Сравнение CAR vs VMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CAR имеет отрицательный P/E (-7,80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VMI прибылен с P/E 19,47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CAR оценён ниже: 0,42 против 2,25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CAR — 9,11, у VMI — 15,18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VMI — 29,84%, у CAR — 20,63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Отрицательная чистая маржа CAR (-5,43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAR — -8,60, у VMI — 0,50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CAR ниже 1 (0,81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAR | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,80 | 19,47 | |
| P/B | -1,47 | 5,53 | |
| P/S | 0,42 | 2,25 | |
| PEG | -0,07 | 0,15 | |
| EV/EBITDA | 9,11 | 15,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,63% | 29,84% | |
| ROA | -1,97% | 14,28% | |
| Валовая маржа | 31,86% | 30,37% | |
| Операц. маржа | 17,17% | 13,85% | |
| Чистая маржа | -5,43% | 11,70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -8,60 | 0,50 | |
| Текущая ликв. | 0,81 | 2,35 | |
| Быстрая ликв. | 0,81 | 1,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,59% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 11,12% | |
| EPS | -$18,02 | $25,56 | |
| Балансовая стоим. | -$91,42 | $89,61 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VMI: скоринг 40/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAR — 39,1, VMI — 43,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAR на -13,9%, VMI на -6,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VMI выше SMA 200 (+6,9%), CAR — ниже (-10,8%). Долгосрочный тренд в пользу VMI. ADX: CAR — 17,5 (нет тренда), VMI — 22,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CAR — 0,81, VMI — 1,28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAR | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,11 | 43,94 | |
| Stochastic %K | 21,04 | 67,42 | |
| CCI (20) | -77,77 | -8,34 | |
| MFI | 53,71 | 58,58 | |
| Williams %R | -78,96 | -32,58 | |
| MACD гистограмма | -0,80 | 1,97 | |
| Momentum (10) | -25,66 | 12,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,48 | 22,24 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,62% | +0,15% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,71% | -1,49% | |
| Цена vs SMA 50 | -13,91% | -6,91% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,84% | +6,87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 59,43 | 75,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,81 | 1,28 | |
| ATR % | 6,20% | 3,39% | |
| Sharpe (1г) | 0,43 | 0,93 | |
| RS Rating | 25,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -83,41 | -15,77 | |
| BB ширина | 27,71 | 17,14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAR генерирует 11,65 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VMI — +0,70%, CAR — -1,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. CAR убыточен (чистая прибыль -889 млн $), тогда как VMI генерирует прибыль (350,27 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CAR — -11,98 млрд $, VMI — 311,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAR | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,65 млрд $ | 4,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.20% | +0.70% | |
| Чистая прибыль | -889 млн $ | 350,27 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +0.60% | — |
| EPS (TTM) | -$25,26 | $17,70 | |
| Операц. Cash Flow | 3,30 млрд $ | 456,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | -11,98 млрд $ | 311,45 млн $ |
Дивиденды
VMI выплачивает дивиденды с доходностью 0,59% годовых, тогда как CAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CAR — 5 лет, VMI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CAR | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,59% | |
| Годовые дивиденды | $10,00 | $2,31 | |
| Коэфф. выплат | — | 11,12% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2,92% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12,48%), VMI — в ноябре (+6,29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CAR — декабрь (-8,72%), VMI — декабрь (-1,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAR: +34,80% против +16,49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avis Budget Group, Inc. или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAR или VMI?
Какие дивиденды у Avis Budget Group, Inc. и Valmont Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avis Budget Group, Inc. или Valmont Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAR или VMI?
Что лучше купить — CAR или VMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией