Сравнение CAR vs GPN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CAR — -8.09, GPN — -24.06. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу CAR: 0.46 vs 1.90 у GPN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CAR оценён ниже: 6.15 vs 11.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GPN работает в убыток — ROE -3.07%, тогда как CAR показывает рентабельность 22.83%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAR — -8.10, GPN — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAR ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAR | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.09 | -24.06 | |
| P/B | -1.58 | 0.71 | |
| P/S | 0.46 | 1.90 | |
| PEG | -0.08 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 6.15 | 11.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.83% | -3.07% | |
| ROA | -2.18% | -1.10% | |
| Валовая маржа | 25.59% | 67.31% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 16.21% | |
| Чистая маржа | -5.68% | -7.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -8.10 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -34.82% | |
| EPS | $-18.90 | $-2.94 | |
| Балансовая стоим. | $-92.97 | $102.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GPN сильнее: 51/100 против 19/100 у CAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAR составляет 41.5 (нейтральная зона), у GPN — 55.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GPN торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как CAR ниже этой средней (-28.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CAR — 18.8 (нет тренда), GPN — 15.0 (нет тренда). CAR менее волатилен — бета 1.14 против 1.32 у GPN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 22.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAR | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.45 | 55.55 | |
| Stochastic %K | 26.31 | 57.65 | |
| CCI (20) | -58.23 | 9.57 | |
| MFI | 22.91 | 42.64 | |
| Williams %R | -73.69 | -42.35 | |
| MACD гистограмма | -3.34 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -11.43 | 1.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.75 | 15.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.18% | +2.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -17.48% | +2.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -28.18% | +2.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.67% | -8.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.54 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 12.70 | 95.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.32 | |
| ATR % | 22.41% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.84 | -0.35 | |
| RS Rating | 73.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -81.97 | -21.91 | |
| BB ширина | 52.50 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAR — 11,65 млрд $, GPN — 7,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: GPN зарабатывает 1,40 млрд $, а CAR фиксирует убыток (-889 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CAR генерирует -11,98 млрд $, GPN — 2,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAR | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,65 млрд $ | 7,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -889 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-25.26 | $5.84 | |
| Операц. Cash Flow | 3,30 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -11,98 млрд $ | 2,04 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GPN обеспечивает 1.41% годовой доходности, CAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CAR платит дивиденды 5 лет подряд, GPN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CAR | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | $10.00 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | -34.82% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAR приходится на ноябре (+12.48%), а GPN — на июле (+3.86%). Слабые месяцы: для CAR — декабрь (-8.72%), для GPN — сентябрь (-4.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAR: +38.41% против +6.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avis Budget Group, Inc. или Global Payments Inc.?
У кого выше рентабельность — CAR или GPN?
Какие дивиденды у Avis Budget Group, Inc. и Global Payments Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avis Budget Group, Inc. или Global Payments Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAR или GPN?
Что лучше купить — CAR или GPN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией