Сравнение CAR vs GEO

Тикер 1

Тикер 2

CAR15

27GEO

Инвесторы часто выбирают между CAR и GEO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CAR крупнее в 1.8× (5,57 млрд $ vs 3,09 млрд $). CAR имеет отрицательный P/E (-8.09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GEO прибылен с P/E 11.28. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. CAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.83% против 18.50% у GEO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. CAR убыточен — чистая маржа -5.68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу GEO сильнее: 80/100 против 19/100 у CAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте GEO уверенно лидирует со счётом 27:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Avis Budget Group, Inc.

CARNASDAQ

157,71 $+4,91 $ (+3,21%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,57 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

10.0

Качество

5.2

Рост

3.1

Техника

6.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

4.0

Сезонность

5.0

The GEO Group, Inc.

GEONYSE

23,11 $-0,12 $ (-0,52%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 3,09 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.8

Качество

6.6

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

CARGEO

Фундаментальный анализ

P/E у CAR отрицательный (-8.09) — компания генерирует убытки. GEO прибылен, P/E составляет 11.28. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CAR дешевле: 0.46 против 1.14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CAR оценён ниже: 6.15 vs 7.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CAR составляет 22.83%, что превышает показатель GEO (18.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CAR убыточен — чистая маржа -5.68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAR — -8.10, GEO — 1.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAR ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CARGEO

Показатель	CAR	GEO
Мультипликаторы оценки
P/E	-8.09	11.28
P/B	-1.58	2.06
P/S	0.46	1.14
PEG	-0.08	0.01
EV/EBITDA	6.15	7.55
Рентабельность
ROE	22.83%	18.50%
ROA	-2.18%	7.17%
Валовая маржа	25.59%	40.40%
Операц. маржа	11.20%	10.46%
Чистая маржа	-5.68%	10.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-8.10	1.11
Текущая ликв.	0.74	40.05
Быстрая ликв.	0.74	40.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	1.18%
EPS	$-18.90	$2.06
Балансовая стоим.	$-92.97	$11.28

Технический анализ

GEO набирает 80 из 100 по техническому скорингу, CAR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAR — 41.5 (нейтральная зона), GEO — 69.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GEO торгуется выше SMA 50 (23.4%), тогда как CAR ниже этой средней (-28.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GEO выше SMA 200 (+29.4%), CAR — ниже (-1.7%). Долгосрочный тренд в пользу GEO. Сила тренда по ADX: CAR — 18.8 (нет тренда), GEO — 46.8 (выраженный тренд). GEO демонстрирует выраженный тренд, а CAR — нет. По бете CAR стабильнее (1.14 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 22.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARGEO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAR	GEO
Осцилляторы
RSI (14)	41.45	69.61
Stochastic %K	26.31	87.78
CCI (20)	-58.23	91.80
MFI	22.91	54.33
Williams %R	-73.69	-12.22
MACD гистограмма	-3.34	0.13
Momentum (10)	-11.43	1.89
Тренд
ADX	18.75	46.79
Цена vs EMA 9	-2.18%	+2.67%
Цена vs EMA 20	-17.48%	+8.46%
Цена vs SMA 50	-28.18%	+23.40%
Цена vs SMA 200	-1.67%	+29.35%
Объём
CMF	-0.54	0.06
Volume Ratio	12.70	90.63
Волатильность и статистика
Beta	1.14	1.25
ATR %	22.41%	3.74%
Sharpe (1г)	0.84	-0.12
RS Rating	73.00	26.00
52w от хая	-81.97	-17.17
BB ширина	52.50	36.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAR — 11,65 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GEO зарабатывает 254,37 млн $, а CAR фиксирует убыток (-889 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CAR генерирует -11,98 млрд $, GEO — -124,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAR	GEO
Выручка	11,65 млрд $	2,63 млрд $
Чистая прибыль	-889 млн $	254,37 млн $
EPS (TTM)	$-25.26	$1.85
Операц. Cash Flow	3,30 млрд $	72,61 млн $
Free Cash Flow	-11,98 млрд $	-124,90 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CAR платит дивиденды 5 лет подряд, GEO — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CAR	GEO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$10.00	$0.25
Коэфф. выплат	—	1.18%
Лет выплат	5.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-37.40%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAR — ноябре (+12.48%), для GEO — ноябре (+18.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CAR — декабрь (-8.72%), для GEO — февраль (-6.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAR: +38.41% против +7.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAR

+0.8

+0.1

+5.3

+5.4

+2.5

+6.0

+6.8

-1.4

+1.0

+8.1

+12.5

-8.7

GEO

+3.0

-6.1

+0.8

-1.5

+0.4

-2.8

-3.2

+1.3

-3.0

+18.3

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avis Budget Group, Inc. или The GEO Group, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CAR или GEO?

ROE CAR — 22.83%, GEO — 18.50%. CAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Avis Budget Group, Inc. и The GEO Group, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Avis Budget Group, Inc. или The GEO Group, Inc.?

По объёму выручки: CAR — 11,65 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CAR или GEO?

Технический скоринг: CAR — 19/100, GEO — 80/100. GEO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAR или GEO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CAR выигрывает 15, GEO — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией