Сравнение CAR vs R
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CAR отрицательный (-7,63) — компания генерирует убытки. R прибылен, P/E составляет 21,03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CAR дешевле: 0,42 против 0,77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA R — 6,98, у CAR — 9,08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CAR — 20,63%, у R — 16,70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Отрицательная чистая маржа CAR (-5,43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка R значительно выше: D/E 2,94 vs -8,60 у CAR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0,64), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAR | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,63 | 21,03 | |
| P/B | -1,43 | 3,50 | |
| P/S | 0,42 | 0,77 | |
| PEG | -0,06 | 9,76 | |
| EV/EBITDA | 9,08 | 6,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,63% | 16,70% | |
| ROA | -1,97% | 3,08% | |
| Валовая маржа | 31,86% | 18,95% | |
| Операц. маржа | 17,17% | 7,29% | |
| Чистая маржа | -5,43% | 3,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -8,60 | 2,94 | |
| Текущая ликв. | 0,81 | 0,64 | |
| Быстрая ликв. | 0,81 | 0,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,40% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 29,84% | |
| EPS | -$18,02 | $12,75 | |
| Балансовая стоим. | -$91,42 | $73,70 | |
Технический анализ
CAR набирает 37 из 100 по техническому скорингу, R — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAR — 38,8 (нейтральная зона), R — 44,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CAR на -13,9%, R на -2,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. R выше SMA 200 (+17,3%), CAR — ниже (-12,6%). Долгосрочный тренд в пользу R. ADX: CAR — 19,7 (нет тренда), R — 15,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CAR стабильнее (0,76 vs 1,14). Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAR | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,79 | 44,51 | |
| Stochastic %K | 15,66 | 30,21 | |
| CCI (20) | -54,06 | -56,79 | |
| MFI | 49,04 | 49,68 | |
| Williams %R | -84,34 | -69,79 | |
| MACD гистограмма | 0,20 | -0,20 | |
| Momentum (10) | -3,51 | -9,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,74 | 15,47 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,76% | -1,20% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,12% | -1,54% | |
| Цена vs SMA 50 | -13,91% | -2,71% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,61% | +17,26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 44,95 | 55,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,76 | 1,14 | |
| ATR % | 5,55% | 2,43% | |
| Sharpe (1г) | 0,37 | 1,13 | |
| RS Rating | 27,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -83,77 | -8,76 | |
| BB ширина | 28,41 | 7,12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CAR — 11,65 млрд $, R — 12,69 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. R растёт быстрее по выручке: -0,20% год к году против -1,20% у CAR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CAR убыточен (чистая прибыль -889 млн $), тогда как R генерирует прибыль (499 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CAR — -11,98 млрд $, R — 459 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAR | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,65 млрд $ | 12,69 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.20% | -0.20% | |
| Чистая прибыль | -889 млн $ | 499 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2.00% | — |
| EPS (TTM) | -$25,26 | $12,20 | |
| Операц. Cash Flow | 3,30 млрд $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -11,98 млрд $ | 459 млн $ |
Дивиденды
R выплачивает дивиденды с доходностью 1,40% годовых, тогда как CAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CAR — 5 лет, R — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CAR | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,40% | |
| Годовые дивиденды | $10,00 | $2,83 | |
| Коэфф. выплат | — | 29,84% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4,42% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAR — ноябре (+12,48%), для R — ноябре (+7,35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAR — декабрь (-8,72%), R — март (-3,11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAR: +34,80% против +18,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avis Budget Group, Inc. или Ryder System, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAR или R?
Какие дивиденды у Avis Budget Group, Inc. и Ryder System, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avis Budget Group, Inc. или Ryder System, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAR или R?
Что лучше купить — CAR или R?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией