Сравнение CAR vs UHAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CAR (P/E -8.09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UHAL показывает P/E 105.61. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CAR: 0.46 vs 1.59 у UHAL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CAR — 6.15, у UHAL — 10.04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CAR — 22.83%, у UHAL — 1.22%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа CAR (-5.68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAR — -8.10, у UHAL — 1.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CAR ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAR | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.09 | 105.61 | |
| P/B | -1.58 | 1.27 | |
| P/S | 0.46 | 1.59 | |
| PEG | -0.08 | -1.37 | |
| EV/EBITDA | 6.15 | 10.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.83% | 1.22% | |
| ROA | -2.18% | 0.43% | |
| Валовая маржа | 25.59% | 27.83% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 9.30% | |
| Чистая маржа | -5.68% | 1.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -8.10 | 1.04 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 2.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 37.82% | |
| EPS | $-18.90 | $0.48 | |
| Балансовая стоим. | $-92.97 | $39.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UHAL сильнее: 44/100 против 19/100 у CAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAR составляет 41.5 (нейтральная зона), у UHAL — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: UHAL выше на 3.9%, CAR — ниже на -28.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CAR — 18.8 (нет тренда), UHAL — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UHAL менее волатилен — бета 0.99 против 1.14 у CAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 22.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAR | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.45 | 48.60 | |
| Stochastic %K | 26.31 | 39.44 | |
| CCI (20) | -58.23 | -77.53 | |
| MFI | 22.91 | 48.18 | |
| Williams %R | -73.69 | -60.56 | |
| MACD гистограмма | -3.34 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -11.43 | -1.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.75 | 19.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.18% | +2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -17.48% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -28.18% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.67% | -3.56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.54 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 12.70 | 134.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 0.99 | |
| ATR % | 22.41% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.84 | -0.81 | |
| RS Rating | 73.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -81.97 | -21.63 | |
| BB ширина | 52.50 | 10.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAR — 11,65 млрд $, UHAL — 5,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CAR убыточен (чистая прибыль -889 млн $), тогда как UHAL генерирует прибыль (331,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CAR — -11,98 млрд $, UHAL — -2 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAR | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,65 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -889 млн $ | 331,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-25.26 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 3,30 млрд $ | 1,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -11,98 млрд $ | -2 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: CAR — 5 лет, UHAL — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CAR | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $10.00 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 37.82% | |
| Лет выплат | 5.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.74% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAR приходится на ноябре (+12.48%), а UHAL — на июле (+5.30%). Наименее удачные месяцы: CAR — декабрь (-8.72%), UHAL — февраль (-1.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAR: +38.41% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avis Budget Group, Inc. или U-Haul Holding Company?
У кого выше рентабельность — CAR или UHAL?
Какие дивиденды у Avis Budget Group, Inc. и U-Haul Holding Company?
Какая компания крупнее по выручке — Avis Budget Group, Inc. или U-Haul Holding Company?
Какая акция лучше по технике — CAR или UHAL?
Что лучше купить — CAR или UHAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией