Сравнение CAR vs VRSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CAR имеет отрицательный P/E (-8.09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRSK прибылен с P/E 25.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CAR оценён ниже: 0.46 против 7.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CAR — 6.15, у VRSK — 15.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSK отрицательный (-2137.87%), что говорит об убыточности. CAR генерирует прибыль с ROE 22.83%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа CAR (-5.68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAR — -8.10, у VRSK — -3.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CAR ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAR | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.09 | 25.32 | |
| P/B | -1.58 | -19.73 | |
| P/S | 0.46 | 7.21 | |
| PEG | -0.08 | -6.00 | |
| EV/EBITDA | 6.15 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.83% | -2137.87% | |
| ROA | -2.18% | 19.79% | |
| Валовая маржа | 25.59% | 67.44% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 44.87% | |
| Чистая маржа | -5.68% | 29.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -8.10 | -3.96 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.08% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 27.86% | |
| EPS | $-18.90 | $6.74 | |
| Балансовая стоим. | $-92.97 | $-8.64 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VRSK: скоринг 29/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAR — 41.5, VRSK — 46.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAR на -28.2%, VRSK на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CAR — 18.8 (нет тренда), VRSK — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRSK — -0.08, CAR — 1.14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 22.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAR | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.45 | 46.47 | |
| Stochastic %K | 26.31 | 44.63 | |
| CCI (20) | -58.23 | -42.93 | |
| MFI | 22.91 | 36.21 | |
| Williams %R | -73.69 | -55.37 | |
| MACD гистограмма | -3.34 | 0.24 | |
| Momentum (10) | -11.43 | -0.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.75 | 19.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.18% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -17.48% | -0.76% | |
| Цена vs SMA 50 | -28.18% | -5.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.67% | -22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.54 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 12.70 | 95.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | -0.08 | |
| ATR % | 22.41% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.84 | -1.90 | |
| RS Rating | 73.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -81.97 | -47.15 | |
| BB ширина | 52.50 | 17.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAR генерирует 11,65 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CAR убыточен (чистая прибыль -889 млн $), тогда как VRSK генерирует прибыль (908,30 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CAR — -11,98 млрд $, VRSK — 1,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAR | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,65 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -889 млн $ | 908,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-25.26 | $6.51 | |
| Операц. Cash Flow | 3,30 млрд $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -11,98 млрд $ | 1,19 млрд $ |
Дивиденды
VRSK выплачивает дивиденды с доходностью 1.08% годовых, тогда как CAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CAR — 5 лет, VRSK — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CAR | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.08% | |
| Годовые дивиденды | $10.00 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 27.86% | |
| Лет выплат | 5.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.92% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.48%), VRSK — в ноябре (+5.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CAR — декабрь (-8.72%), VRSK — сентябрь (-2.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAR: +38.41% против +9.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avis Budget Group, Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAR или VRSK?
Какие дивиденды у Avis Budget Group, Inc. и Verisk Analytics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avis Budget Group, Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAR или VRSK?
Что лучше купить — CAR или VRSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией