Сравнение CAR vs MDU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CAR имеет отрицательный P/E (-8.09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MDU прибылен с P/E 23.87. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CAR оценён ниже: 0.46 против 2.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CAR — 6.15, у MDU — 13.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CAR — 22.83%, у MDU — 6.80%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа CAR (-5.68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAR — -8.10, у MDU — 0.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CAR ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAR | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.09 | 23.87 | |
| P/B | -1.58 | 1.56 | |
| P/S | 0.46 | 2.55 | |
| PEG | -0.08 | -0.85 | |
| EV/EBITDA | 6.15 | 13.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.83% | 6.80% | |
| ROA | -2.18% | 2.46% | |
| Валовая маржа | 25.59% | 28.16% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 16.23% | |
| Чистая маржа | -5.68% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -8.10 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.50% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 58.30% | |
| EPS | $-18.90 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $-92.97 | $14.14 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDU: скоринг 50/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAR — 41.5, MDU — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDU выше на 1.8%, CAR — ниже на -28.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDU выше SMA 200 (+11.5%), CAR — ниже (-1.7%). Долгосрочный тренд в пользу MDU. ADX: CAR — 18.8 (нет тренда), MDU — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MDU — 0.48, CAR — 1.14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 22.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAR | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.45 | 47.39 | |
| Stochastic %K | 26.31 | 40.62 | |
| CCI (20) | -58.23 | -43.24 | |
| MFI | 22.91 | 33.67 | |
| Williams %R | -73.69 | -59.38 | |
| MACD гистограмма | -3.34 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -11.43 | -0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.75 | 13.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.18% | -1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -17.48% | -1.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -28.18% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.67% | +11.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.54 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 12.70 | 99.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 0.48 | |
| ATR % | 22.41% | 2.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.84 | 0.90 | |
| RS Rating | 73.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -81.97 | -4.24 | |
| BB ширина | 52.50 | 5.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAR генерирует 11,65 млрд $, MDU — 1,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CAR убыточен (чистая прибыль -889 млн $), тогда как MDU генерирует прибыль (190,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CAR — -11,98 млрд $, MDU — -318,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAR | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,65 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -889 млн $ | 190,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-25.26 | $0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 3,30 млрд $ | 473,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | -11,98 млрд $ | -318,60 млн $ |
Дивиденды
MDU выплачивает дивиденды с доходностью 2.50% годовых, тогда как CAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CAR — 5 лет, MDU — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CAR | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.50% | |
| Годовые дивиденды | $10.00 | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | — | 58.30% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -20.01% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.48%), MDU — в ноябре (+5.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CAR — декабрь (-8.72%), MDU — сентябрь (-1.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAR: +38.41% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avis Budget Group, Inc. или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAR или MDU?
Какие дивиденды у Avis Budget Group, Inc. и MDU Resources Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avis Budget Group, Inc. или MDU Resources Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAR или MDU?
Что лучше купить — CAR или MDU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией