Сравнение CAR vs MDU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CAR имеет отрицательный P/E (-7,84), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MDU прибылен с P/E 21,65. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CAR оценён ниже: 0,43 против 2,35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CAR — 9,11, у MDU — 13,92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CAR — 20,63%, у MDU — 6,95%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Отрицательная чистая маржа CAR (-5,43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAR — -8,60, у MDU — 0,88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CAR ниже 1 (0,81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAR | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,84 | 21,65 | |
| P/B | -1,47 | 1,47 | |
| P/S | 0,43 | 2,35 | |
| PEG | -0,07 | -2,27 | |
| EV/EBITDA | 9,11 | 13,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,63% | 6,95% | |
| ROA | -1,97% | 2,55% | |
| Валовая маржа | 31,86% | 42,42% | |
| Операц. маржа | 17,17% | 16,98% | |
| Чистая маржа | -5,43% | 10,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -8,60 | 0,88 | |
| Текущая ликв. | 0,81 | 0,99 | |
| Быстрая ликв. | 0,81 | 0,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,72% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 71,67% | |
| EPS | -$18,02 | $0,94 | |
| Балансовая стоим. | -$91,42 | $13,96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDU: скоринг 55/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAR — 41,8, MDU — 48,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAR на -12,0%, MDU на -1,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CAR — 20,1 (слабый тренд), MDU — 16,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MDU — 0,22, CAR — 0,77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAR | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,83 | 48,85 | |
| Stochastic %K | 29,85 | 69,66 | |
| CCI (20) | -45,15 | 10,89 | |
| MFI | 42,99 | 54,11 | |
| Williams %R | -70,15 | -30,34 | |
| MACD гистограмма | 0,12 | 0,05 | |
| Momentum (10) | 2,42 | 0,46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,06 | 16,19 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,42% | +0,42% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,10% | +0,08% | |
| Цена vs SMA 50 | -12,04% | -1,47% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,28% | -1,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 62,02 | 61,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | 0,22 | |
| ATR % | 5,53% | 2,06% | |
| Sharpe (1г) | 0,42 | 0,94 | |
| RS Rating | 22,00 | 63,00 | |
| 52w от хая | -83,33 | -10,47 | |
| BB ширина | 29,07 | 7,92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAR генерирует 11,65 млрд $, MDU — 1,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDU — +6,70%, CAR — -1,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. CAR убыточен (чистая прибыль -889 млн $), тогда как MDU генерирует прибыль (190,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CAR — -11,98 млрд $, MDU — -318,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAR | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,65 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.20% | +6.70% | |
| Чистая прибыль | -889 млн $ | 190,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -32.30% | — |
| EPS (TTM) | -$25,26 | $0,93 | |
| Операц. Cash Flow | 3,30 млрд $ | 473,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | -11,98 млрд $ | -318,60 млн $ |
Дивиденды
MDU выплачивает дивиденды с доходностью 2,72% годовых, тогда как CAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CAR — 5 лет, MDU — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CAR | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,72% | |
| Годовые дивиденды | $10,00 | $0,43 | |
| Коэфф. выплат | — | 71,67% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -13,05% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12,48%), MDU — в ноябре (+5,99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CAR — декабрь (-8,72%), MDU — сентябрь (-1,03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAR: +34,80% против +14,94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avis Budget Group, Inc. или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAR или MDU?
Какие дивиденды у Avis Budget Group, Inc. и MDU Resources Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avis Budget Group, Inc. или MDU Resources Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAR или MDU?
Что лучше купить — CAR или MDU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией