ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CARG vs CVNA

Тикер 1
Тикер 2
CARG23
19CVNA
CARG против CVNA — два эмитента индустрии «Автопроизводители», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CVNA крупнее в 20,6× (77,71 млрд $ vs 3,77 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CARG — P/E 20,85 vs 24,48 у CVNA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. CARG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56,25% против 46,57% у CVNA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CARG — 18,06%, CVNA — 6,26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 78/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CARG
CarGurus, Inc.
CARGNASDAQ
$38,98+$2,60 (+7,16%)
Потребительский сектор · Автопроизводители
Капитализация: 3,77 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
6.3
Качество
8.8
Рост
8.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0
CVNA
Carvana Co.
CVNANYSE
$70,85+$2,51 (+3,67%)
Потребительский сектор · Автопроизводители
Капитализация: 77,71 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
4.8
Качество
6.6
Рост
10.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

CARGCVNA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CARG оценён рынком дешевле: 20,85 против 24,48 у CVNA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CVNA оценён ниже: 3,10 против 3,86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CARG оценён ниже: 13,79 vs 568,32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CARG составляет 56,25%, что превышает показатель CVNA (46,57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CARG впереди: 18,06% против 6,26% у CVNA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARG — 0,70, CVNA — 1,40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CARGCVNA
ПоказательCARGCVNAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20,8524,48
P/B13,2912,62
P/S3,863,10
PEG0,440,10
EV/EBITDA13,79568,32
Рентабельность
ROE56,25%46,57%
ROA31,69%10,78%
Валовая маржа91,06%19,37%
Операц. маржа25,25%8,93%
Чистая маржа18,06%6,26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,701,40
Текущая ликв.1,853,93
Быстрая ликв.1,852,33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,95$2,18
Балансовая стоим.$2,93$7,16

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 78/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CARG — 68,7, CVNA — 58,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CARG на 19,1%, CVNA на 6,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CARG выше SMA 200 (+15,2%), CVNA — ниже (-2,0%). Долгосрочный тренд в пользу CARG. Сила тренда по ADX: CARG — 23,5 (слабый тренд), CVNA — 10,7 (нет тренда). Волатильность: бета CARG — 0,58, CVNA — 2,29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CVNA составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARGCVNA
Общая оценка
78
76
Осцилляторы
70
59
Тренд
71
67
Объём
63
69
Волатильность
43
58
ИндикаторCARGCVNAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)68,7158,05
Stochastic %K74,0786,39
CCI (20)221,08117,36
MFI60,5154,38
Williams %R-25,93-13,61
MACD гистограмма0,150,79
Momentum (10)5,6210,39
Тренд
ADX23,4910,66
Цена vs EMA 9+6,12%+5,29%
Цена vs EMA 20+9,20%+6,62%
Цена vs SMA 50+19,13%+6,15%
Цена vs SMA 200+15,15%-2,01%
Объём
CMF0,040,15
Volume Ratio217,6291,98
Волатильность и статистика
Beta0,582,29
ATR %4,18%5,65%
Sharpe (1г)0,620,21
RS Rating60,0032,00
52w от хая-5,42-27,24
BB ширина16,4620,40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CARG генерирует 938,98 млн $, CVNA — 20,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CVNA — +48,60%, CARG — +5,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CARG — 155,90 млн $, CVNA — 1,41 млрд $. CVNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARG генерирует 288,90 млн $, CVNA — 889 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCARGCVNAЛидер
Выручка938,98 млн $20,32 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.00%+48.60%
Чистая прибыль155,90 млн $1,41 млрд $
Рост прибыли (г/г)+643.40%+570.00%
EPS (TTM)$1,59$2,04
Операц. Cash Flow295,28 млн $1,04 млрд $
Free Cash Flow288,90 млн $889 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCARGCVNAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CARG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,64%), CVNA — в июне (+32,98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CARG — февраль (-3,47%), для CVNA — октябрь (-10,33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVNA: +79,29% против +10,89%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CARG
+4,2
-3,5
-2,1
-1,8
+1,4
+3,8
+5,8
-3,3
-2,1
-0,6
+6,6
+2,3
CVNA
+12,4
+5,9
-0,6
+6,4
+8,0
+33,0
+18,5
+13,6
-9,7
-10,3
+6,0
-3,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CarGurus, Inc. или Carvana Co.?
Мультипликатор P/E у CarGurus, Inc. ниже (20,85 vs 24,48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CARG или CVNA?
ROE CARG — 56,25%, CVNA — 46,57%. CARG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у CarGurus, Inc. и Carvana Co.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CarGurus, Inc. или Carvana Co.?
По объёму выручки: CARG — 938,98 млн $, CVNA — 20,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CARG или CVNA?
Чистая маржа CARG — 18,06%, CVNA — 6,26%. CARG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CARG или CVNA?
Технический скоринг: CARG — 78/100, CVNA — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CARG или CVNA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик CARG выигрывает 23, CVNA — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией