Сравнение CAR vs TRU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CAR имеет отрицательный P/E (-7,67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TRU прибылен с P/E 20,68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CAR оценён ниже: 0,42 против 3,10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CAR оценён ниже: 9,08 vs 10,92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,63% против 18,32% у TRU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CAR убыточен — чистая маржа -5,43%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAR — -8,60, TRU — 1,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAR ниже 1 (0,81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAR | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,67 | 20,68 | |
| P/B | -1,44 | 3,14 | |
| P/S | 0,42 | 3,10 | |
| PEG | -0,06 | 0,23 | |
| EV/EBITDA | 9,08 | 10,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,63% | 18,32% | |
| ROA | -1,97% | 6,96% | |
| Валовая маржа | 31,86% | 55,76% | |
| Операц. маржа | 17,17% | 22,05% | |
| Чистая маржа | -5,43% | 17,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -8,60 | 1,17 | |
| Текущая ликв. | 0,81 | 1,90 | |
| Быстрая ликв. | 0,81 | 1,90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,61% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 17,81% | |
| EPS | -$18,02 | $4,41 | |
| Балансовая стоим. | -$91,42 | $25,99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TRU: скоринг 71/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CAR — 35,1, TRU — 53,9. Обе акции находятся в одной зоне. TRU торгуется выше SMA 50 (7,3%), тогда как CAR ниже этой средней (-16,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TRU выше SMA 200 (+3,6%), CAR — ниже (-12,4%). Долгосрочный тренд в пользу TRU. Сила тренда по ADX: CAR — 14,8 (нет тренда), TRU — 19,7 (нет тренда). Волатильность: бета CAR — 0,78, TRU — 0,95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAR | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,14 | 53,86 | |
| Stochastic %K | 14,14 | 46,79 | |
| CCI (20) | -128,39 | 24,31 | |
| MFI | 65,22 | 62,32 | |
| Williams %R | -85,86 | -53,21 | |
| MACD гистограмма | -1,71 | -0,16 | |
| Momentum (10) | -20,69 | 5,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,75 | 19,66 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,88% | -0,67% | |
| Цена vs EMA 20 | -9,12% | +1,08% | |
| Цена vs SMA 50 | -16,29% | +7,34% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,39% | +3,57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 73,24 | 88,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | 0,95 | |
| ATR % | 6,90% | 4,29% | |
| Sharpe (1г) | 0,39 | -0,24 | |
| RS Rating | 22,00 | 23,00 | |
| 52w от хая | -83,68 | -17,07 | |
| BB ширина | 24,57 | 13,98 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAR генерирует 11,65 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TRU — +9,40%, CAR — -1,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: TRU зарабатывает 455,40 млн $, а CAR фиксирует убыток (-889 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CAR генерирует -11,98 млрд $, TRU — 661,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAR | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,65 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.20% | +9.40% | |
| Чистая прибыль | -889 млн $ | 455,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +60.10% | — |
| EPS (TTM) | -$25,26 | $2,34 | |
| Операц. Cash Flow | 3,30 млрд $ | 987,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | -11,98 млрд $ | 661,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TRU обеспечивает 0,61% годовой доходности, CAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CAR платит дивиденды 5 лет подряд, TRU — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CAR | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,61% | |
| Годовые дивиденды | $10,00 | $0,25 | |
| Коэфф. выплат | — | 17,81% | |
| Лет выплат | 5 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7,03% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12,48%), TRU — в ноябре (+6,08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAR — декабрь (-8,72%), для TRU — октябрь (-5,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAR: +34,80% против +14,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avis Budget Group, Inc. или TransUnion?
У кого выше рентабельность — CAR или TRU?
Какие дивиденды у Avis Budget Group, Inc. и TransUnion?
Какая компания крупнее по выручке — Avis Budget Group, Inc. или TransUnion?
Какая акция лучше по технике — CAR или TRU?
Что лучше купить — CAR или TRU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией