Рентабельность
ROE	41.93%	57.15%
ROA	28.69%	11.59%
Валовая маржа	89.88%	19.97%
Операц. маржа	21.72%	9.19%
Чистая маржа	15.57%	7.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.79	0.17
Текущая ликв.	1.65	4.09
Быстрая ликв.	1.65	2.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.59	$2.24
Балансовая стоим.	$2.52	$6.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу CVNA: скоринг 51/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CARG — 21.5, CVNA — 61.0. CARG в зоне зона перепроданности, а CVNA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: CARG на -19.6%, CVNA на -81.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CARG — 37.0 (выраженный тренд), CVNA — 19.0 (нет тренда). CARG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CVNA. Волатильность: бета CARG — 0.78, CVNA — 2.17. CVNA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CVNA составляет 32.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARGCVNA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CARG	CVNA
Осцилляторы
RSI (14)	21.47	61.00
Stochastic %K	3.18	63.13
CCI (20)	-116.17	42.52
MFI	18.83	46.43
Williams %R	-96.82	-36.87
MACD гистограмма	-0.88	-2.63
Momentum (10)	-10.56	-3.00
Тренд
ADX	36.96	19.04
Цена vs EMA 9	-7.73%	-83.51%
Цена vs EMA 20	-14.33%	-83.10%
Цена vs SMA 50	-19.63%	-81.21%
Цена vs SMA 200	-19.99%	-82.55%
Объём
CMF	-0.30	0.04
Volume Ratio	72.02	70.97
Волатильность и статистика
Beta	0.78	2.17
ATR %	4.82%	32.91%
Sharpe (1г)	-0.35	0.95
RS Rating	31.00	79.00
52w от хая	-29.98	-86.78
BB ширина	46.27	20.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CARG генерирует 938,98 млн $, CVNA — 20,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CARG — 155,90 млн $, CVNA — 1,41 млрд $. CVNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARG генерирует 288,90 млн $, CVNA — 889 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CARG	CVNA
Выручка	938,98 млн $	20,32 млрд $
Чистая прибыль	155,90 млн $	1,41 млрд $
EPS (TTM)	$1.59	$2.04
Операц. Cash Flow	295,28 млн $	1,04 млрд $
Free Cash Flow	288,90 млн $	889 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CARG	CVNA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CARG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.64%), CVNA — в июне (+32.98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CARG — февраль (-3.47%), для CVNA — октябрь (-10.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVNA: +79.68% против +12.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CARG

+4.2

-3.5

-2.1

-1.8

+4.0

+2.4

+6.2

-3.3

-2.1

-0.6

+6.6

+2.3

CVNA

+12.4

+5.9

-0.6

+6.4

+8.4

+33.0

+18.5

+13.6

-9.7

-10.3

+6.0

-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CarGurus, Inc. или Carvana Co.?

Мультипликатор P/E у CarGurus, Inc. ниже (17.80 vs 29.03), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CARG или CVNA?

ROE CARG — 41.93%, CVNA — 57.15%. CVNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CarGurus, Inc. и Carvana Co.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CarGurus, Inc. или Carvana Co.?

По объёму выручки: CARG — 938,98 млн $, CVNA — 20,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CARG или CVNA?

Чистая маржа CARG — 15.57%, CVNA — 7.09%. CARG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CARG или CVNA?

Технический скоринг: CARG — 25/100, CVNA — 51/100. CVNA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CARG или CVNA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CARG выигрывает 17, CVNA — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией