Сравнение CAR vs R
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CAR отрицательный (-8.09) — компания генерирует убытки. R прибылен, P/E составляет 18.78. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CAR дешевле: 0.46 против 0.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA R — 5.28, у CAR — 6.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CAR — 22.83%, у R — 16.39%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа CAR (-5.68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка R значительно выше: D/E 3.05 vs -8.10 у CAR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAR | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.09 | 18.78 | |
| P/B | -1.58 | 3.25 | |
| P/S | 0.46 | 0.72 | |
| PEG | -0.08 | 5.65 | |
| EV/EBITDA | 6.15 | 5.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.83% | 16.39% | |
| ROA | -2.18% | 3.05% | |
| Валовая маржа | 25.59% | 19.80% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 8.38% | |
| Чистая маржа | -5.68% | 3.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -8.10 | 3.05 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.55% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 29.49% | |
| EPS | $-18.90 | $12.50 | |
| Балансовая стоим. | $-92.97 | $72.17 | |
Технический анализ
R набирает 46 из 100 по техническому скорингу, CAR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAR — 41.5 (нейтральная зона), R — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: R выше на 6.8%, CAR — ниже на -28.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. R выше SMA 200 (+19.6%), CAR — ниже (-1.7%). Долгосрочный тренд в пользу R. ADX: CAR — 18.8 (нет тренда), R — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CAR стабильнее (1.14 vs 1.29). Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 22.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAR | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.45 | 53.23 | |
| Stochastic %K | 26.31 | 29.38 | |
| CCI (20) | -58.23 | -52.67 | |
| MFI | 22.91 | 48.64 | |
| Williams %R | -73.69 | -70.62 | |
| MACD гистограмма | -3.34 | -2.06 | |
| Momentum (10) | -11.43 | -6.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.75 | 18.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.18% | +0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -17.48% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -28.18% | +6.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.67% | +19.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.54 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 12.70 | 85.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.29 | |
| ATR % | 22.41% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.84 | 1.27 | |
| RS Rating | 73.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -81.97 | -9.17 | |
| BB ширина | 52.50 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CAR — 11,65 млрд $, R — 12,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CAR убыточен (чистая прибыль -889 млн $), тогда как R генерирует прибыль (499 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CAR — -11,98 млрд $, R — 459 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAR | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,65 млрд $ | 12,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -889 млн $ | 499 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-25.26 | $12.20 | |
| Операц. Cash Flow | 3,30 млрд $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -11,98 млрд $ | 459 млн $ |
Дивиденды
R выплачивает дивиденды с доходностью 1.55% годовых, тогда как CAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CAR — 5 лет, R — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CAR | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.55% | |
| Годовые дивиденды | $10.00 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 29.49% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.41% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAR — ноябре (+12.48%), для R — ноябре (+7.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAR — декабрь (-8.72%), R — март (-3.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAR: +38.41% против +18.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avis Budget Group, Inc. или Ryder System, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAR или R?
Какие дивиденды у Avis Budget Group, Inc. и Ryder System, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avis Budget Group, Inc. или Ryder System, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAR или R?
Что лучше купить — CAR или R?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией