Сравнение CAR vs VMI

Тикер 1

Тикер 2

CAR13

28VMI

Avis Budget Group, Inc. (CAR) и Valmont Industries, Inc. (VMI) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VMI крупнее в 1.8× (9,83 млрд $ vs 5,57 млрд $). Убыточность CAR (P/E -8.09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VMI показывает P/E 28.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По ROE лидирует CAR (22.83% vs 21.43%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа CAR (-5.68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: VMI обеспечивает 0.56% годовой доходности, CAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VMI набирает 70 из 100 по техническому скорингу, CAR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:13 в пользу VMI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Avis Budget Group, Inc.

CARNASDAQ

157,71 $+4,91 $ (+3,21%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,57 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

10.0

Качество

5.2

Рост

3.1

Техника

6.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

4.0

Сезонность

5.0

Valmont Industries, Inc.

VMINYSE

506,10 $+2,74 $ (+0,54%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,83 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.5

Качество

8.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CARVMI

Фундаментальный анализ

CAR имеет отрицательный P/E (-8.09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VMI прибылен с P/E 28.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CAR оценён ниже: 0.46 против 2.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CAR — 6.15, у VMI — 18.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CAR — 22.83%, у VMI — 21.43%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа CAR (-5.68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAR — -8.10, у VMI — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CAR ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CARVMI

Показатель	CAR	VMI
Мультипликаторы оценки
P/E	-8.09	28.43
P/B	-1.58	5.84
P/S	0.46	2.35
PEG	-0.08	15.37
EV/EBITDA	6.15	18.92
Рентабельность
ROE	22.83%	21.43%
ROA	-2.18%	10.04%
Валовая маржа	25.59%	30.40%
Операц. маржа	11.20%	10.79%
Чистая маржа	-5.68%	8.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-8.10	0.55
Текущая ликв.	0.74	2.38
Быстрая ликв.	0.74	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.56%
Коэфф. выплат	0.00%	15.59%
EPS	$-18.90	$17.70
Балансовая стоим.	$-92.97	$86.71

Технический анализ

Техническая картина в пользу VMI: скоринг 70/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAR — 41.5, VMI — 58.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VMI выше на 11.8%, CAR — ниже на -28.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VMI выше SMA 200 (+19.7%), CAR — ниже (-1.7%). Долгосрочный тренд в пользу VMI. ADX: CAR — 18.8 (нет тренда), VMI — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CAR — 1.14, VMI — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 22.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARVMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAR	VMI
Осцилляторы
RSI (14)	41.45	58.10
Stochastic %K	26.31	41.83
CCI (20)	-58.23	-50.22
MFI	22.91	53.34
Williams %R	-73.69	-58.17
MACD гистограмма	-3.34	-4.44
Momentum (10)	-11.43	-19.45
Тренд
ADX	18.75	29.29
Цена vs EMA 9	-2.18%	-0.21%
Цена vs EMA 20	-17.48%	+1.60%
Цена vs SMA 50	-28.18%	+11.82%
Цена vs SMA 200	-1.67%	+19.70%
Объём
CMF	-0.54	0.31
Volume Ratio	12.70	146.78
Волатильность и статистика
Beta	1.14	1.25
ATR %	22.41%	3.20%
Sharpe (1г)	0.84	1.53
RS Rating	73.00	81.00
52w от хая	-81.97	-4.76
BB ширина	52.50	7.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAR генерирует 11,65 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CAR убыточен (чистая прибыль -889 млн $), тогда как VMI генерирует прибыль (350,27 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CAR — -11,98 млрд $, VMI — 311,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CAR	VMI
Выручка	11,65 млрд $	4,10 млрд $
Чистая прибыль	-889 млн $	350,27 млн $
EPS (TTM)	$-25.26	$17.70
Операц. Cash Flow	3,30 млрд $	456,48 млн $
Free Cash Flow	-11,98 млрд $	311,45 млн $

Дивиденды

VMI выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как CAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CAR — 5 лет, VMI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	CAR	VMI
Див. доходность	—	0.56%
Годовые дивиденды	$10.00	$1.54
Коэфф. выплат	—	15.59%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.09%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.48%), VMI — в ноябре (+6.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CAR — декабрь (-8.72%), VMI — декабрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAR: +38.41% против +17.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAR

+0.8

+0.1

+5.3

+5.4

+2.5

+6.0

+6.8

-1.4

+1.0

+8.1

+12.5

-8.7

VMI

+2.2

+1.0

-1.8

+3.3

+0.2

+1.4

+3.7

+0.3

+1.4

+1.2

+6.3

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avis Budget Group, Inc. или Valmont Industries, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CAR или VMI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CAR — 22.83%, VMI — 21.43%. Преимущество у CAR.

Какие дивиденды у Avis Budget Group, Inc. и Valmont Industries, Inc.?

Valmont Industries, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.56%. Avis Budget Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Avis Budget Group, Inc. или Valmont Industries, Inc.?

Выручка CAR за TTM — 11,65 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. CAR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CAR или VMI?

Технический скоринг: CAR — 19/100, VMI — 70/100. VMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAR или VMI?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:28 в пользу VMI по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией