Сравнение CAR vs TRU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CAR имеет отрицательный P/E (-8.09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TRU прибылен с P/E 18.85. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CAR оценён ниже: 0.46 против 2.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CAR оценён ниже: 6.15 vs 12.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.83% против 15.50% у TRU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CAR убыточен — чистая маржа -5.68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAR — -8.10, TRU — 1.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAR ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAR | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.09 | 18.85 | |
| P/B | -1.58 | 2.79 | |
| P/S | 0.46 | 2.81 | |
| PEG | -0.08 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 6.15 | 12.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.83% | 15.50% | |
| ROA | -2.18% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 25.59% | 52.73% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 18.06% | |
| Чистая маржа | -5.68% | 14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -8.10 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 1.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 1.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.68% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 20.65% | |
| EPS | $-18.90 | $3.66 | |
| Балансовая стоим. | $-92.97 | $25.50 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TRU: скоринг 30/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAR — 41.5, TRU — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAR на -28.2%, TRU на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CAR — 18.8 (нет тренда), TRU — 14.1 (нет тренда). Волатильность: бета CAR — 1.14, TRU — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 22.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAR | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.45 | 48.89 | |
| Stochastic %K | 26.31 | 53.97 | |
| CCI (20) | -58.23 | -32.49 | |
| MFI | 22.91 | 33.63 | |
| Williams %R | -73.69 | -46.03 | |
| MACD гистограмма | -3.34 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -11.43 | -3.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.75 | 14.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.18% | +1.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -17.48% | +0.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -28.18% | -1.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.67% | -12.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.54 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 12.70 | 59.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.28 | |
| ATR % | 22.41% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.84 | -0.38 | |
| RS Rating | 73.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -81.97 | -30.10 | |
| BB ширина | 52.50 | 11.64 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAR генерирует 11,65 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TRU зарабатывает 455,40 млн $, а CAR фиксирует убыток (-889 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CAR генерирует -11,98 млрд $, TRU — 661,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAR | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,65 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -889 млн $ | 455,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-25.26 | $2.34 | |
| Операц. Cash Flow | 3,30 млрд $ | 987,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | -11,98 млрд $ | 661,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TRU обеспечивает 0.68% годовой доходности, CAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CAR платит дивиденды 5 лет подряд, TRU — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CAR | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.68% | |
| Годовые дивиденды | $10.00 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.65% | |
| Лет выплат | 5.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.03% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.48%), TRU — в ноябре (+6.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAR — декабрь (-8.72%), для TRU — октябрь (-5.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAR: +38.41% против +15.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avis Budget Group, Inc. или TransUnion?
У кого выше рентабельность — CAR или TRU?
Какие дивиденды у Avis Budget Group, Inc. и TransUnion?
Какая компания крупнее по выручке — Avis Budget Group, Inc. или TransUnion?
Какая акция лучше по технике — CAR или TRU?
Что лучше купить — CAR или TRU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией