Сравнение CAR vs HON

Тикер 1

Тикер 2

CAR8

32HON

Обе компании работают в индустрии «Бизнес-услуги»: Avis Budget Group, Inc. (CAR) и Honeywell International Inc. (HON). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации HON крупнее в 25.5× (141,81 млрд $ vs 5,57 млрд $). P/E у CAR отрицательный (-8.09) — компания генерирует убытки. HON прибылен, P/E составляет 33.64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Рентабельность капитала HON составляет 23.56%, что превышает показатель CAR (22.83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CAR убыточен — чистая маржа -5.68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HON выплачивает дивиденды с доходностью 2.16% годовых, тогда как CAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу HON: скоринг 55/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. HON побеждает по числу метрик: 32 против 8 у CAR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Avis Budget Group, Inc.

CARNASDAQ

157,71 $+4,91 $ (+3,21%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,57 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

10.0

Качество

5.2

Рост

3.1

Техника

6.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

4.0

Сезонность

5.0

Honeywell International Inc.

HONNASDAQ

223,80 $+6,41 $ (+2,95%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 141,81 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.5

Качество

6.2

Рост

4.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CARHON

Фундаментальный анализ

Убыточность CAR (P/E -8.09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HON показывает P/E 33.64. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CAR: 0.46 vs 3.75 у HON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CAR оценён ниже: 6.15 vs 24.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HON демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.56% против 22.83% у CAR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CAR убыточен — чистая маржа -5.68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAR — -8.10, HON — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAR ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CARHON

Показатель	CAR	HON
Мультипликаторы оценки
P/E	-8.09	33.64
P/B	-1.58	6.47
P/S	0.46	3.75
PEG	-0.08	-1.75
EV/EBITDA	6.15	24.34
Рентабельность
ROE	22.83%	23.56%
ROA	-2.18%	5.54%
Валовая маржа	25.59%	36.95%
Операц. маржа	11.20%	14.87%
Чистая маржа	-5.68%	11.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-8.10	1.58
Текущая ликв.	0.74	1.39
Быстрая ликв.	0.74	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.16%
Коэфф. выплат	0.00%	73.76%
EPS	$-18.90	$6.46
Балансовая стоим.	$-92.97	$33.58

Технический анализ

По техническому скорингу HON сильнее: 55/100 против 19/100 у CAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAR составляет 41.5 (нейтральная зона), у HON — 57.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HON торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как CAR ниже этой средней (-28.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HON выше SMA 200 (+6.0%), CAR — ниже (-1.7%). Долгосрочный тренд в пользу HON. Сила тренда по ADX: CAR — 18.8 (нет тренда), HON — 19.1 (нет тренда). HON менее волатилен — бета 0.73 против 1.14 у CAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 22.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARHON

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAR	HON
Осцилляторы
RSI (14)	41.45	57.01
Stochastic %K	26.31	91.00
CCI (20)	-58.23	181.49
MFI	22.91	46.23
Williams %R	-73.69	-9.00
MACD гистограмма	-3.34	1.25
Momentum (10)	-11.43	7.73
Тренд
ADX	18.75	19.09
Цена vs EMA 9	-2.18%	+2.68%
Цена vs EMA 20	-17.48%	+2.65%
Цена vs SMA 50	-28.18%	+0.40%
Цена vs SMA 200	-1.67%	+6.02%
Объём
CMF	-0.54	0.14
Volume Ratio	12.70	128.02
Волатильность и статистика
Beta	1.14	0.73
ATR %	22.41%	2.23%
Sharpe (1г)	0.84	0.17
RS Rating	73.00	48.00
52w от хая	-81.97	-9.82
BB ширина	52.50	6.66

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAR — 11,65 млрд $, HON — 37,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: HON зарабатывает 4,73 млрд $, а CAR фиксирует убыток (-889 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CAR генерирует -11,98 млрд $, HON — 5,39 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAR	HON
Выручка	11,65 млрд $	37,44 млрд $
Чистая прибыль	-889 млн $	4,73 млрд $
EPS (TTM)	$-25.26	$7.40
Операц. Cash Flow	3,30 млрд $	6,38 млрд $
Free Cash Flow	-11,98 млрд $	5,39 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: HON обеспечивает 2.16% годовой доходности, CAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CAR платит дивиденды 5 лет подряд, HON — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CAR	HON
Див. доходность	—	2.16%
Годовые дивиденды	$10.00	$2.38
Коэфф. выплат	—	73.76%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.79%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAR приходится на ноябре (+12.48%), а HON — на ноябре (+4.76%). Слабые месяцы: для CAR — декабрь (-8.72%), для HON — сентябрь (-1.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAR: +38.41% против +9.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAR

+0.8

+0.1

+5.3

+5.4

+2.5

+6.0

+6.8

-1.4

+1.0

+8.1

+12.5

-8.7

HON

+1.2

-0.8

-0.9

+1.6

+1.4

+0.2

+1.2

+1.0

-1.5

+1.2

+4.8

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avis Budget Group, Inc. или Honeywell International Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CAR или HON?

ROE CAR — 22.83%, HON — 23.56%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Avis Budget Group, Inc. и Honeywell International Inc.?

Honeywell International Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.16%. Avis Budget Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Avis Budget Group, Inc. или Honeywell International Inc.?

По объёму выручки: CAR — 11,65 млрд $, HON — 37,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CAR или HON?

Технический скоринг: CAR — 19/100, HON — 55/100. HON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAR или HON?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CAR выигрывает 8, HON — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией